石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2023-003
北京石头世纪科技股份有限公司
2023年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及其全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司惠州石头智造科技有限公司（以下简称“惠州石头”）。
*担保金额：公司预计2023年度为全资子公司惠州石头提供总额不超
过人民币7亿元的担保，截至本公告披露日，公司尚未对其提供担保。
*上述担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，根据相关法律、法规无需提供反担保。
*无逾期对外担保情况。
*本次担保事项无须经股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2023年度发展计划，保证公司业务顺利开展。2023年度公司拟对全资子公司惠州石头提供担保，担保总额不超过人民币7亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。
（二）担保事项履行的审议程序
2023年1月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，独立董事
对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整担保额度。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
企业名称：惠州石头智造科技有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：昌敬
注册资本：10000万元
成立日期：2022年6月24日
住所：惠州仲恺高新区潼侨镇侨阳路1号（厂房一）
经营范围：一般项目：家用电器制造；导航终端制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；通信设备制造；数字家庭产品制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；模具制造；塑料加工专用设备制造；家用电器销售；
家用电器研发；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；5G 通信技术服务；
软件开发；导航终端销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；塑料加工专用设备销售；采购代理服务；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）惠州石头不属于失信被执行人。
股权结构：公司持有惠州石头100%股权。
财务数据：截至本公告披露日，惠州石头尚未开始经营。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2023年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为了满足公司全资子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解全资子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，担保风险可控。
五、董事会意见本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意2023年预计对外担保额度事项。
独立董事认为：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和整体发展战略，不会损害公司和股东的利益。因此，我们同意本议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3亿元（担保总额指担保实际发生余额和未使用的担保额度，不含本次批准的担保额度），均为对全资子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的3.53%，占公司最近一期经审计总资产的3.06%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、上网公告附件
1、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年1月16日