螺纹2305主力合约2月2日期货技术分析

一、分时图分析                                                                                                                  
螺纹2305合约今天周四在4090点大幅度低开33点---全天最高4135点---最低4029--收盘4042点--跌81点，或-1.96%，持仓1967591手，大幅度,减仓27325手，成交1540806手，较周三1500523手，增加40283手，小幅度放量 +3%，再度收出一根长上影棒槌阴线。按交易时段运行特点主要是：                                                             1、21点-----23点，收出一根长下影螺旋桨阳线，开盘4090------最高4109---最低4075---收盘4098，最大波动34点，开收盘价格变化+8点，跌幅-25点，或-0.61%。持仓1973544手，仓差-21372手，占全天减仓的78.3%，成交量400485手，占全天的26%，时间占比34.8%。我们下午盘后分析强支撑区4071--4059--4030，目前看夜盘最低4075并未跌破这个支撑区，主要特点是开盘前18分钟增仓多单上行，然后减仓空单接力反弹到22点02分最高点4109点受阻；然后多头再度减仓回落，到22点31分4075止跌反弹；最后29分钟空单再度逢低减仓形成反弹收盘在4098点。夜盘整体上看由于空头二次减仓形成止跌反弹，改变了多头犹豫不决的谨慎氛围，有部分主力探底抄底前的迹象。                                                                              
2、9点-----11点15分，收出一根长实体纺锤阳线，开盘4105------最高4135---最低4096---收盘4126，最大波动39点，开收盘价格变化+21点，涨幅+28点，或+0.68%。持仓1962892手，仓差-10652手，占全天减仓的39%，成交量413035手，占全天的26.8%，时间占比34.8%。今天凌晨美联储宣布加息25个基点，后续将会放缓加息步伐，这刺激了资本市场，造成美元指数大幅度杀跌960个基点，美股全面反弹，有色和贵金属向上冲击收涨。受此利好消息刺激，早盘在4105点跳空高开后，在前10分钟冲高4124点后受阻回探4096点止跌反弹后，再度向上走出4小浪攻击行情，并持续放量减仓，分别在（4116--4111）----（4124---4105）---（4135---4109）---（4130---4124），收盘4126点，这里显然是空头主动性平仓提供的反弹动力。不过最后一浪换手为主反弹后在4130一带震荡，说明这里出现滞涨，空头换手说明市场还是出现了短线分歧，空头止盈出局还在犹豫中，并没有形成反弹趋势。                                                                     
3、11点16分-----15点，收出一根长实体到蜡烛阴线，开盘4126------最高4127---最低4029---收盘4042，最大波动98点，开收盘价格变化-84点，跌幅-84点，或-2.04%。持仓1967595手，仓差+4703手，占全天减仓的（-17.2%），成交量727286手，占全天的47.2%，时间占比30.4%。第三交易时段前15分钟小幅度开始减仓回调，说明有多单看到在4130一带滞涨而出局；下午开始放量增仓持续砸盘，14点53分见底4029点，跌穿了我提示的4030后便止跌反弹这里持仓到1976980手，比上午增仓+14088手；最后7分钟减仓9385反弹到4052点后，收盘4042点，说明尾盘又有空单获利出局。全天整体来看就是承接四连阴后向下继续考验支撑区4071--4030支撑强度。因为尾盘放量减仓止跌企稳，说明这里支撑还是比较强的。  
   

