新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2023年度为子公司借款提供担保的公告

证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2023—007号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于2023年度为子公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆托峰冰
川牧业有限公司（以下简称“托峰冰川”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）
●预计担保总额：人民币80000万元
●预计担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●2023年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据公司及控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月9日召开的八届三次董事会审议通过《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》，同意授权公司经营层在此额度范围内根据公司资金需求情况进行担保，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。
二、担保预计基本情况担保被担担保被担保截至目前本次新担保额度占担保预是否是否
1方保方方持方最近担保余额增担保上市公司最计有效关联有反
股比一期资额度近一期净资期担保担保例产负债产比例率
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
新农股东大
97.4477.3129746.5950000138.95%否否
乳业会审议新农通过后开发新农
100100.150900015.68%12个月否否
发内有效
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
塔河
98.9631.8001000017.42%股东大否否
种业会审议新农托峰
64.5265.660600010.45%通过后否否
开发冰川
12个月
新农
10031.08050008.71%内有效否否
甘草
三、被担保人基本情况
（一）新疆塔里木河种业股份有限公司法定代注册资本股东情况公司名称住所经营范围表人（万元）股东名称持股比例%
各类农作物种子的培养、生产新农开发98.96
及销售；籽棉的收购、加工(限袁隆平农业高科技股份
0.95
新疆阿拉尔种子棉)(限分公司经营)；货有限公司塔河种业市南泥湾大李军华11000物与技术的进出口；市政绿化阿拉尔塔里木大学科技
0.06道西1865号工程施工；苗木种植。（依法开发实业总公司须经批准的项目，经相关部门巴楚县种子公司0.03批准后方可开展经营活动）。
2鲜牛乳收购及销售；牛乳制品
阿拉尔市沙河镇建融国加工及销售；种畜经营；牲畜
有资产投资经营有限责2.56养殖；进出口贸易经营；边境任公司小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品
的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关新疆阿拉尔制品销售；运输货物打包服市经济技术务；道路货物运输（不含危险新农乳业谭路平70200开发区中小货物）；食品经营；新鲜水果企业创业园批发；新鲜水果零售；未经加
新农开发97.44
工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；
肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；
新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
新疆阿拉尔畜禽、畜牧养殖；饲草种植；
阿拉尔新农乳业有限责
市经济技术生鲜乳生产、销售；饲料加工、64.52任公司
托峰冰川开发区中小销售；农副产品、畜产品收购、
仲泽民4240.738
企业创业园销售；畜牧机械设备、挤奶设新疆天康饲料科技
新越路以东备、冷冻精液销售；牲畜繁殖35.48有限公司新农甘草以服务、农牧技术咨询服务（依
3北新农乳业法须经批准的项目，经相关部
办公楼4层门批准后方可开展经营活
7-10、12号动）。
建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投
资、风险投资、助贷咨询服务；
个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农
新疆阿拉尔产品的生产、销售、加工、运市四团（永宁输、贮藏及其它相关服务；农新农发镇）迎宾路张春疆49198.65副产品销售；牲畜销售；林业新农开发100
006号创业产品销售；棉麻销售；建筑材
A2-4 号商铺 料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；
食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；
鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食
品、食品添加剂、保健食品、
兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘
草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草新疆阿拉尔
黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、市阿拉尔经
甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘济技术开发
新农甘草陈争跃16969草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、新农开发100区中小企业
甘草多糖、甘草素、甘草酸、园新越路388
甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮号
片、甘草酊、甘草酸胺的研发、
生产、销售、进出口；民族药、
沙生植物提取物及衍生物、红
枣浸膏的研发、生产、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
2021年12月31日（经审计）
公司名称
资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润资产负债率（%）
塔河种业45593.9323253.0222340.9133715.995096.9751.00
新农乳业77818.1859236.3218581.8632336.293247.6776.12
托峰冰川15158.189000.336157.859687.411302.4059.38
新农发24756.7225695.58-938.8652.15180.57103.79
5新农甘草16407.954511.2711896.682351.80-1019.9527.49
2022年9月30日（未经审计）
公司名称
资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润资产负债率（%）
塔河种业35348.5711241.5124107.0631699.266166.1531.80
新农乳业94807.7073295.2221512.4823975.042675.7177.31
托峰冰川20337.4413353.676983.777710.94574.1265.66
新农发22135.0922167.26-32.171189.37906.69100.15
新农甘草15363.024774.7410888.281531.82-1308.3931.08
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足及支持所属公司其业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
五、董事会意见
公司董事会认为：为满足公司经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，保证公司有充足的资金来源，本次公司拟为全资子公司，控股子公司之间及控股子公司为公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，2023年公司为各子公司预计提供的担保额度，是为满足公司及各子公司未来十二个月融资需求以及满足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案。根
6据《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为61331.17万元人民币（不包括此次担保）占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的118.91%。
其中对外担保总额为31584.58万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的61.24%；公司对子公司的担保总额为29746.59万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的57.67%。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年2月10日
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