螺纹2305主力合约2月10日期货技术分析

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一、分时图分析
螺纹2305合约今天周五在4085点小幅度高开9点---全天最高4096点---最低4016--收盘4074点--跌-2点，或-0.05%，持仓1933276手，大幅度减仓-46600手，成交1582510手，较周四1157730手，大幅度增加424780手，大幅度放量 +36.7%，收出一根长下影锤子阴线。按交易时段运行特点主要是：
1、21点-----23点，收出一根小螺旋桨阴线，开盘4085------最高4096---最低4058--收盘4077，最大波动38点，开收盘价格变化-8点，涨幅1点，或+0.02%。持仓1960538手，仓差-19338手，占全天减仓的41.5%，成交量415819手，占全天的26.3%，时间占比34.8%。夜盘在4085点小幅度高开后，前61分钟缩量增仓，震荡上攻创出4096高点后受阻回落，没有突破周四高点4100，持仓1982987手，只增仓3111手，说明上方压力还是需要消化，上攻动力依然不足；然后开启了减仓放量震荡下跌的挖坑走势，说明逢高部分短线多单止盈出局，到22点50分创出4058低点后，持仓1970069手，大幅度减仓-12918手；尾盘10分钟减仓空单开始快速反弹，最高到4080点，收盘4077点，10分钟减仓-9531手，成交量也跟着放大，无论是K线形态，还是走势，都是震仓洗盘，夯实支撑的趋势，在消化周四快速上攻带来的短线浮盈盘。
2、9点-----11点15分，收出一根长实体纺锤阴线，开盘4072------最高4085---最低4025---收盘4029，最大波动60点，开收盘价格变化-47点，跌幅 -48点，或-1.18%。持仓1969270手，仓差+8732手，占全天减仓的（-18.7%），成交量571570手，占全天的36.1%，时间占比34.8%.，夜盘横盘后向下放量减仓洗盘挖坑，最后10分钟埋坑，一直延续到早盘9点11分冲高4085受阻，这个黄金坑距离坑口4096还差了11点，说明多头动能不足。随后空头主力开始增仓砸盘，行情逐步下探到11点15分最低到4025点，这是空头对于昨天黑色整体反弹的一次反扑和夯实检验。120分钟线看密集均线运行区4040---4110这里破位了，下方144双时线4011还有支撑，而且也是7号见底3978低点反弹的支撑线，目前正在考验这个趋势支撑。
3、11点16分-----15点，收出一根长实体纺锤阳线，开盘4028------最高4081---最低4016---收盘4074，最大波动65点，开收盘价格变化+46点，涨幅 +45点，或+1.12%。持仓1933276手，仓差-35994手，占全天减仓77.2%，成交量595121手，占全天的37.6%，时间占比30.4%.，上午空头主力增仓砸盘反扑探底创出4025低点后，下午先是顺势探底4016点受到了144双时线4011支撑反转，说明7号见底3978低点的支撑线二度夯实见底，支撑有效。然后显著放量减仓反弹，最高4081点，收盘4074点，大幅度减仓35994手，这说明空头在止盈离场。整体来看今天是空头反扑回探挖坑砸盘后，在上次低点支撑线上再度减仓离场的一天。

二、日线分析
1、周四收出一根长实体蜡烛阳线：上影线15点---实体33点---下影线4点后，今天收出一根长下影锤子阴线：上影线11点---实体11点---下影线58点。这是继周二探底创出新低3978后再度在周三周四连续二天绝地反击创出4100高点后，再度受阻回落，周五探底4016后止跌翻转夯实洗盘行情。今天开盘4085点站在周四收盘价之上，在震荡上攻突破4096点后受阻于MID线4100---13日线4104--21日线4112三线压制，转头向下夯实探底，突破了34日线4076---5日线4056后，创出4016低点后绝地反击，收盘4076点重新站在了34日线4076之上。上方是一个密集粘合四线压力区：MID线4100---13日线4104---21日线4112---上升甘氏线6线4120，这也是重新上攻收复年线4148的瓶颈密集粘合压力区，今天在在下沿4100再度受阻回落大幅度探底4016点后收复失地，说明主力对于后续的反弹趋势已经很明确了，就是要减轻压力，以利再战。后续看很可能在收复年线取得立足点后，继续上攻下降甘氏线8线4200---多空分水岭4201后，再度上攻压力区间4298点。
2、从成本集中区来看，目前形成了一个四层密集筹码区：一层三强（3960-----4000）----二层最强（4022--4069）---三层次强（4094---4145）---四层四强（4173---4221）；今天运行在4016------4096点之间，这是从立足二层下沿支撑----向上攻击突破三层下部4094压力后创出4096高点后，收盘再度回到二、三层中间的楼板上做支撑，这不仅证明了一层底部支撑昨天就得到了检验夯实，二层平台连续二天形成了支撑，说明支撑在抬高，高点在突破。趋势已经形成上行了。
