螺纹2305主力合约1月19日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2023-1-19 08:21 编辑

一、分时图分析
螺纹2305合约今天周四在4166点高开11点---全天最高4200点---最低4154--收盘4196点--涨41点，或+0.99%，持仓1854203手，小幅度减仓-2758手，成交914584手，较周三899703手，增加14881手，小幅度放量 +2%，连续第三天收出一根长实体纺锤阳线。按交易运行特点主要是：
1、21点-----23点，收出一根小螺旋桨阳线，开盘4166------最高4191---最低4164---收盘4173，最大波动27点，开收盘价格变化+7点，涨幅+18点，或+0.43%。持仓1855554手，仓差-1407手，占全天减仓的52.1%，成交量353717手，占全天的38.6%，时间占比34.8%。夜盘高开高走，增多单强攻后造成空头止损接力反弹，上攻4191点新高后受阻，最后30分钟减仓回落，走出一个过山车似的行情，这说明多空双方都比较谨慎，整体呈现较为均衡的局面，目前主要是主力操纵的行情，针对散户双向打止损。节前出其不意，利用资金优势逼空。
2、9点-----11点15分，收出一根长实体中阳线，开盘4160------最高4190---最低4155---收盘4184，最大波动35点，开收盘价格变化+24点，涨幅+11点，或+0.26%。持仓1848009手，仓差-11962手，占全天减仓的443%，成交量289651手，占全天的31.7%，时间占比34.8%。早盘低开后震荡企稳，一小时后开始出现明显的减仓上攻态势重新回到4190一带并企稳，挖了一个黄金坑。这正验证了我的判断，利用春节前提保和散户恐惧心态，继续上攻周双线逼空：55周线4256----144周线4290。 3、11点16分-----15点，收出一根长下影棒槌阳线，开盘4185------最高4200---最低4173---收盘4196，最大波动27点，开收盘价格变化+11点，涨幅+12点，或+0.29%。持仓1854203手，仓差+6194手，占全天减仓的（-229%），成交量271216手，占全天的29.6%，时间占比30.4%。横盘震荡后，增仓上攻突破4200整数关口，并形成高位横盘整固，体现出多头稳扎稳打步步为营的走势。

二、日线分析
1、周三再度收出一根长实体纺锤阳线：上影线11点---实体25点---下影线15点后，今天三度收出一根长实体纺锤阳线：上影线4点---实体30点---下影线12点。这是在昨天高开高走强势震荡整固基础上，再度高开探底夯实后向上的有效突破行情。今天开盘4166点在昨天收盘价4165---5日线4149双支撑之上，在震荡下探4154点点支撑后继续反转向上，减仓空单+增仓多单接力上攻，在4200点整数关口受阻后，转入强势整固收盘4196点，成为本轮行情3325反弹以来收盘最高点，站在了年线4181之上，上方布林通道上限4210压力也是近在咫尺---还有下降甘氏线8道线4260压力也不远了。目前有四点值得关注：一是夜盘站在在上升甘氏线5道线4169---5日攻击线4149上高开，探底4154点也没有破位5日线支撑，这说明攻击线也具有托底支撑功能了。二是上攻突破了年线4181关键长期压力核心成本，并且上攻到4200整数关口，这距离骑上布林通道上限4210这匹快马加速上攻已经成为了现实；三是收盘4196点站在了年线4181之上，这是全年平均成本，站上去就说明运行一年的行情多单终于解套了。四是均线多头排列还在延续：5日线4149---13日线4113---21日线4083---34日线4017一55日线3865---89日线3764，这标志着在春节最后一个交易日很可能还会继续上攻创新高，因为目前行情还没有出现因为空头被逼仓出现恐惧性止损减仓向上的加速行情，大趋势上攻双周线并没改变。
2、从成本集中区来看，目前在回探双层密集筹码区：一层最强（4053-----4085）----二层（4092--4117）；今天运行在4154------4200点之间，这是从立足二层上方空中在表演天女散花节目，多头在欣赏，空头心里有点不踏实了。
3、今天三度收出一根长实体纺锤阳线，构成了红三兵K线形态，后市看涨形态。从辅助指标看，MACD0轴之上粘合，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多头状态。

