螺纹2305主力合约2月9日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

一、分时图分析
螺纹2305合约今天周四在4052点大幅度高开30点---全天最高4100点---最低4048--收盘4085点--涨63点，或+1.57%，持仓1979876手，小幅度减仓-1412手，成交1157730手，较周三1539318手，减少381588手，大幅度缩量 -24.8%，收出一根长实体蜡烛阳线。按交易时段运行特点主要是：
1、21点-----23点，收出一根长上影螺旋桨阳线，开盘4052------最高4070---最低4048--收盘4054，最大波动22点，开收盘价格变化+2点，涨幅32点，或+0.80%。持仓1970862手，仓差-10426手，占全天减仓的744.7%，成交量343932手，占全天的29.7%，时间占比34.8%。夜盘在4052点大幅度高开后，前30分钟换手为主冲高4070点受阻回落收在4061点，持仓1982203手，只增仓915手，上攻动力不足；然后开启了增仓横盘减仓反弹走势，说明多空从增仓对峙，到空头止盈撤离，到22点01分，4067点受阻，持仓1984650增仓2447手，再度受阻回落。二波小的冲高受阻都是因为上攻增仓量小且不够持续有关。但随后出现的持续缩量减仓形成窄幅震荡，说明多空双向依然在胶着相对均衡平仓，起到了对短线筹码洗盘作用，持仓1970862手，减仓13788手，收盘4054点，下跌13点，整体来看还没有形成持续的上攻趋势，还是在多空争夺方向。
2、9点-----11点15分，收出一根长实体光脚蜡烛阳线，开盘4050------最高4100---最低4050---收盘4077，最大波动50点，开收盘价格变化+27点，涨幅+23点，或+0.57%。持仓1987208手，仓差+16346手，占全天减仓的（-1167.5%），成交量533570手，占全天的46.1%，时间占比34.8%.，夜盘横盘显示多空双方形成胶着博弈，看似多空形成均衡，但如果从连续8天探底回调止跌反弹角度来评估，却已经表明空头优势在削弱，多头势能在增强；所以早盘开始后，多头便大胆的增仓上攻，到10点3分创出4100高点受阻，持仓1982781手，增仓+11919手，这是一个多小时多头显著提升进攻势能的结果。然后开启了窄幅震荡洗盘模式，来清洗消化拉升后的短线获利盘，并且检验均线支撑，这接近一小时的交易，回调只有23点，持仓增加4427手，这表明盘中多头减仓较少，取而代之的是用增仓空单锁仓，替代多头获利盘止盈，显然主力更看重风控前提下看涨前景。大家应该还记得上次从3700一带上攻到4200一带形成了十级阶梯，回调幅度很浅，以阶梯式逐步震荡上攻模式实现的拉升，就是用阶梯式锁仓替代了多头止盈，稳扎稳打步步为营形成的一轮上攻趋势，这次能否再走老路还需要跟踪关注。                                                                                                                3、11点16分-----15点，再度收出一根长实体光脚蜡烛小阳线，开盘4075------最高4095---最低4075---收盘4085，最大波动20点，开收盘价格变化+10点，涨幅+8点，或+0.20%。持仓1979876手，仓差-2905手，占全天减仓的207.5%，成交量280228手，占全天的24.2%，时间占比30.4%.，上午冲高4100后，回落收盘4075点后，止跌企稳后，形成下午窄幅震荡缩量换手为主的震荡整固行情，一举改变了节后总是在下午盘挖坑模式，这初步确认了后续可能会走阶梯式上攻反击的模式。

二、日线分析
1、周三收出一根长下影棒槌阳线：上影线8点---实体45点---下影线26点后，今天收出一根长实体蜡烛阳线：上影线15点---实体33点---下影线4点。这是继上周五创出低点3993绝地反击---周一二次探底4001再度绝地反击----周二出现三度探底创出新低3978后再度绝地反击，形成三针探底的夯实洗盘行情---周四夜盘出现了三次探底最低3984点没有再创新低，导致空头止盈离场多头抄底上攻收高行情实现了真正的空翻多后---今天周五高开横盘震荡整固后早盘增仓是上攻创出4100新高点后，转入强势震荡构筑平台的阶梯式反弹模式。今天开盘4052点站在5日线4052之上，在震荡中夯实4048后，向上增仓攻击突破了上升甘氏线6道线4075---34日线4076压力位后，创出4100高点到整数关口受阻，上方是三线压力：MID线4100---13日线4107---21日线4109，这也是重新上攻收复年线4151的瓶颈密集粘合压力区，今天在下沿4100受阻回落很正常，但他的收盘4085点也牢牢站稳了双线支撑：上升甘氏线6道线4075---34日线4076，这说明上攻趋势依然保持着。后续看很可能在收复年线之后，取得立足点，然后继续上攻下降甘氏线8线4210---多空分水岭4215后，在上攻压力区间4298点。
