锦龙股份:中山证券有限责任公司资产负债表与利润表（未经审计）

资产负债表
2022年12月31日
编制单位:中山证券有限责任公司单位：人民币元
资产期末余额上年年末余额负债和所有者权益期末余额上年年末余额
资产：负债：
货币资金3550616884.913909673713.98短期借款
其中：客户资金存款3180990615.153498792116.99应付短期融资款98816241.08675650657.52
结算备付金1251885618.811235126554.18拆入资金100041666.66
其中：客户备付金1128827844.21906767761.31交易性金融负债
拆出资金衍生金融负债1471149.471051259.73
融出资金1811580529.212119916372.94卖出回购金融资产款3976699967.691710116304.24
　衍生金融资产代理买卖证券款4249781944.594361124888.22
存出保证金57426577.4968622955.61代理承销证券款
应收款项38980414.3869337936.01应付职工薪酬262281947.60247009560.58
合同资产应交税费6560829.1384211245.69
买入返售金融资产234028507.55489489917.88应付款项140030567.46178279502.33
持有待售资产合同负债4610762.369705840.93
金融投资：持有待售负债
交易性金融资产3035421424.683242164837.85预计负债52375533.68债权投资长期借款
其他债权投资3544597694.82852967959.24应付债券1005580958.851005580958.90
其他权益工具投资14790349.7110252931.93其中：优先股
长期股权投资206000000.00206000000.00永续债
投资性房地产199305240.51205323255.15租赁负债47818555.4367098927.32
固定资产51975515.8860238262.57递延收益
在建工程408607702.96353886284.07递延所得税负债688064.63952837.42
使用权资产49714674.2771993341.27其他负债
无形资产370549659.17380440012.23负债合计9894382654.958393157516.56
商誉2708315.002708315.00所有者权益：
递延所得税资产393518565.08355788476.08实收资本（或股本）1780000000.001700000000.00
其他资产117423999.5462034013.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1902868497.931693268497.93
减:库存股
其他综合收益-23583361.07-28199413.16
盈余公积250939823.97250939823.97
一般风险准备506700170.32506684159.83
未分配利润1027823887.871180114553.86外币报表折算差额
所有者权益合计5444749019.025302807622.43
资产总计15339131673.9713695965138.99负债及所有者权益总计15339131673.9713695965138.99
企业法定代表人：吴小静主管会计工作负责人：李永湖会计机构负责人：刘晓鹏利润表
2022年度
编制单位:中山证券有限责任公司单位：人民币元项目本年累计数上年同期数
一、营业收入349586581.29645567441.05
利息净收入142368016.60139706439.28
其中：利息收入294415776.91284105602.21
利息支出152047760.31144399162.93
手续费及佣金净收入312409252.13635573791.77
其中：经纪业务手续费净收入185263824.51238182241.46
投资银行业务手续费净收入70081026.68322873538.35
资产管理业务手续费净收入17297821.6060184241.40投资收益(损失以“-”号填列）35042287.42347900823.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益6904058.916978825.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-173091054.61-504657985.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）2942670.17-838434.38
其他业务收入23265384.6820687216.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）-254034.01216763.92
二、营业支出623037615.86786269167.99
税金及附加5119051.619858135.17
业务及管理费603539957.46754769407.78
信用减值损失6408231.488870190.63
其他资产减值损失4200640.00
其他业务成本7970375.318570794.41三、营业利润(亏损以“-”号填列）-273451034.57-140701726.94
加：营业外收入52705235.415973668.49
减：营业外支出1910859.7955779738.39四、利润总额(亏损总额以“-”号填列）-222656658.95-190507796.84
减：所得税费用-72558453.02-64364508.03五、净利润(净亏损以“-”号填列）-150098205.93-126143288.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-150098205.93-126143288.81
（一）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额2439602.52-4708812.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2898316.62-4386950.03
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动2898316.62-4386950.03
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-458714.10-321862.13
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动-601886.59-288801.63
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备143172.49-33060.50
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
七、综合收益总额-147658603.41-130852100.97
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）-0.08-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）-0.08-0.07
企业法定代表人：吴小静主管会计工作负责人：李永湖会计机构负责人：刘晓鹏