三、周线分析
本周开盘4105点---最高4186---最低4072---收盘4176点，最大波动114点，开收盘价格变化+71点，上涨66点或+1.61%；形成了一根长实体纺锤阳线：上影线13点---实体68点--下影线33点，出现了三针探底技术形态之后的向上突破形态。本周开盘4150点---最高4200---最低4065---收盘4196点，最大波动135点，开收盘价格变化+46点，上涨23点或+0.55%；形成了一根长下影锤子阳线：上影线4点---实体46点--下影线85点，出现了回探跌穿5周线4117后，夯实下降甘氏线6线4065支撑的突破后的反抽确认支撑的洗盘形态。形成金针探底形状，并收出周线四连阳。这里周线技术面三大看点：一是上周突破布林通道上限后，本周探底洗盘后，绝地反击创出4200高点，突破了上周高点4186点，并且冲到了4200整数关口了，而布林通道上限从4173---向上发散到4218，在引导行情上行。上面新的阻力位是55周线4256点---144周线4290双周线目标区，这也是我们最近二个月一直提示的年前的上攻目标，已经兵临城下了。二是最低点4065跌穿了5周均线4117后，在下降甘氏线6线4065之上止跌企稳，与上周五技术形态完全一致，并没有因为本周反复震荡而改变上升趋势。三是收盘4196点站在了5周线4117---下降甘氏线6线4065双线支撑之上，这是突破压力后反抽检验支撑成功后，找到了新的上攻立足点。周线成本集中核心区也是双层结构：一层：（4002---4082）-------二层（4117---4187）；也就是说本周行情从一层中部获得支撑后，向上攻击突破了二层压力顶部，并向上跳起了收盘站在空中跳舞。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多头状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1170481手----持空1169534手-----持净多单947手---净多头优势0.1%，比周三持净空单3320手---净空头优势0.3%，小幅度净减空单4267手，净空头优势小幅度下调0.4个百分点，实现了空翻多优势，这是最近三天多空优势互翻第三次！很明显这里处于头部争夺中，按我们的技术分析，顶部尚未出现，多空还在角力。
2、20家主力出现双向非对称减仓操作：减多单1381手占比全天减多单的50%---减空单7247手占比全天减空单263%---小幅度净减空单5866手，这说明今天减仓反弹是20大主力净减空单主导的结果。
3、13大双向主力持仓多单869632手----空单785167手---持净多单84465手---净多头优势9.7%，较周三13大双向主力持仓多单875217手----空单800296手---持净多单74921手---净多头优势8.6%。大幅度增仓净多单9544手，多头优势大幅度上调1.1个百分点。净多头优势连续走强是周五继续上攻的主要动力。
4、今天13大双向主力是双向非对称减仓：减仓多单5585手---减空15129手---净增多单9544手----占今天20家主力净增多单5866手的162.7%，说明双向主力才是节前逼空的主力军。
5、上周五2305合约四大主力度经增多单强攻为主：  中信净增多单9816手---净持多单88895手；华泰净增多单7163手---持净多单40696手；国泰净增多单8937手---持净空单54896手；而永安净增空单2841手----持净空单65495手。以上四大主力合计持有净多单9200手，较周四大幅度增加净多单23075手。完全实现了空翻多优势，年前上攻意图非常明显。
本周一四大主力小幅度分化净减多单为主：  中信净减空单33018手---净持多单55877手；国泰净减多单27512手---持净空单82408手；华泰净减多单3791手---持净多单36905手；而永安净减空单8219手----持净空单57276手。以上四大主力合计持有净空单46902手，较周五大幅度减少净多单56102手，显然四大主力今天出现了大幅度净减多单收割多头韭菜的操作。
本周二四大主力分化净增多单为主：  中信净增多单9154手---净持多单65031手；华泰净增多单8373手---持净多单45278手；而国泰净增空单3336手---持净空单85744手；永安净增空单3893手----持净空单61169手。以上四大主力合计持有净空单36604手，较周一大幅度减少净空单10298手，显然四大主力今天出现了大幅度增多单平空单抄底的操作。
本周三四大主力净增多单为主：  国泰净增多单10263手---净持空单75481手；华泰净增多单2962手---持净多单48240手；中信净增多单1023手---持净多单66054手；而永安净增空单4498手----持净空单65667手。以上四大主力合计持有净空单26854手，较周二大幅度减少净空单9750手，显然四大主力连续二天出现了大幅度增多单平空单空中加油抄底的操作。
本周四四大主力小幅度变动净增多单为主：  华泰净增多单4787手---净持多单53027手；中信净增多单824手---持净多单66878手；而国泰净增空单1984手---持净空单77465手；永安净增空单1859手----持净空单67526手。以上四大主力合计持有净空单25086手，较周三小幅度减少净空单1768手，显然四大主力连续第三天出现了增多单平空单空中加油抄底的操作。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓787208手，小幅度减仓6091手，占比全天减仓的225%，说明10大多头主力今天在调整结构，收割部分多头韭菜。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天小幅度减多单1192手，占10大主力中减多的19.5%，说明4大主力并没有收割的意图。
2、10大空头持仓839258手，减仓8329手，占比全天减仓的345%，说明10大空头主力是逢低抄底减空单割韭菜操作。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单2960手，占比32%，说明四大主力继续看涨后市。
3、10大多空比较，净持空单52050手，比周三小幅度净减空单3238手。而四大主力今天净减空单1768手，占比10大净减空单的54.6%，说明四大主力仍然是主导今天抄底增仓强攻的主力军。
综合以上情况分析，预计周五行情还是会继续以减仓空单夯实上升甘氏线5线4169--5日线4149---13日线4113三线密集支撑区为立足点，继续向上攻击周布林通道上限4218---55周线4256----144周线4290三线压力区，实现春节收官满堂红。