黄山旅游:黄山旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2023-013
900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资种类：银行理财产品、券商理财产品。
●投资金额：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）龙鼎定制33期收益凭证的金额为3000万元，中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 J
款的金额为5000万元，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）睿享双盈29期浮动收益凭证的金额为9000万元，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）元鼎尊享定制252期固定收益凭证的金额为6000万元，中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）单位人民币定制型结构性
存款的金额为5000万元，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“蕴通财富”定期型结构性存款63天（汇率挂钩看跌）的金额为3000万元，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第 263期D款的金
额为4000万元（上述产品均已到期赎回）；中国工商银行挂钩汇率区间累计型
法人结构性存款-专户型 2023 年第 042 期 R 款的金额为 10000 万元，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）对公结构性存款202328243的金额为
6000万元，中国银行对公结构性存款202328244的金额为6500万元。合计57500万元。
●履行的审议程序：公司于2022年1月18日分别召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现
1/12金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及
使用期限内，资金可以滚动使用。另公司于2023年1月13日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
●特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品
属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额公司本次进行现金管理的投资金额为57500万元。
（三）资金来源本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
1、申万宏源龙鼎定制33期收益凭证的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）龙鼎定制33期收
申万宏源券商理财产品30003.20%-3.51%83.90-92.03益凭证产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
319天无//否
收益型
2/12注：上述产品已于2022年12月27日到期赎回，收回本金3000万元，取得收益83.90万元。
公司与申万宏源签署了龙鼎定制33期收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：3000万元
（3）起息日：2022年2月11日
（4）到期日：2022年12月26日
（5）期限：319天
（6）预计年化收益率：3.20%-3.51%
（7）资金到账日：到期日后的两个工作日内
2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151
期 J 款的基本情况受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）中国工商挂钩汇率区间累计银行黄山型法人结构性存款
银行理财产品50001.05%-3.20%8.77-26.74
荷花池支-专户型2022年第
行 151 期 J 款产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
61天无//否
收益型
注：上述产品已于2022年6月13日到期赎回，收回本金5000万元，取得收益22.40万元。
公司与中国工商银行黄山荷花池支行签署了挂钩汇率区间累计型法人结构
性存款-专户型 2022 年第 151 期 J 款的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：5000万元
（3）起息日：2022年4月13日
（4）到期日：2022年6月13日
（5）期限：61天
3/12（6）预计年化收益率：1.05%-3.20%
（7）资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的
第一个工作日到账
3、华安证券睿享双盈29期浮动收益凭证的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）睿享双盈29期浮
华安证券券商理财产品90003.00%-3.30%86.55-95.20动收益凭证产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定收益
117天无//否
+浮动收益型
注：上述产品已于2022年10月27日到期赎回，收回本金9000万元，取得收益95.20万元。
公司全资子公司黄山云际置业有限公司与华安证券签署了睿享双盈29期浮
动收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：9000万元
（3）起息日：2022年6月30日
（4）到期日：2022年10月25日
（5）期限：117天
（6）预计年化收益率：3.00%-3.30%
（7）资金到账日：2022年10月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；如到期日顺延，则兑付日相应顺延）
4、国元证券元鼎尊享定制252期固定收益凭证的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）元鼎尊享定制252
国元证券券商理财产品60003.15%90.62期固定收益凭证产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本固定
175天无//否
收益型
注：上述产品已于2022年12月27日到期赎回，收回本金6000万元，取得收益90.62
4/12万元。
公司全资子公司黄山云际置业有限公司与国元证券签署了元鼎尊享定制
252期固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：6000万元
（3）起息日：2022年7月4日
（4）到期日：2022年12月26日
（5）期限：175天
（6）预计年化收益率：3.15%
（7）资金到账日：：2022年12月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的
第一个交易日）
5、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）中国建设单位人民币定制型
银行黄山银行理财产品50001.60%-3.00%17.10-32.05结构性存款市分行产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
78天无//否
收益型
注：上述产品已于2022年9月29日到期赎回，收回本金5000万元，取得收益32.05万元。
公司与中国建设银行黄山市分行签署了单位人民币定制型结构性存款的现
金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：5000万元
（3）起息日：2022年7月13日
（4）到期日：2022年9月29日
（5）期限：78天
（6）预计年化收益率：1.60%-3.00%
5/12（7）资金到账日：2022年9月29日
6、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款63天（汇率挂钩看跌）的基本
情况受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）
“蕴通财富”定期1.35%或
交通银行6.99或13.20
银行理财产品型结构性存款6330002.55%或
黄山分行或14.24天（汇率挂钩看跌）2.75%产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
63天无//否
收益型
注：上述产品已于2022年9月15日到期赎回，收回本金3000万元，取得收益13.20万元。
公司与交通银行黄山分行签署了“蕴通财富”定期型结构性存款63天（汇率挂钩看跌）的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：3000万元
