锦龙股份:东莞证券股份有限公司资产负债表与利润表（未经审计）

资产负债表
编制单位：东莞证券股份有限公司2022年12月31日单位：元
资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额
资产：负债：
货币资金115419561214.3316386353551.80短期借款28
其中：客户资金存款213904378255.1414654238300.87应付短期融资款293041705579.905455248281.84
结算备付金33610857244.773621574422.75拆入资金30600599784.27595757757.05
其中：客户备付金43177485368.723242951474.09交易性金融负债31190524106.575663336.79
拆出资金5衍生金融负债3286944.78
融出资金611424990271.0113442945901.05卖出回购金融资产款3310183788141.944136598381.31
衍生金融资产7124243.85代理买卖证券款3416729387327.7217705066764.79
存出保证金8267224747.66236681407.54代理承销证券款35
内部往来9应付职工薪酬36459242159.11577069603.41
应收款项10246969371.03559852847.80应交税费3738704691.62110544830.99
合同资产11应付款项38410466425.24438473565.35
买入返售金融资产121647867864.38518585528.35合同负债3939868081.8137796679.20持有待售资产13持有待售负债40
金融投资：14预计负债41
交易性金融资产157324950742.553699068439.18长期借款42
债权投资16293650749.13307070996.43应付债券4312108355637.5812370201094.81
其他债权投资1710818097164.689260576644.21其中：优先股44其他权益工具投资18永续债45
长期股权投资19775690187.10765099230.73租赁负债46177748598.20179915332.30
投资性房地产20887773.81递延所得税负债472709867.769207821.11
固定资产2165036458.6655561198.68其他负债482392084.782260296.19
在建工程2252392590.9551126970.36负债合计4943985492486.5041623890689.92
使用权资产23174021827.97182527590.13所有者权益（或股东权益）：
无形资产2437592103.7232736409.67实收资本（或股本）501500000000.001500000000.00
递延所得税资产25345879455.33308773405.71其他权益工具51
其他资产2659973600.6353773381.22其中：优先股52永续债53
资本公积54619797355.14619797355.14
减：库存股55
其他综合收益56-16079174.6683794120.54
盈余公积57650716842.40568746127.47
一般风险准备581905728541.481733835800.62
未分配利润593919099543.043353255849.58
所有者权益（或股东权益）合计608579263107.407859429253.35
资产总计2752564755593.9049483319943.27负债和所有者权益（或股东权益）总计6152564755593.9049483319943.27
公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：李志方会计机构负责人：刘盛艳利润表
编制单位：东莞证券股份有限公司2022年12月单位：元项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1227338916.522327938861.39
利息净收入252143621.39672533055.92
其中：利息收入3125358846.541559150388.35
利息支出4-73215225.15-886617332.43
手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5163790176.971432892840.04
其中：经纪业务手续费净收入677460417.921041217092.45
投资银行业务手续费净收入779030516.33265285076.72
资产管理业务手续费净收入85055386.6297525427.36
投资收益（损失以“－”号填列）97330090.71262611993.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益102892021.5620390956.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12
其他收益（损失以“－”号填列）13171483.3510280043.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）144263286.24-68890810.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）15-591651.081636344.99
其他业务收入16229843.9410499863.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）172065.006375530.63
二、营业总支出18136467082.961385206416.29
税金及附加191487597.3316138337.28
业务及管理费20150743831.011364785278.63
信用减值损失21-16353912.011779199.73其他资产减值损失22
其他业务成本23589566.632503600.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2490871833.56942732445.10
加：营业外收入2576136.3976252.55
减：营业外支出26338153.582894167.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2790609816.37939914530.34
减：所得税费用289411397.49120207381.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2981198418.88819707149.25
六、其他综合收益的税后净额30-11058334.13-99873295.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益32-11058334.13-99873295.20
七、综合收益总额3370140084.75719833854.05
公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：李志方会计机构负责人：刘盛艳