青山纸业:关于理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告（修订版）

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2023-005
福建省青山纸业股份有限公司
关于理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金
进行现金管理进展的公告（修订版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司福州南门支行、交通银行股份有限公司
福建省分行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行、兴业银行股份有限公司福州五一支行。
●现金管理金额：结构性存款及大额存单合计人民币10亿元。
●现金管理产品名称：中国光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产
品365、交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看跌）、厦门银行结构性存
款、中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单、兴业银行单位大额存单、交通银行蕴
通财富定期型结构性存款81天（挂钩黄金看跌）、厦门银行单位大额存单。
●现金管理期限：中国光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品
365，90天；交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看跌），91天；厦门银
行结构性存款，87天；中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单，3年期（可转让）；
兴业银行单位大额存单，3年期（可转让）；交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天（挂钩黄金看跌），81天；厦门银行单位大额存单，3年期（可转让）。
●履行的审议程序：公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022年第二次
临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)711864405股，发行价格为每股人民币2.95元，募集资金总额为人民币2099999994.75元，扣除各
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项发行费用48238067.30元，实际募集资金净额为人民币2051761927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴所
(2016)验字 D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司七届三十九次董事会会议、2015年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金
1年产50万吨食品包装原纸技改工程219677.00170000.00
2补充流动资金不超过40000.00不超过40000.00
合计不超过259677.00不超过210000.00
鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年10月25日经公司2022
年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目，公司中止原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金，变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元序号拟投资项目项目总投资拟投入募集资金
1碱回收技改项目68014.6468014.64
水仙药业风油精车间扩建及新建口固车
299159.1249000.00
间和特医食品车间项目
3永久补充流动资金（注）64251.60
合计181266.24
注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准
(三)前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况
单位：万元币种：人民币产品实际收回获得是否关受托人产品名称金额起始日期终止日期类型本金金额收益联交易兴业银行股保本固份有限公司单位大额存
20002022-2-112022-11-6定收益200052.46否
福州五一支单行型兴业银行股保本固份有限公司单位大额存
50002022-2-112022-11-6定收益5000131.15否
福州五一支单行型中国光大银行2021年对公保本固
股份有限公司大额存单第71262022-2-112022-11-4定收益7126182.23否福州分行154期产品6型兴业银行股保本固份有限公司单位大额存
60002022-2-232022-11-9定收益6000151.07否
福州五一支单行型
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中国光大银行保本固对公大额存
股份有限公司200002022-5-232022-11-3定收益20000310.50否单福州南门支行型中国银行股保本固
份有限公司大额存单50002022-5-242022-11-1定收益500071.64否沙县支行型兴业银行股保本固份有限公司单位大额存
100002022-5-252022-11-9定收益10000157.45否
福州五一支单行型中国农业银行保本固
股份有限公司大额存单50002022-5-262022-11-6定收益500071.86否三明沙县支行型厦门银行股保本浮
份有限公司结构性存款220002022-5-252022-11-10动收益22000348.09否三明分行型厦门银行股保本浮
份有限公司结构性存款20002022-8-312022-11-10动收益200013.47否三明分行型
2022年挂
中国光大银行钩汇率对公保本浮
股份有限公司结构性存款350002022-9-12022-11-10动收益35000209.97否福州分行定制第八期型产品519中国建设银中国建设银行行沙县支行保本浮
股份有限公司单位人民币100002022-9-52022-11-10动收益1000053.34否沙县支行定制型结构型性存款中国建设银中国建设银行行沙县支行保本浮
股份有限公司单位人民币200002022-9-82022-11-10动收益20000101.84否沙县支行定制型结构型性存款厦门银行股保本浮
份有限公司结构性存款30002022-9-82022-11-10动收益300017.68否三明分行型兴业银行股兴业银行企业
份有限公司保本浮金融人民币结110002022-9-72022-11-10动收益1100053.43否福州五一支构性存款产品（开放式）型行
(四)前次购买理财产品、结构性存款产品未到期、未赎回情况无
(五)本次现金管理产品的基本情况
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结构是否构产品金额预计年化预计收益金产品收益类观察标的或受托方名称产品名称化安成关联