（3）起息日：2022年7月14日
（4）到期日：2022年9月15日
（5）期限：63天
（6）预计年化收益率：1.35%或2.55%或2.75%
（7）资金到账日：产品到期日当日
7、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第263
期 D 款的基本情况受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）中国工商挂钩汇率区间累银行黄山计型法人结构性
银行理财产品40001.05%-3.10%7.13-21.06
荷花池支存款-专户型2022
行 年第 263 期 D 款产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
62天无//否
收益型
6/12注：上述产品已于2022年9月20日到期赎回，收回本金4000万元，取得收益20.83万元。
公司与中国工商银行黄山荷花池支行签署了挂钩汇率区间累计型法人结构
性存款—专户型 2022 年第 263 期 D 款的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：4000万元
（3）起息日：2022年7月20日
（4）到期日：2022年9月20日
（5）期限：62天
（6）预计年化收益率：1.05%-3.10%
（7）资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的
第一个工作日到账
8、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第042
期 R 款的基本情况受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）中国工商挂钩汇率区间累银行黄山计型法人结构性
银行理财产品100000.95%-3.24%16.14-55.04
荷花池支存款-专户型2023
行 年第 042 期 R 款产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动
313天无//否
收益型公司近日与中国工商银行黄山荷花池支行签署了挂钩汇率区间累计型法人
结构性存款—专户型 2023 年第 042 期 R 款的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：10000万元
（3）起息日：2023年2月10日
（4）到期日：2023年12月20日
（5）期限：313天
（6）预计年化收益率：0.95%-3.24%
7/12（7）资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的
第一个工作日到账
9、中国银行对公结构性存款202328243的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）
中国银行对公结构性存款1.39%或
银行理财产品60004.11或12.60
黄山分行2023282434.26%产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最低
18天无//否
收益型公司近日与中国银行黄山分行签署了对公结构性存款202328243的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：6000万元
（3）起息日：2023年2月9日
（4）到期日：2023年2月27日
（5）期限：18天
（6）预计年化收益率：1.39%或4.26%
（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的2个工作日内
10、中国银行对公结构性存款202328244的基本情况
受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称（万元）收益率（万元）
中国银行对公结构性存款1.40%或
银行理财产品65004.24或12.87
黄山分行2023282444.25%产品收益结构化参考年化预计收益是否构成
期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最低
17天无//否
收益型公司近日与中国银行黄山分行签署了对公结构性存款202328244的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：6500万元
8/12（3）起息日：2023年2月9日
（4）到期日：2023年2月26日
（5）期限：17天
（6）预计年化收益率：1.40%或4.25%
（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的2个工作日内
（五）投资期限
本次购买的申万宏源龙鼎定制33期收益凭证的投资期限为319天，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 J 款的投资
期限为61天，华安证券睿享双盈29期浮动收益凭证的投资期限为117天，国元证券元鼎尊享定制252期固定收益凭证的投资期限为175天，中国建设银行单位人民币定制型结构性存款的投资期限为78天，交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款63天（汇率挂钩看跌）的投资期限为63天，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 263 期 D 款的投资期限为 62 天，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023年第 042期R款的
投资期限为313天，中国银行对公结构性存款202328243的投资期限为18天，中国银行对公结构性存款202328244的投资期限为17天。
二、审议程序和专项意见公司于2022年1月18日分别召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见（详见公司2022-008号公告）。
公司于2023年1月13日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自
9/12然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。上述事项经公司
独立董事、监事会发表了明确同意的意见（详见公司2023-006号公告）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的
安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金
管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
四、投资对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额5150077687.085230436717.21
负债总额636396116.08859026490.68归属于上市公司股东的
4295170053.734152066111.72
净资产
2021年1-12月2021年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
10/12经营活动现金流量净额93834094.0785766049.77
公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元现金管理实际投入实际收回尚未收回序号实际收益产品类型金额本金本金金额
1银行理财产品3000300035.020
2银行理财产品1200012000117.060
3银行理财产品80008000192.280
4银行理财产品5000500024.160
5银行理财产品100001000060.860
6银行理财产品7000700093.340
7券商理财产品1500015000481.440
8券商理财产品50005000147.730
9券商理财产品50005000150.000
10券商理财产品2000200064.440
11券商理财产品3000300083.900
12银行理财产品5000500022.400
13券商理财产品9000900095.200
14券商理财产品6000600090.620
15银行理财产品5000500032.050
16银行理财产品3000300013.200
11/1217银行理财产品4000400020.830
18银行理财产品100000010000
19银行理财产品6000006000
20银行理财产品6500006500
合计1295001070001724.5322500最近12个月内单日最高投入金额75000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）17.46目前已使用的现金管理额度22500尚未使用的现金管理额度37500总现金管理额度60000
注：上述统计期间为2022年2月10日至2023年2月8日。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023年2月10日