ST时万:辽宁时代万恒股份有限公司关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告

辽宁时代万恒股份有限公司
关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告大连证监局:
按照贵局监管函的要求,我公司进行了认真的学习和整改,现将有关情况予以汇报。
一、非经营性资金占用问题
我公司于2022年10月11日、13日分别收到辽宁时代万恒控股
集团有限公司及其关联人,偿还对我公司非经营性资金占用款301.01
万元和57.70万元；2022年12月19日收到辽宁省国有资产经营有限
公司(控股股东母公司),代为偿还的占用款2,693.06万元(欧元
364.61万元按还款日汇率折算人民币),以上合计3,051.77万元。
至此,我公司非经营性资金占用2,991.10万元已经得到全部清偿。二、业绩预告及业绩修正不准确
我公司结合贵局监管函要求,在公司总部进行了信披专题培训工
作,重点强化了真实、准确、完整、及时、公平为主线的信披工作要
求,进一步明确了关键少数的责任、义务,董事会办公室、证券事务
部、财务部、投资与管理部等关键部门要求进一步形成合力,信披意
识要下沉到子公司。同时,对外部中介机构在业绩预测、审计争议问题等方面沟通时,要有更加谨慎的态度,切实提高信披质量。
三、未及时披露参股公司对外担保事项
对此我公司进行了认真总结,从完善内控制度出发,补齐在联营、
参股公司投资管理上的短板,增强在联营、参股公司重大决策方面的
话语权。同时,在以后涉及联营、参股公司投资时要更加谨慎决策,
以能够在投后切实保障我公司利益作为首选的考量。增强信披意识,
责成公司投资与管理部作为第一责任部门,强化联营、参股公司重大事项的信息沟通渠道。
在年内我公司已完成非经营性资金占用清偿工作,也多次与联营
公司、联营公司控股股东沟通情况,商议联营公司对外担保问题解决方案,维护我公司合法权益。
辽宁时代芳楂股份有限公司
2022年129月26日