螺纹2305主力合约2月6日期货技术分析

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一、分时图分析
螺纹2305合约今天周一在4054点大幅度高开23点---全天最高4084点---最低4001--收盘4049点--涨+18点，或+0.45%，持仓1984660手，大幅度增仓21988手，成交1447504手，较周五1340933手，增加106571手，小幅度放量 +8%，收出一根长下影到螺旋桨阴线。按交易时段运行特点主要是：1、21点-----23点，收出一根长下影小纺锤阳星线，开盘4054------最高4084---最低4030---收盘4073，最大波动54点，开收盘价格变化+19点，涨幅+42点，或+1.04%。持仓1961363手，仓差-1309手，占全天增仓的（-6%），成交量491027手，占全天的33.9%，时间占比34.8%。夜盘在4054高开后，空头主力先是增仓砸盘，但在21点25分，见到我再三提出的4030点的关键点位停下来了，持仓1968634手，增仓5962手，也不是真的砸盘，只不过是测试一下跟风盘而已；然后就开始减仓空单形成震荡反弹，到22点12分，拉升到另一个关键点位34日线4059点，持仓1961010手，减仓7624手，显然到这里为止空头主力诱空后减空单意图更加明确。随后4分钟多头主力突然雄起一把，放量增仓接力拉升到4076点，持仓1968046手，快速增仓多单7036手后，形成了多逼空的趋势；22点17分之后开始了减仓反弹再度接力上攻创出4084高点后，在4073收盘，持仓1961363手，减仓空单为主6683手；整个夜盘看着最终是减仓1309手波澜不惊，但实际上是暗流涌动。进行了一个诱空杀空---空平多增--再空平的一个拐点附近的主力交易智慧显露的好戏！2、9点-----11点15，收出一根长实体阴线，开盘4050------最高4050---最低4001---收盘4006，最大波动49点，开收盘价格变化-44点，跌幅-67点，或-1.64%。持仓2006285手，仓差+44922手，占全天增仓的204.2%，成交量553921手，占全天的38.2%，时间占比34.8%.周五晚间美国公布非农数据，就业人口超出预期，美国担心后续通胀会加剧，加息预期升温，从而导致美元指数在21点14分后从101.51拔地而起，到今天早盘6点在103.220跳空高开，这导致大宗商品整体承压。早盘黑色整体开盘快速跳水，螺纹大跳23点开盘，放量增仓杀跌，夜盘涨幅消失殆尽，还出现了下跌。这就是二次探底周五低位拐点3993是否有效的机会。3、11点16分-----15点，收出一根长实体纺锤阳线，完全吞没了上午的阴线；开盘4007------最高4057---最低4001---收盘4049，最大波动56点，开收盘价格变化+42点，涨幅+43点，或+1.07%。持仓1984665手，仓差-21620手，占全天增仓的（--98.2%），成交量402556手，占全天的27.8%，时间占比30.4%.第三交易时段在开盘后形成二次缩量减仓震荡探底4001点后止跌反弹，开启了放量减仓快速上攻，形成黄金坑的埋坑过程，收盘在4049点。全天再度走出一个震荡整固形态。

二、日线分析
1、周五收出一根长下影钉锤阳线：上影线4点---实体5点---下影线57点后，今天收出一根长下影到螺旋桨阴线：上影线30点---实体5点---下影线48点。这是继周五创出低点3993绝地反击后，二度探底4001夯实检验支撑有效性的行情。今天开盘4054点上升甘氏线6道线4048之上，在震荡上攻34日线4071---5日线4075后--创出4084高点受阻与MID线4096压力而回落，然后向下二度探底跌穿检验我们提示的4025--4010--4000密集支撑区，创出了4001低点后绝地反击，最终收盘在4049点在上升甘氏线6道线4048之上。目前有四点值得关注：一是春节后冲高4273点受阻回落后，连续五天回调，上周五走出了长下影金针探底阳线，这波回调从4273---3993最大跌幅280，充分释放了做空动能。今天反复震荡后二次检验底部支撑，最低4001点，没有跌破周五最低点，初步验证了周五的底部拐点有效。二是从布林通道上限上运行，到跌穿了布林通道中轨，进入下通道运行创出3993后，距离布林通道下限3977也不远了，这是做了二次最强的洗盘过程，也是本轮上涨行情3325---4273反弹以来首次出现了四连阴诱空意图非常明显后，今天再度挖了一个黄金坑强化诱空意图。三是跌穿了年线之下5--13--21--34日线的短线密集排列，而且由于5日线4075死叉13日线--21日线--34日线，打乱了多头排列顺序，让很多注重技术指标分析的散户认为已经多翻空了。四是在连续三天增仓超过18万手的情况下，冲高回落，但从周四开始出现杀跌后的减仓27321手---周五再度减仓4923手，这表明一部分多单止损和空单止盈出局，3993这里支撑已经成为了空翻多的拐点；而今天从减仓到增仓再到减仓的过程体现了平空增多的抄底意图。
2、从成本集中区来看，目前形成了一个四层密集筹码区：一层三强（3960-----4000）----二层最强（4022--4069）---三层次强（4094---4145）---四层四强（4173---4221）；今天运行在4001------4084点之间，这是从立足一层顶部支撑----向上攻击突破二层顶部4069压力后，接近三层下沿4094的过程，收盘在二层中部，这表明一层底部后，进入在一层支撑已经得到了夯实检验，后续将立足于二层下部向上攻击为主了。
3、今天收出一根长下影到螺旋桨阴线，与上周五收出一根长下影钉锤阳线，构成成双针探底的K线组合形态，有这时一种回调见底信号。从辅助指标看，MACD在0轴之上粘合后小幅向下发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆后空头氛围转弱。

