螺纹2305主力合约2月3日期货技术分析

一、分时图分析     
螺纹2305合约今天周五在4050点大幅度低开38点---全天最高4059点---最低3993--收盘4055点--跌33点，或-0.81%，持仓1962672手，小幅度,减仓4923手，成交1340933手，较周四1540806手，减少199873手，大幅度缩量 -13%，收出一根长下影钉锤阳线。按交易时段运行特点主要是：1、21点-----23点，收出一根小星阴线，开盘4050------最高4059---最低4032---收盘4037，最大波动17点，开收盘价格变化-13点，跌幅-51点，或-1.25%。持仓1971844手，仓差+4249手，占全天减仓的（-86.7%），成交量349291手，占全天的26%，时间占比34.8%。周四盘后分析强支撑区4025--4010--4000，目前看夜盘最低4032并未跌破这个密集支撑区，主要特点是开盘前55分钟增仓横盘，窄幅震荡，表明多单上行，持仓1979653，增仓12062手，表明这里多空双方还是出现了小幅度分歧，在增仓博弈，相对均衡；但在之后开始了持续减仓走势，先是到22点20分上攻到4059手，持仓1976324手，减仓3329手，这应该是空头主动平仓为主；此后减仓下行，最低4032手，收盘4037手，这是最大波动区间，减仓4480手，这是减多单为主的操作。夜盘整体一看无论多开双向增仓，还是减空单上攻---减多单回落，都相对均衡，形成突破能力。同时，也说明日盘低点4029点夜盘还有效，没有破位，明天可能还会通过增减仓来考验这里支撑的有效性。  
2、9点-----11点15分，收出一根长下影棒槌阴线，开盘4038------最高4049---最低3993---收盘4023，最大波动56点，开收盘价格变化-15点，跌幅-14，或-0.35%。持仓1989533手，仓差+17689手，占全天减仓的（-361%），成交量586867手，占全天的43.8%，时间占比34.8%。这一交易时段主要是二个阶段：一是开盘后增仓空单砸盘，跌穿4000点整数关口，10点32分创出3993低点，持仓1991491手，增仓19647手，这是空头为了延续趋势，强力打压破4000点，打掉多头止损后，便于空头平仓离场；二是放量出现逢低增多减空，开始多单抄底，空调单止盈离场，形成震荡反弹。到11点15分，反弹了减仓1958手，反弹30点。由于这里出现持续放量增仓磨底，初步确定这里可能是底部拐点。   
3、11点16分-----15点，收出一根长实体阳线，开盘4023------最高4056---最低4020---收盘4055，最大波动36点，开收盘价格变化+32点，涨幅+32，或+0.80%。持仓1962672手，仓差-26861手，占全天减仓的54.8倍，成交量404775手，占全天的30.2%，时间占比30.4%。这一交易时段主要是持续减仓上行，说明空头开始平仓离场，也出现了不少的多单大单开仓抄底，基本上可以确定3993成为回调的拐点位置。全天整体看形成一个向下的斗笠形状，出现了一个黄金坑。


二、日线分析
1、周四收出一根长上影棒槌阴线：上影线45点---实体48点---下影线13点后，今天收出一根长下影钉锤阳线：上影线4点---实体5点---下影线57点。这是春节跳空高开冲高4273受阻后连续五天探底夯实的洗盘创出3993后绝地反击行情。今天开盘4050点在昨天收盘价4042之上，在震荡上攻4059受阻回落，然后向下继续探底跌穿了我们提示的4025--4010--4000密集支撑区后，闯出了3993低点，然后才绝地反击，受灾了4055点。目前有四点值得关注：一是春节后冲高4273点受阻回落后，连续五天回调，今天走出了长下影金针探底阳线，这波回调从4273---3993最大跌幅280，充分释放了做空动能。二是从布林通道上限上运行，到跌穿了布林通道中轨，进入下通道运行创出3993后，距离布林通道下限3964也不远了，这是做了个最强的洗盘过程，也是本轮上涨行情3325---4273反弹以来首次出现了四连阴，诱空意图非常明显。三是跌穿了年线已经5--13--21--34日线的短线密集排列，而且由于5日线4105死叉13日线--21日线，打乱了多头排列顺序。四是在连续三天增仓超过18万手的情况下，冲高回落，但从周四开始出现杀跌后的减仓27321手---周五再度减仓4923手，这表明一部分多单止损和空单止盈出局，3993这里支撑已经成为了空翻多的拐点。  
2、从成本集中区来看，目前形成了一个四层密集筹码区：一层三强（3955-----4005）----二层最强（4022--4065）---三层次强（4098---4140）---四层四强（4160---4211）；今天运行在3993------4059点之间，这是从立足二层中部开盘后，向上攻击二层顶部4065受阻回落，向下跌穿二层底部后，进入在一层上部位置，在3993处止跌反弹，收盘再度回到了二层上部。
3、今天收出一根长下影钉锤阳线，与前面五连阴的K线组合来看，有种空头见底的迹象。从辅助指标看，MACD在0轴之上粘合后向下发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆后出现空头氛围。



