集智股份:杭州集智机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告及说明报告

杭州集智机电股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
二〇二三年一月
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一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2
二、杭州集智机电股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告3-7
第2页共9页杭州集智机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2023]0029号
杭州集智机电股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)管理
层编制的截至2022年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供集智股份公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公
司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为集智股份公司发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
集智股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第3页共9页三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对集智股份公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，集智股份公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了集智股份公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
报告日期：2023年1月12日
第4页共9页杭州集智机电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
行字[2007]500号)的规定，杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到位情况本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号）核准，并经深圳证券交易所同意，向楼荣伟先生发行了人民币普通股(A股)股票1440万股，发行价格为每股人民币21.42元，共计募集资金总额为人民币30844.80万元，扣除各项发行费用人民币6655094.35元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币301792905.65元，该部分资金已于2022年5月11日全部募集到位。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年5月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]4161号)。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：
开户银行银行账号初始存放金额(元)存储余额备注杭州银行股份有限公司西
3301040160020223619150000000.00--
城支行华夏银行股份有限公司杭
10467000000356019155523471.69--
州萧山金城支行
合计305523471.69-
二、前次募集资金实际使用情况本公司前次募集资金净额为301792905.65元。按照募集资金用途，计划全部用于“补充流动资金”项目。
截至2022年12月31日止，实际已投入资金301907388.34元(含利息收入114482.69元)。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
第5页共9页三、前次募集资金变更情况
(一)前次募集资金实际投资项目变更情况无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额的差异为募集资金款项孳生的利息投入。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
截至2022年12月31日止，《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金系用于本公司日常经营补充流动资金，无法单独核算其产生的效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2022年12月31日止，公司前次募集资金全部用于补充流动资金，同时注销了相关
第6页共9页募集资金专户。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2022年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州集智机电股份有限公司董事会
2023年1月12日
第7页共9页附件1前次募集资金使用情况对照表截止2022年12月31日
编制单位：杭州集智机电股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额30179.29已累计投入募集资金总额30190.74
变更用途的募集资金总额-各年度使用募集资金总额30190.74
变更用途的募集资金总额比例-2022年30190.74投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状额与募集后
募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金态日期(或序号承诺投资项目实际投资项目承诺投资金资金额资金额额资金额资金额额截止日项目额的差额
完工程度)
1补充流动资金补充流动资金30179.2930179.2930190.7430179.2930179.2930190.7411.45不适用
合计30179.2930179.2930190.7430179.2930179.2930190.7411.45
注：实际投资总额与承诺总额的差额为募集资金款项孳生的利息投入。
第8页共9页附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截止2022年12月31日
编制单位：杭州集智机电股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计最近三年实际效益截止日累计实现是否达到承诺效益序号项目名称产能利用率2020年度2021年度2022年度效益预计效益
1补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用