兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于年度预计担保的进展公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2023-004
兖矿能源集团股份有限公司
关于年度预计担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）、
青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）、兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司、兖矿能源澳洲附属公司。上述被担保人均为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）控
股子公司，其中公司持有中垠瑞丰51%股权，持有青岛中兖100%股权，持有兖煤澳洲约62.26%股权。
*是否为上市公司关联人：否
*担保金额及担保余额：截至2022年12月31日，公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰、青岛中兖提供担保金额为人民币13.40亿元，担保余额为人民币32.96亿元；截至2022年12月31日，兖煤澳洲为其子公司提供担保金额为600万澳元，兖煤澳洲下属子公司为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公
司提供担保余额为9.41亿澳元。
*本次担保是否有反担保：中垠瑞丰提供反担保，其他无。
*公司无逾期对外担保
*特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司控股子公司，担保风险
1可控。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足子公司日常经营及业务发展，截至2022年12月31日，公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰提供人民币9.00亿元融资担保、为青
岛中兖提供人民币4.40亿元融资担保，公司已实际为上述公司提供的担保余额为人民币32.96亿元；截至2022年12月31日，兖煤澳洲为其子公司提供担保金额为600万澳元，兖煤澳洲下属子公司为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为9.41亿澳元，前述担保余额合计为9.47亿澳元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议、于2022年6月30日召开的2021年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值50亿美元的融资担保；批准兖煤澳洲及其子公司向澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
有关详情请见公司日期为2022年3月30日的公司第八届董事会第二
十一次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子
公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告，日期为2022年
6月30日的公司2021年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海
证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境
内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2二、被担保人基本情况
（一）中垠瑞丰
中垠瑞丰于2015年11月在青岛市注册成立，统一社会信用代码
91370220MA3C0K0918，法定代表人任义飞，注册资本金人民币 2 亿元，主
要从事铁矿石、煤炭、钢材、机械设备、化工产品（不含危险品）、焦炭
的国际贸易等业务，为兖矿能源控股子公司，其股权结构如下：
序号名称出资额（亿元）持股比例（%）
1兖矿能源1.0251
2青岛世纪瑞丰集团有限公司0.9849
合计—2.00100
中垠瑞丰主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：
币种:人民币单位：千元项目2022年9月30日2021年12月31日资产总额76030286662580负债总额72327576320634净资产370271341946
项目2022年1-9月2021年度营业收入2475505627194581利润总额3154035308净利润2453627478
（二）青岛中兖
青岛中兖于1997年12月在青岛市注册成立，统一社会信用代码
91370220163625005T，法定代表人岳良，注册资本金人民币 0.5 亿元，主
要从事货物进出口；进出口代理；技术进出口；电工器材销售等业务，为兖矿能源全资子公司，其主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：
3币种:人民币单位：千元
项目2022年9月30日2021年12月31日资产总额1312869514254负债总额1306347525952
净资产6522-11698
项目2022年1-9月2021年度营业收入522309012170868
利润总额24294-146944
净利润18220-153296
三、兖煤澳洲担保情况
兖煤澳洲为兖矿能源持股约62.26%的控股子公司。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。因此，兖煤澳洲下属子公司与银行签订了为期三年，总金额为9.75亿澳元的银团保函额度合同，额度合同到期日为2023年6月2日。基于该额度合同所开具的保函，是兖煤澳洲及下属公司日常业务开展过程中，为运营目的向港口、铁路、政府部门和其他运营部门而提供，该等银行保函具有以下优点：
（一）有利于兖煤澳洲统筹管理银行授信额度，集中管理下属子公司资金结算业务；
（二）使用银行信誉，提高兖煤澳洲整体信誉度；
（三）减少保证金存款比例，提高资金流动性；
（四）合理制约保函受益人按照银行保函的规定履行义务。
截至2022年12月31日，银团保函额度合同项下已使用额度共计9.41亿澳元。此外，兖煤澳洲还为其全资子公司 Yancoal Insurance Company
4Limited（“兖煤保险公司”）出具总计 600 万澳元的母公司保函，以担保
兖煤保险公司向兖煤澳洲及其子公司的支付义务。
四、担保协议主要内容是否担保被担债权担保金签署日担保担保范围担保期间有反方保方人额期类型担保中国建设银行股份连带
2022年保证担保的范围包括主债务履行
兖矿中垠有限人民币责任
8月19主合同项下的主债权届满之次日是
能源瑞丰公司6亿元保证日和其他应付款项。起三年青岛担保中山路支行潍坊银行股份连带有限2022年保证担保的范围包括主债务履行兖矿中垠人民币责任公司9月13主合同项下的主债权届满之次日是能源瑞丰3亿元保证青岛日和其他应付款项。起三年担保山东路支行平安银行连带股份2022年保证担保的范围包括主债务履行兖矿青岛人民币责任有限9月19主合同项下的主债权届满之次日否能源中兖2亿元保证公司日和其他应付款项。起三年担保青岛分行兴业银行连带股份2022年保证担保的范围包括主债务履行兖矿青岛人民币责任有限10月12主合同项下的主债权届满之次日否
能源中兖2.4亿元保证公司日和其他应付款项。起三年担保青岛分行
五、担保的必要性和合理性公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司
向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常
5经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公
司子公司，不存在失信被执行情况，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
六、董事会意见
公司董事会认为：公司董事已于2022年3月30日召开的第八届董事
会第二十一次会议审议通过前述担保事项，独立董事发表了同意的独立意见，同时公司2021年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，且有利于降低公司子公司融资成本，保障其日常经营资金需要。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币208.65亿元（最终数据以兖矿能源2022年度报告为准），占公司2021年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币681.86亿元的30.60%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保，公司及子公司不存在逾期担保的情况。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年1月20日
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