三、周线分析
春节前一周开盘4150点---最高4200---最低4065---收盘4179点，最大波动135点，开收盘价格变化+29点，上涨6点或+0.14%；形成了一根长下影锤子阳线：上影线21点---实体29点--下影线85点，出现了回探跌穿5周线4114---夯实下降甘氏线6线4065支撑止跌反转形态。本周开盘4230点---最高4273---最低3993---收盘4055点，最大波动280点，开收盘价格变化-175点，下跌-124点或-2.97%；形成了一根长实体纺锤阴线：上影线43点---实体175点--下影线62点，出现了上攻突破布林通道上限4240---55周线4248---创出4273高点后---受阻于144周线4294压力而回探跌穿5周线4124点---震荡区间上沿4071点后----下降甘氏线6道线4025---233周线4016---4000整数关口密集支撑后，闯出了3993低点，然后实现了绝地反击收盘4055点，重新站在了下降甘氏线6道线4025---233周线4016双线支撑之上。这里周线技术面三大看点：一是春节前布林通道上限开始向上拐头发散，如同战马开始冲锋的路上，春节后首日一度骑上了战马4240连续突破了第一道战壕55周线4248的阻击阵地，接近第二道战壕4294点位置，这个冲锋趋势已经出来了，年前二个月我做这个分析时，绝大部分人是不相信的，认为冬储价格已经确定的情况下，又到了春节封库无需求的现实，怎么会有动力上攻？我再三说明这是主力机构交易未来预期，是价格发现之旅，虽然节后四天冲高连续回落，但双周线阻力位并没突破上沿，目前这个逻辑并没有变化，这次3993止跌翻转后，后市还会再度上攻突破4294这个阻力位。二是最低点3993跌穿5周线4124---震荡区间上沿4071点后----下降甘氏线6道线4025---233周线4016---4000整数关口密集支撑，创出3993低点，这是打掉了4000整数关口止损后才出现了拐点，这也便于空头止盈离场。三是最高点阻力位144周线4294被突破很可能是短线攻击的阻力，而向上之后的目标才是大家更为关心的事情，这里看向上市一个双轨道构成的收敛三角区：上升通道9道线4433----下降通道7道线4570，在这个区域之内有个标志性压力位89周线4508点。这个位置是一个多空争夺的一个关键点位。也就是说这轮行情在多空继续争斗，双方势均力敌的情况下，多头从11月的3325上攻以来形成的上升趋势的冲击力还没有完全释放的情况下，一路震荡上攻，到目前空头没有发生恐慌性止损，反而是愈战愈勇，增仓砸盘连续回调5天280点，这应该是一次对于前期上涨行情的一次比较充分的洗盘。后续很可能在233周线之上绝地反击，继续上攻双周线之旅。周线上行成本集中核心区也是双层结构：一层：（4305---4380）-------二层（4407---4501）；目前行情还在从下向上攻击一层下沿进行夯实洗盘。而目前的支撑区域也是双层结构：（4187--4112）----（4071--4010），经过本周回调已经接近双层支撑下沿了。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，快线已经突破0轴位置向上发散，红柱继续，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆偏空状态。