二、日线分析
1、周三再度收出一根长实体蜡烛阴线：上影线35点---实体59点---下影线9点后，今天收出一根长上影棒槌阴线：上影线45点---实体48点---下影线13点。这是春节跳空高开冲高4273受阻后连续四天的回探洗盘行情。今天开盘4090点在昨天收盘价4084之上，在震荡上攻突破了MID线4092--21日线4111---5日线4130--创出4135点后受阻于13日线4140---年线4166双线压力位而回落，说明昨天的洗盘并不彻底，没有创出反弹新高，然后空头增仓砸盘向下跌穿了34日线4065支撑后，向下探底夯实上升甘氏线6道线支撑4029后，止跌反弹，收盘4042点收在6道线支撑之上。目前有四点值得关注：一是春节后冲高4273点受阻回落后，连续四天回调，走出长上影阴线，说明做空力量较强。这是从5道线之上，回探到6道线，整整下降了一个半通道的高度，洗盘已经比较充分了。二是从布林通道上限上运行，到跌穿了布林通道中轨，进入下通道运行，这是从强势多头运行到弱势运行转空的短线多翻空走势。三是跌穿了年线已经5--13--21--34日线的短线密集排列，而且由于5日线4130死叉13日线，打乱了多头排列顺序。四是在连续三天增仓超过18万手的情况下，冲高回落，今天出现杀跌后的减仓27321手，这表明一部分多单止损和空单止盈出局，4030这里支撑已经成为了强支撑。  
2、从成本集中区来看，目前形成了一个四层密集筹码区：一层三强（3955-----4005）----二层最强（4022--4065）---三层次强（4098---4140）---四层四强（4160---4211）；今天运行在4029------4135点之间，这是从立足三层下沿开盘后，向上攻击三层顶部4140受阻回落，向下跌穿三层底部后，进入在二层下部4022之上4029止跌企稳，这次回调四天等于将4层高台向下夯实了3层，目前在最强筹码区下沿4022之上支撑。
3、今天一根长上影棒槌阴线，包括春节前一天阴线在内，形成五连阴的K线组合，空头形态突出，这是从3326点---4273点反弹947点以来，连续调整时间最长的一次，也是唯一的5连阴，这是连续杀跌244点。这里向下看上升甘氏线6道线已经是超跌的强势支撑了，这里如果继续打压的话，很可能在4000整数关口这里也会在强势抵抗。从辅助指标看，MACD在0轴之上粘合后向下发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆后出现空头氛围。这从指标上给了绝大多数投资者一个多翻空的暗示，在空头连续增仓杀跌后开始减仓的情况下，周五多头主力能否增仓反击至关重要。