三、周线分析
春节后第一周开盘4230点---最高4273---最低3993---收盘4055点，最大波动280点，开收盘价格变化-175点，下跌-124点或-2.97%；形成了一根长实体纺锤阴线：上影线43点---实体175点--下影线62点，出现了上攻突破布林通道上限4240---55周线4248---创出4273高点后受阻回落，大幅度下行洗盘探底3993低点后绝地反击，收盘4055点，重新站在了下降甘氏线6道线4025---233周线4016双线支撑之上止跌反弹行情。本周开盘4054点---最高4084---最低4001---收盘4049点，最大波动83点，开收盘价格变化-5点，下跌-6点或-0.15%；形成了一根长下影螺旋桨阴线：上影线30点---实体5点--下影线48点，出现了上攻突破震荡区间上沿4071点后创出4084高点后受阻于5周线4113压力位后，二次下跌探底跌破233周线4018后---在下降通道6道线4000整数关口支撑之上4001止跌反弹，收盘4049点，重新站在了233周线4018---下降甘氏线6道线4000双线支撑之上。这里周线技术面三大看点：一是春节前布林通道上限开始向上拐头发散，并没有因为上周的冲高回落而受影响，本周继续向上发散，已经到了4258点，金叉了55周线7243点，接近144周线4298压力线，这表明多头行情还在继续。二是二次探底最低点4001点，没有跌穿下降通道6道线支撑位，更没有跌穿上周最低点3993支撑，初步验证拐点是有效的。三是今天从夜盘高开高走，到日盘挖杭金坑诱空，只不过上升趋势中的一朵浪花而已，并没有对趋势产生明显影响，向上的三线阻力位更加密集粘合，为后续上攻提供了引导：55周线4243---布林通道上限4258---144周线4298将会在本周内二度上攻。周线目前运行成本集中核心区是双层结构：（4187--4112）----（4071--4000），本周二次回调已经接近双层支撑下沿4000而没破位，反而绝地反击收在一层上部，说明底部支撑有效。目前MACD指标出现的水下金叉超过0轴向上发散，红柱继续，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1185114手----持空1290171手-----持净空单105057手---净空头优势8.1%，比周五持净空单106018手---净空头优势8.2%，净减空单-961手，净空头优势小幅度下调0.1个百分点，这是春节后净增空头趋势后再度小幅度持稳减空的谨慎走势。在20大多空席位上看除了中信一家减多单10242手外，其余无一家变动过万手，显然各主力观望为主。
2、20家主力出现双向均衡增仓操作：增多单7400手占比全天增多单的33.6%---增空单6923手占比全天增空单31.5%---小幅度净增多单477手，这说明今天20大主力在今天的反复博弈中势均力敌。
3、12大双向主力持仓多单836331手----空单883973手---持净空单47642手---净空头优势5.4%，较周五12大双向主力持仓多单838215手----空单876565手---持净空单38350手---净空头优势4.4%，增仓净空单9292手，空头优势上调1.0个百分点，强化了空头优势。
4、今天12大双向主力减多增空：减仓多单1884手---增空7408手---净增空单9292手----与今天20家主力净增多单477手形成了对冲，成为今天砸盘的主力。
5、上周五四大主力净增空单为主：中信净减多单26269手---净持多单1085手；华泰净减多单7352手---持净多单36387手；国泰净增空单287手----持净空单163395手，连续二天持仓观望了。而永安减持净空单530手---持仓净空单52464手，本周是净减空；以上四大主力合计持有净空单178387手，较周是大幅度增加净空单33378手，占20大主力净增空单41855手的80%，显然四大主力中的中信席位是砸盘的主导者。
本周一四大主力在分歧中净减多单为主：中信净减多单15338手---净持空单14253手，一举实现了多翻空优势；国泰净增多单164手---持净空单163231手；华泰净减空单533手---持净多单36920手；永安净减空单3350手----持净空单49114手，成为节后唯一连续6天谨慎做多的大主力。以上四大主力合计持有净空单189678手，较周五大幅度增加净空单11291手，与20大主力净增多单477手形成对手盘交易，是砸盘的主力军。特别是中信席位成为接替国泰砸盘的第二个主力。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓776476手，减仓4657手，占比全天增仓的（-0.6%），说明10大多头主力今天比较谨慎，呈现出谨慎观望的态度。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减多单10745手，占10大主力中减多的230%，说明4大主力是砸盘割韭菜的主导者，主要是中信。
2、10大空头持仓946960手，增仓8766手，占比全天增仓的40%，说明10大空头主力是增空单砸盘的次要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单546手，占比6%，说明四大主力并不是增空单主力军，前面减多单不过是逢高割韭菜做短线，并非继续看跌。
3、10大多空比较，净持空单170484手，比周五大幅度净增空单13423手，说明10大多空主力今天是杀跌动力。而其中四大主力今天净减多单10199手，占10大主力净增空单的76%，成为今天10大主力的杀跌主导者。
综合以上情况分析，预计周二可能会立足于4030---4018---4000一带做反复夯实后，再度向上攻击双周线4248--4298压力区，为后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位奠定基础。