螺纹2305主力合约2月7日期货技术分析

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一、分时图分析
螺纹2305合约今天周二在4040点小幅度高开3点---全天最高4055点---最低3978--收盘4018点--跌19点，或-0.47%，持仓1974498手，大幅度减仓10167手，成交1511616手，较周一1447504手，增加64112手，小幅度放量 +4.4%，收出一根长下影棒槌阴线。按交易时段运行特点主要是： 1、21点-----23点，收出一根小蜡烛阴线，开盘4040------最高4055---最低4005--收盘4007，最大波动50点，开收盘价格变化-33点，跌幅-30点，或-0.74%。持仓1992399手，仓差+7734手，占全天减仓的（-76.5%），成交量387553手，占全天的25.6%，时间占比34.8%。夜盘在4040点小幅度高开后，前56分钟一直处于缩量增仓状态，持仓1989471手，增仓+4811手，并走出二个不规则的小过山车行情，顶部分别在4055--4053，显示多空争夺比较激烈，多空交替增仓博弈，形成均衡。然后开启了多头减仓下跌挖坑走势，22点18分见底4030这个关键支撑点止跌反弹，随后减仓上攻4048点受阻，持仓1986602手，减仓2869手，没有创出新高；22点24分之后，再度逢高增仓空单杀跌，截止到收盘再度创出新低4005点，持仓1992399手，增仓5797手，占夜盘增仓的75%，也就是说空头用最小的代价在尾盘砸盘成功，实现第三次探底，前二次3993--4001，看这次能否不再创新低。
2、9点-----11点15，收出一根长下影纺锤阳线，开盘4010------最高4032---最低3993---收盘4021，最大波动39点，开收盘价格变化+11点，涨幅+14点，或+0.35%。持仓1985384手，仓差-7015手，占全天减仓的69.4%，成交量407636手，占全天的27%，时间占比34.8%.，缩量减仓反弹趋势；由于美元指数夜盘继续上涨，最高到103.760点，连续三天的上涨对于大宗商品形成持续压制，今早黑色开盘整体向下瞬间放量减仓跳水。螺纹前2分钟就成交63618手，持仓1990543手，减仓-1856手，再探前低点3993点后止跌反弹。上午交易时段主要呈现缩量减仓震荡四个波浪逐步反弹格局，最高分别是4017--4024--4030--4032点，动力较弱，反弹高度有限，这还是对于三次回探前低点不太放心的感觉，主力抄底不坚决，不自信，力度不够。这里尾盘增仓放量砸盘4002点，这是反弹后再度看眼低点支撑，空头不甘心，一般拐点都要经历多次探底夯实，这很正常，主要在于凝结意志，震仓洗盘和释放空头情绪后，把做多积极性调动起来，持仓1992142手，增仓+6758手，这明显是增空单砸盘，将减仓的空单又补回来了；还是空头在反复的在拐点处挣扎，而多头到目前还没有大幅度抄底。
3、11点16分-----15点，收出一根长下影倒螺旋桨阴线，开盘4021------最高4037---最低3978---收盘4018，最大波动59点，开收盘价格变化-3点，跌幅-3点，或-0.07%。持仓1974498手，仓差-10886手，占全天减仓的107.8%，成交量716427手，占全天的47.4%，时间占比30.4%，一根下影线40点，明显是放量减仓探底洗盘行情。针对前三次探底夯实后反弹高度逐步走低的情况，多头不敢增仓，空头又不大幅度平仓的情况，空头主力开始大胆增仓砸盘了，到13点38分创出3978新低，持仓2004961手，增仓+19577手空单为主。既是对底部的进一步夯实下探，也是多头止损位的打击，更是一种诱空行为；随后开始了放量减仓反弹行情，空头主力开始主动减空单，最高到4037点，收盘4018点，持仓1974498手，88分钟减仓30463手，这是空头止盈离场为主。

二、日线分析
