禾信仪器:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688622证券简称：禾信仪器公告编号：2023-006
广州禾信仪器股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第三
届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于2022年10月10日召开
2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券的相关议案。具体内容详见公司于2022年9月20日及10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，经审慎决策，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。相关文件的主要修订情况如下：
一、《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况文件名称章节内容主要修订情况
修订了“报告期，最近三年及一期”、释义
“报告期各期末”修订了本次拟发行可转换公司债券《广州禾信仪器股份有二、本次发行概况总额、项目投资总额以及项目投资各限公司向不特定对象发细项金额、募集资金投入金额
行可转换公司债券预案更新了公司2022年1-9月的财务数据，三、财务会计信息及管理层讨论与分析（修订稿）》并相应更新分析内容
修订了募集资金总额、项目投资总额
四、本次向不特定对象发行可转换公司
以及项目投资各细项金额、募集资金债券的募集资金用途投入金额二、《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况文件名称章节内容主要修订情况
1、更新了公司2022年1-9月的财务数据，并相应更《广州禾信仪器股份有限公司向不特新分析内容定对象发行可转换公司债券方案的论第四节本次发行方式的可行性
2、修订了募集资金总额证分析报告（修订稿）》
以及投资总额、拟投入募集资金金额三、《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况文件名称章节内容主要修订情况修订了募集资金总额以及投资
一、本次募集资金使用计划
总额、拟投入募集资金金额
1、修订了计划总投资金额、募《广州禾信仪器股份有限公司向不特定集资金投入金额以及项目投资对象发行可转换公司债券募集资金使用各细项金额
二、募集资金投资项目基本情况可行性分析报告（修订稿）》2、更新了项目备案和环评情况及可行性分析的相关内容
3、修订了拟用于补充流动资金
的募集资金金额四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订情况文件名称章节内容主要修订情况修订了财务测算主要假设前提以
一、本次发行摊薄即期回报对公司主及基于此假设前提测算的本次发要财务指标的影响行对公司主要财务指标的影响《关于向不特定对象发行可转换1、更新了截至2022年9月30日公司公司债券摊薄即期回报与填补措五、公司从事募投项目在人员、技术、研发团队人数
施及相关主体承诺（修订稿）的市场等方面的储备情况2、更新了截至2022年9月30日公司公告》专利情况
八、关于本次发行摊薄即期回报的填更新了审议本次事项的董事会及补措施及承诺事项的审议程序监事会届次特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年1月13日