2、从成本集中区来看，目前形成了一个四层密集筹码区：一层三强（3960-----4000）----二层最强（4022--4069）---三层次强（4094---4145）---四层四强（4173---4221）；今天运行在4048------4100点之间，这是从立足二层中部支撑----向上攻击突破三层下部4094压力后创出4100高点后，收盘回到二、三层中间的楼板上做支撑，这不仅证明了一层底部支撑昨天就得到了检验夯实，今天二层平台也收复后顶部形成了支撑，说明支撑在抬高，高点在突破。趋势已经形成上行了。
3、今天天收出一根长实体蜡烛阳线，与昨天收出一根长下影棒槌阳线，形成了二连阳K线组合，是一种向上多头连续突破的形态。从辅助指标看，MACD在0轴之上空头运行后不再向下发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标开始转多头信号。

三、周线分析
春节后第一周开盘4230点---最高4273---最低3993---收盘4055点，最大波动280点，开收盘价格变化-175点，下跌-124点或-2.97%；形成了一根长实体纺锤阴线：上影线43点---实体175点--下影线62点，出现了上攻突破布林通道上限4240---55周线4248---创出4273高点后受阻回落，大幅度下行洗盘探底3993低点后绝地反击，收盘4055点，重新站在了下降甘氏线6道线4025---233周线4016双线支撑之上止跌反弹行情。本周开盘4054点---最高4100---最低3978---收盘4085点，最大波动122点，开收盘价格变化+31点，上涨30点或+0.74%；形成了一根长下影到螺旋桨阳线：上影线15点---实体31点--下影线76点，出现了二次下跌探底跌破233周线4018后---在下降通道6道线4000整数关口支撑---在13周线3959之上创出新低点3978止跌反弹，二度上攻突破震荡区间上沿4071点后冲击4100整数关口后受阻于5周线4120压力位后，收盘4085点，重新站在了震荡区间上沿4071点支撑位上，并把233周线4018---下降甘氏线6道线4000双线支撑踩在了脚下。这里周线技术面三大看点：一是春节前布林通道上限开始向上拐头发散，并没有因为上周的冲高回落而受影响，本周继续向上发散，已经到了4263点，比上周提升+23点，多头交叉了55周线4243点，接近144周线4298压力线，这三线都在向上发散，表明中期多头行情还在继续。二是二次跌破233周线4018后，创出4078点新低并没有跌穿13周线3959支撑，收盘继续重新站上了震荡区间上沿4071点，比上周有效支撑位233周线提升了。三是震荡幅度虽然122点，但76点的长下影线形成了金针探底K线形态。为后续反转提供了向上绝地反击信号：55周线4243---布林通道上限4263---144周线4298。周线目前运行成本集中核心区是双层结构：（4187--4112）----（4085--3996），本周二次回调跌穿双层支撑下沿3996后再度反抽站在一层上沿4085点，说明一层支撑得到了夯实检验，已经失而复得，形成有效支撑。目前MACD指标出现的水下金叉超过0轴向上发散，红柱继续，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆转多状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1175627手----持空1301853手-----持净空单126226手---净空头优势9.7%，比周三持净空单120727手---净空头优势9.3%，净增空单5499手，净空头优势小幅度上调0.4个百分点，这是春节后上周净增空头趋势--周一小幅度持稳减空后--周二双向增仓净增多单--周三小幅度净增空单--周四再度小幅净增空单的磨底状态。
2、20家主力出现小幅度减多增空操作：减多单3838手占比全天增多单的272%---增空单3270手占比全天减空单的（-231%）---净增空单7108手，这说明今天20大主力在今天的反复探底中还是提供了空头动力。
3、13大双向主力持仓多单835624手----空单904490手---持净空单68866手---净空头优势7.6%，较周三12大双向主力持仓多单842943手----空单897986手---持净空单55043手---净空头优势6.1%，大幅度增仓净空单13823手，空头优势上调1.5个百分点，大幅度提升了空头优势。
