川能动力:四川省新能源动力股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

四川省新能源动力股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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串章
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕11-258号
四川省新能源动力股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司(以下简称川能动力公司)管理层编制的截至2022年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供川能动力公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我
们同意本鉴证报告作为川能动力公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
川能动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前
次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对川能动力公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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诚信公正务实专业
获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,川能动力公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,如实反映了川能动力公司截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况。
之彭
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:印卓
张趁之张
中国?杭州中国注册会计师:张趁印超
二〇二二年十二月三十一日
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四川省新能源动力股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所:
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源
投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2021)
3334号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非
公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,931,295 万股,发行价为每股人民币 22.93 元,共
计募集资金61,753.46万元,坐扣承销和保荐费用1,407.98万元后的募集资金为60,345.48
万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年12月24汇入本公司募集资金监管账
户(承销费增值税进项税额79.70万元已由本公司于2021年12月27日以自有资金补足)。
另减除印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用74.22万元后,
公司实际募集资金净额为60,350.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕11-70号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
金额单位:人民币万元
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注:本公司初始募集资金净额60,350.96万元,实际初始存放金额60,345.48万元,差
异5.48万元,系待支付发行费用74.22万元,以及待补足的承销费增值税进项税额79.70万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目的实际投资总额与承诺的差异系项目尚未投资完毕,部分项目资金尚未支付。
长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程的实际投资总额与承诺的差异系部分项目资金尚未支付完毕。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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偿还银行贷款项目,系为优化资本结构,为公司生产经营带来新的动力,该投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面,因此无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
无。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年9月30日,本公司前次募集资金未使用金额110,599,327.33元,占前次募集资金比例18.33%,该资金将继续用于实施承诺项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
四川省新能源动力股份有限公司
二〇二二年十二月三十一日
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附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日
编制单位:四川省新能源动力股份有限公司金额单位:人民币万元
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注1]该项目尚未完工,募集资金在陆续投入
[注2]该项目实际投资与承诺投资差异系部分项目资金尚未支付完毕
[注3]上表中募集资金总额60,350.96万元扣除已累计使用募集资金总额49,479.05万元,应结余募集资金余额为10,871.91万元,与募集资金在银行账户的存放余额11,059.93万元差异188.02万元,系募集资金专户银行存款利息收入188.02万元
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年9月30日
编制单位:四川省新能源动力股份有限公司金额单位:人民币万元
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