1、周一收出一根长下影到螺旋桨阴线：上影线30点---实体5点---下影线48点后，今天收出一根长下影棒槌阴线：上影线15点---实体22点---下影线40点。这是继上周五创出低点3993绝地反击---周一二次探底4001再度绝地反击后----今天三度探底创新低3978后绝地反击，形成三针探底的夯实洗盘行情。今天开盘4040点在5日线4050---上升甘氏线6道线4048之下，在震荡上攻34日线4074阻力位时受阻于4055点，然后向下跌破5日线4050---上升甘氏线6道线4048---布林通道下限4079后，创出4078点止跌反弹，收盘4018点，站在了布林通道下限4079之上。目前有四点值得关注：一是春节后冲高4273点受阻回落后，连续五天回调，上周五走出了长下影金针探底阳线，这波回调从4273---3993最大跌幅280，充分释放了做空动能。周二反复震荡后二次检验底部支撑，最低4001点，没有跌破周五最低点，初步验证了周五的底部拐点有效；但是今天的反弹最高点4055点，不及前二天高点4059--4084，这说明上行压力还是比较重的，34日线受阻需要继续洗盘，所以才产生了第三天的下探创新低3978。二是从布林通道上限上运行，到跌穿了布林通道中轨，再到跌破布林通道下轨这是一个压力和支撑全区间测试，已经完成了回调任务，三次探底洗盘都收出长下影线，说明底部支撑确实比较强。三是行情虽然跌穿了年线之下5--13--21--34日线的短线密集排列，但是5日线4075死叉13日线--21日线--34日线后，13--21--34日线的多头排列顺序并没有错乱，一旦5日线再度拐头向上，还是会重新修复多头排列，继续上行趋势。四是在连续三天增仓超过18万手的情况下，冲高回落，但从周四开始出现杀跌后的减仓27321手---周五再度减仓4923手---周一增仓21988手后---今天周二再度减仓10167手，实现了空头抄底平仓止盈。
2、从成本集中区来看，目前形成了一个四层密集筹码区：一层三强（3960-----4000）----二层最强（4022--4069）---三层次强（4094---4145）---四层四强（4173---4221）；今天运行在3978------4055点之间，这是从立足二层中部支撑----向上攻击突破二层顶部4069压力受阻后，向下跌穿二层下沿4022后，进入一层下部夯实的过程，距离一层下沿3960还有18点受到支撑，收盘4018在二层下沿，这表明一层底部是有支撑的，而收复二层平台还需要努力。
3、今天收出一根长下影棒槌阴线，与周一收出一根长下影到螺旋桨阴线---上周五收出一根长下影钉锤阳线，构成成三针探底的K线组合形态，这是一种回调见底信号。从辅助指标看，MACD在0轴之上粘合后小幅向下发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆后空头氛围转弱。

三、周线分析
春节后第一周开盘4230点---最高4273---最低3993---收盘4055点，最大波动280点，开收盘价格变化-175点，下跌-124点或-2.97%；形成了一根长实体纺锤阴线：上影线43点---实体175点--下影线62点，出现了上攻突破布林通道上限4240---55周线4248---创出4273高点后受阻回落，大幅度下行洗盘探底3993低点后绝地反击，收盘4055点，重新站在了下降甘氏线6道线4025---233周线4016双线支撑之上止跌反弹行情。本周开盘4054点---最高4084---最低3978---收盘4018点，最大波动106点，开收盘价格变化-37点，下跌-37点或-0.91%；形成了一根长下影纺锤阴线：上影线30点---实体36点--下影线40点，出现了上攻突破震荡区间上沿4071点后创出4084高点后受阻于5周线4106压力位后，二次下跌探底跌破233周线4018后---在下降通道6道线4000整数关口支撑---在13周线3954之上创出新低点3978止跌反弹，收盘4018点，重新站在了233周线4018---下降甘氏线6道线4000双线支撑之上。这里周线技术面三大看点：一是春节前布林通道上限开始向上拐头发散，并没有因为上周的冲高回落而受影响，本周继续向上发散，已经到了4255点，金叉了55周线4242点，接近144周线4297压力线，这表明多头行情还在继续。二是二次跌破233周线4018后，创出4078点新低并没有跌穿13周线支撑，收盘继续站在233周线上，与上周技术形态是一样的，并没变坏。三是今天从夜盘高开高走，到上午盘阶梯式下探，再到下午盘挖黄金坑诱空，只不过上升趋势中的一朵浪花而已，并没有对趋势产生明显影响，向上的三线阻力位更加密集粘合，为后续上攻提供了引导：55周线4242---布林通道上限4255---144周线4297将会在本周内二度上攻。周线目前运行成本集中核心区是双层结构：（4187--4112）----（4071--4000），本周二次回调已经接近双层支撑下沿4000破位后再度反抽站在4000以上，说明底部支撑有效。目前MACD指标出现的水下金叉超过0轴向上发散，红柱继续，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1194322手----持空1294330手-----持净空单100008手---净空头优势7.7%，比周一持净空单105057手---净空头优势8.1%，净减空单-5049手，净空头优势小幅度下调0.4个百分点，这是春节后上周净增空头趋势----周一小幅度持稳减空后---首次双向增仓净增多单，这也是我们期盼的多头抄底出现了。