4、今天12大双向主力大幅减多增空操作：减仓多单7319手---增空6504手---净增空单13823手----占今天20家主力净增空单7108手的194.5%，显然双向主力是今天反复双向割韭菜的主导力量。
5、上周五四大主力净增空单为主：  中信净减多单26269手---净持多单1085手；华泰净增多单7352手---持净多单36387手；国泰净增空单287手----持净空单163395手，连续二天持仓观望了。而永安减持净空单530手---持仓净空单52464手，本周是净减空；以上四大主力合计持有净空单178387手，较周是大幅度增加净空单33378手，占20大主力净增空单41855手的80%，显然四大主力中的中信席位是砸盘的主导者。
本周一四大主力在分歧中净减多单为主：  中信净减多单15338手---净持空单14253手，一举实现了多翻空优势；国泰净增多单164手---持净空单163231手；华泰净减空单533手---持净多单36920手；永安净减空单3350手----持净空单49114手，成为节后唯一连续6天谨慎做多的大主力。以上四大主力合计持有净空单189678手，较周五大幅度增加净空单11291手，与20大主力净增多单477手形成对手盘交易，是砸盘的主力军。特别是中信席位成为接替国泰砸盘的第二个主力。
本周二四大主力在分歧中净增多单为主：  国泰净增多单5430手---净持空单157801手，从增空7万手砸盘，到连续二天观望，再到增多单锁仓已经感觉到了反弹威胁；永安净增多单7734手---持净空单41380手，春节后连续增多减空7天的大主力席位；而中信净增空单4044手---持净空单18297手，这是继国泰做空后，第二个多翻空的席位，也是造成最近几天反复探底的做空动力；华泰净减多单632手----持净多单36288手。以上四大主力合计持有净空单181190手，较周五大幅度减少净空单8488手，占20大主力净增多单10614手的80%，是抄底反弹的主力军。特别是永安和国泰席位。
本周三四大主力分歧较大净增空单为主：  国泰净增多单17855手---净持空单139946手，从增空7万手砸盘，到连续二天观望，再到周二增多单锁仓，今天大幅度增多减空，已经感觉到了底部反转威胁；而永安净增空单16636手---持净空单58006手，这是把春节后连续增多减空接近2万手多单再度锁仓；中信净减多单11186手---持净空单29483手，这是继国泰做空后，第二个多翻空的席位，也是造成最近几天反复探底的做空动力；华泰净减多单3066手----持净多单33222手。以上四大主力合计持有净空单194213手，较周二大幅度增加净空单13023手，占20大主力净增多单8397手的155%，是抄今天反复砸盘的主力军。特别是永安和中信席位。
本周四四大主力形成分歧对冲的结果：  国泰净增多单7340手---净持空单132606手，从增空7万手砸盘，到连续二天观望，再到连续三天大幅度增多减空近3万手，已经感觉到了底部反转威胁；而中信净减多单4042手---持净空单33525手，这是继国泰净空16万手后，第二个多翻空的席位，从净多6万手到目前净空超过3万手，成为节后砸盘的主之一；永安净增空单3843手--持净空单61849手，这是把春节后连续增多减空接近2万手多单再度锁仓；华泰净减多单97手----持净多单33125手。以上四大主力合计持有净空单194855手，较周三小幅度增加净空单642手，占20大主力净增空单7108手的9%，并非是今天反复砸盘的主力军。而是谨慎观望为主。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓767401手，减仓4911手，占比全天减仓的351%，说明10大多头主力是多头是减多单砸盘的主力，但力度很轻。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增多单540手，占10大主力中减多的（-11%），说明4大主力是托盘的主导者。
2、10大空头持仓972092手，增仓6689手，占比全天减仓的478%，说明10大空头主力是增空单砸盘的主要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单713手，占比11%，说明四大主力并不是增空单主力军。
3、10大多空比较，净持空单204691手，比周三净增空单11600手，说明10大多空主力今天是砸盘的动力。而其中四大主力今天净增空单173手，占10大主力净增空单的1.5%，成为今天10大主力中谨慎观望者。
综合以上情况分析，预计周五可能会在反复夯实4071--40500--4030--4018这个密集支撑基础上，再度向上攻击三周线4243--布林通道上限4263---4298压力区，为后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位奠定基础。