立中集团:关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告

证券代码：300428证券简称：立中集团公告编号：2023-002号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述公司及其控股子公司拟向控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）及其关联方河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北立中”）、天津
立中合金集团有限公司（以下简称“天津立中”）借款不超过人民币4亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期 LPR 贷款利率，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在总金额范围内可循环使用。
二、关联方基本情况
1、天津东安兄弟有限公司
成立日期：2015年07月09日
注册资本：5000万元
住所：天津开发区西区泰民路58号101室
法定代表人：臧永兴经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2022.09.30
营业收入0.00
净利润1692.92
资产总额144193.80
净资产73647.76
与上市公司的关联关系：天津东安合计持有公司227971910股股份，占公司总股本的36.95%，系公司控股股东；公司与天津东安同受臧氏家族控制；天津东安董事长臧永兴先生同时担任公司的董事长及总裁。
履约能力分析：东安兄弟经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
2、河北立中有色金属集团有限公司
成立日期：1997年08月26日
注册资本：32000万元人民币
住所：河北省保定市清苑区发展西路338号经营范围：一般项目：有色金属合金销售；自有房屋租赁；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2022.09.30
营业收入3943.10
净利润666.40
资产总额80158.20净资产79869.80
与上市公司的关联关系：本公司与河北立中同受臧氏家族控制，河北立中执行董事臧立根先生同时担任本公司的实际控制人之一。
履约能力分析：河北立中经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
3、天津立中合金集团有限公司
成立日期：2006年11月30日
注册资本：20000.00万元
住所：天津开发区西区泰民路58号
法定代表人：臧立根经营范围：一般项目：金属工具销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
最近一期的主要财务指标：
项目2022.09.30
营业收入-
净利润133.75
资产总额140527.53
净资产108627.05
与上市公司的关联关系：本公司与天津立中同受臧氏家族控制，天津立中董事臧立根先生、臧立中先生、刘霞女士同时为本公司的实际控制人之一。
履约能力分析：天津立中经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：公司及控股子公司、天津东安、河北立中、天津立中
2、借款金额：不超过人民币4亿元（含），总金额范围内可循环使用。
3、借款期限：根据实际资金需求情况分批分期借款，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算）。
4、借款利率：借款利率参照金融机构同期 LPR 贷款利率，按照实际借款天数计算利息。
5、借款用途：补充公司流动资金。
6、抵押或担保措施：无。
7、协议生效条件：经公司董事会及股东大会审议通过后生效。
具体条款以最终借款协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易取得的借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年年初至本公告披露日，天津东安累计为公司及其控股子公司提供无偿担
保的额度金额为2.5亿元人民币；2023年年初至本公告披露日，天津东安及关联方河北立中、天津立中累计借款给公司及其控股子公司的金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司及控股子公司拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易，主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。（二）独立意见公司及控股子公司拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易，主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项并同意将其提交至股东大会。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司
2023年1月16日