三、周线分析
春节前一周开盘4150点---最高4200---最低4065---收盘4179点，最大波动135点，开收盘价格变化+29点，上涨6点或+0.14%；形成了一根长下影锤子阳线：上影线21点---实体29点--下影线85点，出现了回探跌穿5周线4114---夯实下降甘氏线6线4065支撑止跌反转形态。本周开盘4230点---最高4273---最低4029---收盘4042点，最大波动244点，开收盘价格变化-188点，下跌-137点或-3.28%；形成了一根长实体蜡烛阴线：上影线43点---实体188点--下影线13点，出现了上攻突破布林通道上限4238---55周线4247---创出4273高点后---受阻于144周线4294压力而回探跌穿5周线4121点---震荡区间上沿4071点后----在下降甘氏线6道线4025之上止跌企稳。这里周线技术面三大看点：一是春节前布林通道上限开始向上拐头发散，如同战马开始冲锋的路上，春节后首日一度骑上了战马4238连续突破了第一道战壕55周线4247的阻击阵地，接近第二道战壕4294点位置，这个冲锋趋势已经出来了，年前二个月我做这个分析时，绝大部分人是不相信的，认为冬储价格已经确定的情况下，又到了春节封库无需求的现实，怎么会有动力上攻？我再三说明这是主力机构交易未来预期，是价格发现之旅，虽然节后四天冲高连续回落，但双周线阻力位并没突破上沿，目前这个逻辑并没有变化。二是最低点4029跌穿5周线4121---区间震荡上沿4071后，创出4029低点，在下降通道6道线4025支撑之上止跌企稳。这里向下看有下降通道6道线4025支撑---233周线4016双支撑，这个下行空间潜力非常有限了。三是最高点阻力位144周线4294被突破很可能是短线攻击的阻力，而向上之后的目标才是大家更为关心的事情，这里看向上市一个双轨道构成的收敛三角区：上升通道9道线4433----下降通道7道线4570，在这个区域之内有个标志性压力位89周线4508点。这个位置是一个多空争夺的一个关键点位。也就是说这轮行情在多空继续争斗，双方势均力敌的情况下，多头从11月的3325上攻以来形成的上升趋势的冲击力还没有完全释放的情况下，一路震荡上攻，到目前空头没有发生恐慌性止损，反而是愈战愈勇，增仓砸盘连续回调4天244点，这应该是一次对于前期上涨行情的一次比较充分的洗盘。后续很可能在233周线之上绝地反击，继续上攻双周线之旅。周线上行成本集中核心区也是双层结构：一层：（4305---4380）-------二层（4407---4501）；目前行情还在从下向上攻击一层下沿进行夯实洗盘。而目前的支撑区域也是双层结构：（4187--4112）----（4071--4010），经过本周回调已经接近双层支撑下沿了。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，快线已经突破0轴位置向上发散，红柱继续，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆偏空状态。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1208850手----持空1271103手-----持净空单62253手---净空头优势4.9%，比周三持净空单71319手---净空头优势5.5%，净减空单9066手，净空头优势小幅度下调0.6个百分点，这是春节前后连续四天在强化做空意图后，首次减弱净空头优势。从增仓空单席位看，主要还是国泰君安持净空单163108手，比1月20号净持仓空单90236手，4天净增空单72872手，占20大主力4天净增空单47423手的153.7%，可以说国泰套保单子以一己之力造成了冲高回落砸盘夯实。
2、20家主力出现双向非对称减仓操作：减多单4632手占比全天减多单的17%---减空单17236手占比全天减空单63%---大幅度净减空单12604手，这说明今天20大主力在尾盘逢低平空单止盈形成了止跌反弹动力。
3、12大双向主力持仓多单887740手----空单854972手---持净多单32768手---净多头优势3.7%，较周三13大双向主力持仓多单924102手----空单913320手---持净多单10782手---净多头优势1.2%，大幅度增仓净多单21986手，多头优势大幅度上调2.5个百分点。12家净多头优势比昨天13家双向主力净多头有时还要大。
4、今天12大双向主力是双向非对称减仓：减仓多单11877手---减空930手---净减多单110947手----与今天20家主力净减空单12604手形成了对手盘交易，今天平多加空的是中信净减多单12230手。
5、春节收盘前四大主力大幅度净减多单为主：  国泰净减多单12771手---净持空单90236手；中信净减多单4624手---持净多单62254手；华泰净减多单8381手---持净多单44646手；永安净减多单3507手----持净空单71033手。以上四大主力合计持有净空单54369手，较周四大幅度增加净空单29283手，显然四大主力在连续第三天增多单平空单空中加油抄底的操作之后，最后一个交易日也鸣金收兵逢高减多单割韭菜过年了。
本周一四大主力在分歧中净增空单为主：  中信净增空单6975手---净持多单55279手；国泰净增空单10902手---持净空单101138手；华泰净增空单1637手---持净多单43009手；而永安净增多单9530手----持净空单61503手。以上四大主力合计持有净空单64353手，较周五大幅度增加净空单17451手，占20大主力净增空单17081手的102%，显然四大主力今天还是延续了春节前收割多头韭菜的操作。                  
本周二四大主力净增空单为主：  中信净增空单10998手---净持多单44281手；国泰净增空单40888手---持净空单142026手；永安净增空单1490手---持净空单62993手；而华泰净增多单428手----持净多单43437手。以上四大主力合计持有净空单117301手，较周一大幅度增加净空单52948手，占20大主力净增空单32046手的1165.5%，显然四大主力是今天砸盘的主导者。   
本周三四大主力净增空单为主：  中信净增空单4697手---净持多单39584手；国泰净增空单21501手---持净空单163527手---国泰持有空单头寸257299手了，这应该是对冲的现货库存套保单子；而永安净增多单1531手---持净空单61462手；华泰净增多单2995手----持净多单46432手。以上四大主力合计持有净空单138973手，较周二大幅度增加净空单21672手，占20大主力净增空单6638手的326%，显然四大主力是今天砸盘的主导者。                                                                                                            本周四四大主力净增空单为主：  中信净减多单12230手---净持多单27354手；华泰净减多单2693手---持净夺单43739手；而永安减持净空单8468手---持仓净空单52994手；国泰净减空单419手----持净空单163108手。以上四大主力合计持有净空单145009手，较周三小幅度增加净空单6036手，与20大主力净减空单12604手形成对手盘，显然今天四大主力中的中信席位是今天砸盘的主导者。



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓815857手，减仓4344手，占比全天减仓的16%，说明10大多头主力并不是多头砸盘出货的主力。但其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减多单10757手，占10大主力中减多的250%，说明4大主力是砸盘出货多单的主导者。
2、10大空头持仓934225手，减仓17136手，占比全天减仓的62.7%，说明10大空头主力是逢低平空抄底的主要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单4721手，占比17.3%，说明四大主力是并非是平空单主力军。                                                                                                                           
3、10大多空比较，净持空单118368手，比周三大幅度净减空单12792手，说明10大多空主力今天开始转向逢低平空抄底了，不再是杀跌动力。而四大主力今天净减多单6036手，与10大主力净减空单形成了对手盘。
综合以上情况分析，预计周五可能会在夯实4025--4010--4000密集区域支撑后，向上绝地反击收复失地，大趋势继续上攻双周线4247--4294后，进而后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位。

做期货无非解决两个问题，一个是方向，另一个是这个方向