2、20家主力出现双向非对称增仓净多单操作：增多单15742手占比全天减多单的（-155%）---增空单5128手占比全天减空单（-50%）---大幅度净增多单10614手，这说明今天20大主力在今天的反复探底中多头开始了抄底增仓博弈。
3、12大双向主力持仓多单862322手----空单892426手---持净空单30104手---净空头优势3.4%，较周一12大双向主力持仓多单836331手----空单883973手---持净空单47642手---净空头优势5.4%，大幅度减仓净空单17538手，空头优势下调2.0个百分点，大幅度削弱了空头优势。
4、今天12大双向主力双向均衡增仓：增仓多单9908手---增空9422手---净增多单486手----占今天20家主力净增多单10614手的4.6%，显然双向主力还没有成为反弹的主导力量。
5、上周五四大主力净增空单为主：中信净减多单26269手---净持多单1085手；华泰净减多单7352手---持净多单36387手；国泰净增空单287手----持净空单163395手，连续二天持仓观望了。而永安减持净空单530手---持仓净空单52464手，本周是净减空；以上四大主力合计持有净空单178387手，较周是大幅度增加净空单33378手，占20大主力净增空单41855手的80%，显然四大主力中的中信席位是砸盘的主导者。
本周一四大主力在分歧中净减多单为主：中信净减多单15338手---净持空单14253手，一举实现了多翻空优势；国泰净增多单164手---持净空单163231手；华泰净减空单533手---持净多单36920手；永安净减空单3350手----持净空单49114手，成为节后唯一连续6天谨慎做多的大主力。以上四大主力合计持有净空单189678手，较周五大幅度增加净空单11291手，与20大主力净增多单477手形成对手盘交易，是砸盘的主力军。特别是中信席位成为接替国泰砸盘的第二个主力。本周二四大主力在分歧中净增多单为主：国泰净增多单5430手---净持空单157801手，从增空7万手砸盘，到连续二天观望，再到增多单锁仓已经感觉到了反弹威胁；永安净增多单7734手---持净空单41380手，春节后连续增多减空7天的大主力席位；而中信净增空单4044手---持净空单18297手，这是继国泰做空后，第二个多翻空的席位，也是造成最近几天反复探底的做空动力；华泰净减多单632手----持净多单36288手。以上四大主力合计持有净空单181190手，较周五大幅度减少净空单8488手，占20大主力净增多单10614手的80%，是抄底反弹的主力军。特别是永安和国泰席位。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓784974手，增仓8498手，占比全天减仓的（-84%），说明10大多头主力今天不再徘徊犹豫，而是开始下手增多单抄底了。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增多单11482手，占10大主力中增多的135%，说明4大主力是逢低抄底做多的主导者。
2、10大空头持仓950174手，增仓3214手，占比全天减仓的（-31.8%），说明10大空头主力是增空单砸盘的次要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单2994手，占比93%，说明四大主力是增空单主力军，但与增多单相比，微不足道了。
3、10大多空比较，净持空单165200手，比周一净减空单5284手，说明10大多空主力今天是抄底反弹动力。而其中四大主力今天净增多单8488手，占10大主力净增多单的160%，成为今天10大主力的超跌反弹主导者。
综合以上情况分析，预计周三可能会在反复夯实4018---4001----3993---3978这个密集低点支撑基础上，再度向上攻击双周线4242--4297压力区，为后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位奠定基础。