3、今天收出一根长下影锤子阴线，与昨天收出一根长实体蜡烛阳线形成了上涨捉腰带线K线组合，是一种上涨形态。从辅助指标看，MACD在0轴之上空头运行后不再向下发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标开始转多头信号。

三、周线分析
春节后第一周开盘4230点---最高4273---最低3993---收盘4055点，最大波动280点，开收盘价格变化-175点，下跌-124点或-2.97%；形成了一根长实体纺锤阴线：上影线43点---实体175点--下影线62点，出现了上攻突破布林通道上限4240---55周线4248---创出4273高点后受阻回落，大幅度下行洗盘探底3993低点后绝地反击，收盘4055点，重新站在了下降甘氏线6道线4025---233周线4016双线支撑之上止跌反弹行情。本周开盘4054点---最高4100---最低3978---收盘4074点，最大波动122点，开收盘价格变化+20点，上涨19点或+0.47%；形成了一根长下影到螺旋桨阳线：上影线26点---实体20点--下影线76点，出现了二次下跌探底跌破233周线4018后---在下降通道6道线4000整数关口支撑---在13周线3958之上创出新低点3978止跌反弹，二度上攻突破震荡区间上沿4071点后冲击4100整数关口后受阻于5周线4118压力位后，收盘4074点，重新站在了震荡区间上沿4071点支撑位上，并把233周线4018---下降甘氏线6道线4000双线支撑踩在了脚下。这里周线技术面三大看点：一是春节前布林通道上限开始向上拐头发散，并没有因为上周的冲高回落而受影响，本周继续向上发散，已经到了4261点，比上周提升+21点，多头交叉了55周线4243点，接近144周线4298压力线，这三线都在向上发散，表明中期多头行情还在继续。二是二次跌破233周线4018后，创出4078点新低并没有跌穿13周线3958支撑，收盘继续重新站上了震荡区间上沿4071点，比上周有效支撑位233周线提升了。三是震荡幅度虽然122点，但76点的长下影线形成了金针探底K线形态。为后续反转提供了向上绝地反击信号：55周线4243---布林通道上限4261---144周线4298。周线目前运行成本集中核心区是双层结构：（4187--4112）----（4085--3996），本周二次回调跌穿双层支撑下沿3996后再度反抽站在一层顶部4085之下11点位置，说明一层支撑得到了夯实检验，已经失而复得，形成有效支撑。目前MACD指标出现的水下金叉超过0轴向上发散，红柱继续，CCI指标、RSI指标、NDB指标处于多空摇摆转多状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1143604手----持空1272969手-----持净空单129365手---净空头优势10.2%，比周四持净空单126226手---净空头优势9.7%，净增空单3139手，净空头优势小幅度上调0.5个百分点，这是春节后上周净增空头趋势--周一小幅度持稳减空后--周二双向增仓净增多单--周三小幅度净增空单--周四二度小幅净增空单---周五三度小幅净增空单的磨底状态。
2、20家主力出现大幅度双向均衡减仓操作：减多单28256手占比全天减多单的60.6%---减空单28884手占比全天减空单的62%---净减空单628手，这说明今天20大主力减多单砸底挖坑----减空单反弹埋坑，双向交替发挥割韭菜的作用。
3、14大双向主力持仓多单834220手----空单921887手---持净空单87667手---净空头优势9.5%，较周四13大双向主力持仓多单835624手----空单904490手---持净空单68866手---净空头优势7.6%，大幅度增仓净空单18801手，空头优势上调1.9个百分点，大幅度提升了空头优势。
4、今天14大双向主力大幅减多多单操作：减仓多单29301手---减空8970手---净增空单20331手----与今天20家主力净减空单628手形成对手盘交易。显然双向主力是砸盘的主要力量。今天减多单的主要是东证-10580手，一德-9456手，中泰-9197手，国太-8354手。
5、上周五四大主力净增空单为主：  中信净减多单26269手---净持多单1085手；华泰净增多单7352手---持净多单36387手；国泰净增空单287手----持净空单163395手，连续二天持仓观望了。而永安减持净空单530手---持仓净空单52464手，本周是净减空；以上四大主力合计持有净空单178387手，较周是大幅度增加净空单33378手，占20大主力净增空单41855手的80%，显然四大主力中的中信席位是砸盘的主导者。