类型(万元)收益率额(万元)期限型挂钩标的排交易交通银行蕴通
交通银行股结构财富定期型结1.75%或87.26或保本浮ＳＨＡＵ
200091份有限公司性存构性存款913.20%或159.56或动收益（黄金早无否
0天
福建省分行款天（挂钩黄金3.40%169.53型盘价）
看跌）
中国光大银结构2022年挂钩汇1.50%或93.75或无否保本浮美元兑加行股份有限性存率对公结构性250090
3.15%或196.87或动收益拿大元汇
公司福州南款存款定制第十0天
门支行二期产品3653.25%203.12型率厦门银行股结构保本浮
25001.485%-89.71-87
份有限公司性存结构性存款动收益伦敦金无否
03.45%208.43天
三明分行款型中国工商银大额中国工商银行3年保本固无否
行股份有限存单2023年第3期期(可定收益
80003.1%
公司沙县青公司客户大额转让)型州支行存单
兴业银行股大额单位大额存单80003.55%3年保本固无否
份有限公司存单期(可定收益
福州五一支转让)型行
交通银行股结构交通银行蕴通10001.75%或38.83或81保本浮ＳＨＡＵ无否份有限公司性存财富定期型结03.15%或69.9或天动收益（黄金早福建省分行款构性存款813.35%74.34型盘价）
天（挂钩黄金看跌）
厦门银行股大额单位大额存单40003.40%3年保本固无否
份有限公司存单期(可定收益
三明分行转让)型合计1000
00
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
(六)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品，同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务
部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4、公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
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经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同的主要条款
1、2022年12月28日，公司使用闲置募集资金2.00亿元，向交通银行股份有限公司
福建省分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看跌）产品类型保本浮动收益型
认购金额2.00亿元起息日2022年12月30日到期日2023年3月31日产品期限91天
预期年化收益率1.75%或3.20%或3.4%
2、2022年12月28日，公司使用闲置募集资金2.50亿元，向中国光大银行股份有限
公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品365产品类型保本浮动收益型
认购金额2.50亿元起息日2022年12月28日到期日2023年3月28日产品期限90天
预期年化收益率1.50%或3.15%或3.25%
3、2022年12月29日，公司使用闲置募集资金2.50亿元，向厦门银行股份有限公司
三明分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称结构性存款产品类型保本浮动收益型
认购金额2.50亿元起息日2023年1月3日到期日2023年3月31日产品期限87天
预期年化收益率1.485%-3.45%
4、2023年1月3日，公司使用闲置募集资金0.80亿元，向中国工商银行股份有限公
司沙县青州支行购买了大额存单产品，主要条款如下：
产品名称中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单产品类型保本固定收益型
认购金额0.80亿元起息日2023年1月3日到期日2026年1月3日
产品期限3年期（可转让）
预期年化收益率3.10%
5、2023年1月5日，公司使用闲置募集资金0.80亿元，向兴业银行股份有限公司福
州五一支行购买了大额存单产品，主要条款如下：
产品名称单位大额存单产品类型保本固定收益型
认购金额0.80亿元
5证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2023-005
起息日2023年1月5日到期日2024年12月1日
产品期限3年期（可转让）
预期年化收益率3.55%
6、2023年1月6日，公司使用闲置募集资金1.00亿元，向交通银行股份有限公司福
建省分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天（挂钩黄金看跌）产品类型保本浮动收益型
认购金额1.00亿元起息日2023年1月9日到期日2023年3月31日产品期限81天
预期年化收益率1.75%或3.15%或3.35%
7、2023年1月6日，公司使用闲置募集资金0.40亿元，向厦门银行股份有限公司三
明分行购买了大额存单产品，主要条款如下：
产品名称单位大额存单产品类型保本固定收益型
认购金额0.40亿元起息日2023年1月6日到期日2026年1月6日
产品期限3年期（可转让）
预期年化收益率3.40%
(二)现金管理的资金投向
根据股东大会决议，公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收
益型的理财产品及结构性存款等)。
本次现金管理购买的产品为结构性存款及可转让大额存单，且公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，总金额为10亿元，投资范围为银行结构性存款及大额存单收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目投资进度。
(四)风险控制分析
1、为控制投资风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评
估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间，公司经营层将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
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三、现金管理受托方的情况
上述现金管理的受托方中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、厦门银行
股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司均为上市国有控股金融机构，董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司现金管理的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额539078.74565708.17
负债总额144358.87152123.17
资产净额394719.87413585.00
项目2021年1-12月2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额46140.6729965.51公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度