四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1179557手----持空1285575手-----持净空单106018手---净空头优势8.2%，比周四持净空单62253手---净空头优势4.9%，净增空单43765手，净空头优势大幅度上调3.3个百分点，这是春节后连续强化做空意图后，周四刚出现减弱净空头优势，今天再杀回马枪净增空头趋势。从增仓空单席位看，主要是中信连续三天平多加空，今天净减多单26269手，方正净减多单20265手，国投净增空单10702手，前4天国泰一己之力增空单砸盘，最近3天中信净减多单呼应，造成了这次高位回落280点。
2、20家主力出现减多增空操作：减多单27349手占比全天减多单的5.56倍---增空单14506手占比全天减空单（-2.95倍）---大幅度净增空单41855手，这说明今天20大主力在上午盘的增仓砸盘确实力度够大的。
3、12大双向主力持仓多单838215手----空单876565手---持净空单38350手---净空头优势4.4%，较周12大双向主力持仓多单887740手----空单854972手---持净多单32768手---净多头优势3.7%，大幅度增仓净空单71118手，空头优势大幅度上调6.1个百分点，一举实现了多翻空。                                                     4、今天12大双向主力减多增空减仓：减仓多单32279手---增空21627手---净增空单53906手----占今天20家主力净增空单41855手的129%，成为今天砸盘的主力。
5、春节收盘前四大主力大幅度净减多单为主：  国泰净减多单12771手---净持空单90236手；中信净减多单4624手---持净多单62254手；华泰净减多单8381手---持净多单44646手；永安净减多单3507手----持净空单71033手。以上四大主力合计持有净空单54369手，较周四大幅度增加净空单29283手，显然四大主力在连续第三天增多单平空单空中加油抄底的操作之后，最后一个交易日也鸣金收兵逢高减多单割韭菜过年了。
本周一四大主力在分歧中净增空单为主：  中信净增空单6975手---净持多单55279手；国泰净增空单10902手---持净空单101138手；华泰净增空单1637手---持净多单43009手；而永安净增多单9530手----持净空单61503手。以上四大主力合计持有净空单64353手，较周五大幅度增加净空单17451手，占20大主力净增空单17081手的102%，显然四大主力今天还是延续了春节前收割多头韭菜的操作。                  
本周二四大主力净增空单为主：  中信净增空单10998手---净持多单44281手；国泰净增空单40888手---持净空单142026手；永安净增空单1490手---持净空单62993手；而华泰净增多单428手----持净多单43437手。以上四大主力合计持有净空单117301手，较周一大幅度增加净空单52948手，占20大主力净增空单32046手的1165.5%，显然四大主力是今天砸盘的主导者。   
本周三四大主力净增空单为主：  中信净增空单4697手---净持多单39584手；国泰净增空单21501手---持净空单163527手---国泰持有空单头寸257299手了，这应该是对冲的现货库存套保单子；而永安净增多单1531手---持净空单61462手；华泰净增多单2995手----持净多单46432手。以上四大主力合计持有净空单138973手，较周二大幅度增加净空单21672手，占20大主力净增空单6638手的326%，显然四大主力是今天砸盘的主导者。
本周四四大主力净增空单为主：  中信净减多单12230手---净持多单27354手；华泰净减多单2693手---持净夺单43739手；而永安减持净空单8468手---持仓净空单52994手；国泰净减空单419手----持净空单163108手。以上四大主力合计持有净空单145009手，较周三小幅度增加净空单6036手，与20大主力净减空单12604手形成对手盘，显然今天四大主力中的中信席位是今天砸盘的主导者。  
本周五四大主力净增空单为主：  中信净减多单26269手---净持多单1085手；华泰净减多单7352手---持净多单36387手；国泰净增空单287手----持净空单163395手，连续二天持仓观望了。而永安减持净空单530手---持仓净空单52464手，本周是净减空；以上四大主力合计持有净空单178387手，较周是大幅度增加净空单33378手，占20大主力净增空单41855手的80%，显然今天四大主力中的中信席位是今天砸盘的主导者。



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓781133手，减仓34724手，占比全天减仓的7.1倍，说明10大多头主力是多头砸盘出货的主力。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减多单18569手，占10大主力中减多的53.5%，说明4大主力是砸盘出货多单的主导者。
2、10大空头持仓950178手，增仓15953手，占比全天减仓的（-3.2倍），说明10大空头主力是增空单砸盘的主要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单14809手，占比93%，说明四大主力是增空单主力军，主要是中信增空11516手空单。                                                                                                                           
3、10大多空比较，净持空单169045手，比周四大幅度净增空单50677手，说明10大多空主力今天是杀跌动力。而其中四大主力今天净减多单33378手，占10大主力净增空单的66%，成为今天10大主力的杀跌主导者。
综合以上情况分析，预计下周可能会立足于4000一带做反复夯实后，再度向上攻击双周线4248--4294压力区，为后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位奠定基础。

能持续多长时间。围绕这两点去完善，目前专做股指期货，