科恒股份:关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告

证券代码：300340证券简称：科恒股份公告编码：2023-002
江门市科恒实业股份有限公司
关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保及反担保情况概述
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日、2022年5月20日分别召开的第五届董事会第八次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保的议案》，同意为全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）不超过30000万元的融资行为提供连带责任担保，担保期限1年，目前仍在有效期内。
2023年1月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》。为满足资金需求，公司全资子公司浩能科技拟向深圳地区银行申请综合授信，期限不超过1年。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述子公司银行授信提供担保，公司为高新投提供不可撤销连带责任反担保，反担保金额合计不超过4000万元。同时，授权公司董事长在担保及反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。
公司与高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市浩能科技有限公司（公司全资子公司）
1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
2、统一社会信用代码：914403007787833256
3、住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区惠北路1号深圳开沃汽车有限公司-厂房F栋102
4、法定代表人：万国江
5、注册资本：10000万元
6、成立日期：2005年8月23日
7、营业期限：2005年8月23日至2025年8月23日
8、经营范围：一般经营项目是：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。许可经营项目是：研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；
普通货运。
9、主要财务数据：
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额2545212052.563021089385.72
负债总额2544223796.253030505696.49
净资产988256.31-9416310.77
2021年1-12月2022年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入832828509.79710021277.14
利润总额-51826400.72-28793065.43
净利润-51359316.32-10404567.08
三、反担保对象基本情况
1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、统一社会信用代码： 91440300571956268F
3、成立日期：2011-04-01
4、法定代表人：刘苏华
5、注册资本：700000万元人民币6、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中
心3510-23单元
7、经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保
等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、
履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
8、股权结构：
序号股东名称持股比例认缴出资额(万元)
1深圳市高新投集团有限公司46.3356%324349.3637
2深圳市罗湖引导基金投资有限公司27.0686%189479.973
深圳市财政金融服务中心(深圳市中
326.5958%186170.6633
小企业信用再担保中心)
合计100%700000
9、最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
2021年12月31日2022年9月30日
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额883505.23924683.46
负债总额105799.17109465.70
净资产777706.07815217.76
2021年度2022年1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
营业收入79259.4465799.71
利润总额62146.2050015.58
净利润45955.0937511.69经查询，高新投不是失信被执行人。
关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。
四、拟签订担保协议的主要内容公司本次为全资子公司浩能科技向银行申请授信额度提供反担保的方式为
连带责任保证担保。截至目前，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保期间和金额等具体方案将以公司、浩能科技与相关授信银行、高新投协商后最终签署的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：由高新投为公司全资子公司浩能科技4000万元融资业务提供
连带责任保证，将增强公司全资子公司的偿债保障；为全资子公司融资事项提供反担保有助于其融资业务顺利实施。本次反担保事项已履行相关审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，公司董事会同意本次反担保相关事项，并同意授权法定代表人或授权代表负责签署相关业务合同及其他法律文件。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司为全资子公司浩能科技融资事项提供反担保，有利于全资子公司相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为全资子公司浩能科技的融资业务向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为204000万元（包含本次担保金额），实际提供担保总余额为17209万元，占公司最近一期经审计净资产的24.36%。其中，母公司对合并范围内下属公司的担保余额为17209万元，除此之外，公司不存在其它对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2023年1月17日