和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10亿元，占最近一期期末货币
资金余额21.48亿元的46.55%，截止2022年9月30日，公司资产负债率为26.89%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
(三)本次现金管理的会计处理方式及依据根据会计准则规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
本次现金管理为银行保本浮动收益型及保本固定收益型，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2022年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2022-053)及2022年12月29日
在在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的
《福建省青山纸业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：临
2022-056)。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况
金额：万元序理财产品类型实际投入实际收回实际收益尚未收回本号金额本金金金额
7证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2023-005
中国光大银行2021年挂钩汇率对公结
1120001200094.50/
构性存款定制第十一期产品184中信银行股份有限公司福州分行共赢
2智信汇率挂钩人民币结构性存款071292000020000157.81/
期兴业银行企业金融人民币结构性存款
3100001000078.48/
产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款
43300033000296.32/
95天（黄金挂钩看跌）
中国建设银行沙县支行单位人民币定
5制型结构性存款3300033000282.81/
厦门银行股份有限公司三明分行结构
61500015000129.81/
性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
7人人民币结构性存款产品-专户型20212300023000193.39/
年第335期Ｅ款中国银行股份有限公司沙县支行挂钩
85000500043.15/
型结构性存款中国银行股份有限公司沙县支行挂钩
95000500043.75/
型结构性存款
10兴业银行单位大额存单2000200052.46/
11兴业银行单位大额存单50005000131.15/
中国光大银行2021年对公大额存单第
1271267126182.23/
154期产品6
13兴业银行单位大额存单60006000151.07/
厦门银行股份有限公司三明分行结构
141200012000109.76/
性存款中国建设银行沙县支行单位人民币定
15制型结构性存款3000030000223.48/
交通银行蕴通财富定期型结构性存款
163300033000281.68/
93天（黄金挂钩看跌）
8证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2023-005
中国银行股份有限公司沙县支行挂钩
17120001200044.38/
型结构性存款中国银行股份有限公司沙县支行挂钩
181200012000108.00/
型结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
19人人民币结构性存款产品-专户型20223300033000158.72/
年第 073 期 K 款
20中国光大银行对公大额存单2000020000310.50/
21中国银行单位大额存单5000500071.64/
22兴业银行单位大额存单1000010000157.45/
23中国农业银行对公大额存单5000500071.86/
厦门银行股份有限公司三明分行结构
242200022000348.09/
性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款
251600016000129.10/
95天（黄金挂钩看跌）
招商银行点金系列看跌三层区间92天
265000500038.44/
结构性存款中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结
275000500038.02/
构性存款09910期中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结
28100001000075.20/
构性存款09935期招商银行点金系列看跌两层区间92天
295000500037.81/
结构性存款中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结
305000500042.63/
构性存款10036期中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
31人人民币结构性存款产品-专户型20222500025000174.72/
年第 206 期 A 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
32人人民币结构性存款产品-专户型2022100001000058.60/
年第 234 期 K 款厦门银行股份有限公司三明分行结构
332000200013.47/
性存款中国光大银行2022年挂钩汇率对公结
343500035000209.97/
构性存款定制第八期产品519
9证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2023-005
中国建设银行沙县支行单位人民币定
35100001000053.34/
制型结构性存款中国建设银行沙县支行单位人民币定
362000020000101.84/
制型结构性存款厦门银行股份有限公司三明分行结构
373000300017.68/
性存款兴业银行企业金融人民币结构性存款
38110001100053.43/产品（开放式）中国光大银行2022年挂钩汇率对公结
3925000//25000
构性存款定制第十二期产品365交通银行蕴通财富定期型结构性存款
4020000//20000
91天（挂钩黄金看跌）
厦门银行股份有限公司三明分行结构
4125000//25000
性存款中国工商银行2023年第3期公司客户
428000//8000
大额存单
43兴业银行单位大额存单8000//8000
交通银行蕴通财富定期型结构性存款
4410000//10000
81天（挂钩黄金看跌）
45厦门银行单位大额存单4000//4000
合计
6321265321264766.74100000
最近12个月内单日最高投入金额163126
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）41.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）23.08目前已使用的理财额度100000尚未使用的理财额度0总理财额度100000特此公告福建省青山纸业股份有限公司董事会
2023年1月17日
10