本周一四大主力在分歧中净减多单为主：  中信净减多单15338手---净持空单14253手，一举实现了多翻空优势；国泰净增多单164手---持净空单163231手；华泰净减空单533手---持净多单36920手；永安净减空单3350手----持净空单49114手，成为节后唯一连续6天谨慎做多的大主力。以上四大主力合计持有净空单189678手，较周五大幅度增加净空单11291手，与20大主力净增多单477手形成对手盘交易，是砸盘的主力军。特别是中信席位成为接替国泰砸盘的第二个主力。
本周二四大主力在分歧中净增多单为主：  国泰净增多单5430手---净持空单157801手，从增空7万手砸盘，到连续二天观望，再到增多单锁仓已经感觉到了反弹威胁；永安净增多单7734手---持净空单41380手，春节后连续增多减空7天的大主力席位；而中信净增空单4044手---持净空单18297手，这是继国泰做空后，第二个多翻空的席位，也是造成最近几天反复探底的做空动力；华泰净减多单632手----持净多单36288手。以上四大主力合计持有净空单181190手，较周五大幅度减少净空单8488手，占20大主力净增多单10614手的80%，是抄底反弹的主力军。特别是永安和国泰席位。
本周三四大主力分歧较大净增空单为主：  国泰净增多单17855手---净持空单139946手，从增空7万手砸盘，到连续二天观望，再到周二增多单锁仓，今天大幅度增多减空，已经感觉到了底部反转威胁；而永安净增空单16636手---持净空单58006手，这是把春节后连续增多减空接近2万手多单再度锁仓；中信净减多单11186手---持净空单29483手，这是继国泰做空后，第二个多翻空的席位，也是造成最近几天反复探底的做空动力；华泰净减多单3066手----持净多单33222手。以上四大主力合计持有净空单194213手，较周二大幅度增加净空单13023手，占20大主力净增多单8397手的155%，是抄今天反复砸盘的主力军。特别是永安和中信席位。
本周四四大主力形成分歧对冲的结果：  国泰净增多单7340手---净持空单132606手，从增空7万手砸盘，到连续二天观望，再到连续三天大幅度增多减空近3万手，已经感觉到了底部反转威胁；而中信净减多单4042手---持净空单33525手，这是继国泰净空16万手后，第二个多翻空的席位，从净多6万手到目前净空超过3万手，成为节后砸盘的主之一；永安净增空单3843手--持净空单61849手，这是把春节后连续增多减空接近2万手多单再度锁仓；华泰净减多单97手----持净多单33125手。以上四大主力合计持有净空单194855手，较周三小幅度增加净空单642手，占20大主力净增空单7108手的9%，并非是今天反复砸盘的主力军。而是谨慎观望为主。
本周五四大主力继续周四的分歧对冲的结果：  国泰净减多单3675手---净持空单136281手；中信净减多单3712手---持净空单37237手；华泰净增空单2027手----持净多单31098手。而永安净增多单6554手--持净空单55295手；以上四大主力合计持有净空单197715手，较周四小幅度增加净空单2860手，只占14大双向主力净增空单20331手的14%，所以并非是今天砸盘的主力军。而是继续谨慎观望为主。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓742281手，减仓22834手，占比全天减仓的49%，说明10大多头主力是多头是高位减多单砸盘的主力。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减多单7664手，占10大主力中减多的33.6，说明4大主力是虽然参与了砸盘，但不是主导者。
2、10大空头持仓953193手，减仓18899手，占比全天减仓的40.5%，说明10大空头主力是下午减仓反弹的次要动力。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单4804手，占比25.4%，说明四大主力并不是减空单反弹主力军。
3、10大多空比较，净持空单210912手，比周是净增空单3935手，说明10大多空主力今天是交替均衡减仓的。而其中四大主力今天净减多单2860手，占10大主力净增空单的73%，成为今天10大主力中主要的减空者。
综合以上情况分析，预计下周可能还会在反复夯实4071--4056--4030--4018这个密集支撑基础上，再度向上攻击三周线4243--布林通道上限4261---4298压力区，为后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位奠定基础。