金岭矿业:关于2023年度日常关联交易预计的公告

2023年度日常关联交易预计公告
证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2023-006
山东金岭矿业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要，预计2023年度日常关联交易预计总额为117278.50万元，其中采购原材料40000.00万元，销售产品、商品及其他76760.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经营有关的关联交易
18.50万元。2022年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为74987.43万元，其中采购原材料34951.05万元，销售产品、商品及其他39512.63万元，提供劳务505.25万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。
公司第九届董事会第十四次会议（临时）于2023年2月10日以现场和通讯方式召开，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
按照深交所《股票上市股则》的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，关联方山东金岭铁矿有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额合同签订金截至披露日已上年发生关联交易类关联交关联交易关联人额或预计金发生金额（万金额（万别易内容定价原则额（万元）元）元）
12023年度日常关联交易预计公告
山东金鼎矿业有限
向关联人采矿石公允市价40000.001071.7934951.05责任公司购原材料
小计40000.001071.7934951.05淄博铁鹰球团制造
41500.0017896.51
有限公司山东钢铁股份有限
2100.000.00
公司莱芜分公司铁精粉公允市价莱芜钢铁集团银山
19000.006966.13
型钢有限公司山东莱钢永锋钢铁
6300.007768.54
有限公司山东金鼎矿业有限
向关联人销100.0019.20责任公司机械加公允市价
售产品、商淄博铁鹰球团制造工
160.0038.98
有限公司品及其他淄博铁鹰球团制造
1000.0051.05783.16
有限公司销售代公允市价山东金鼎矿业有限购电力
400.00364.23
责任公司山东金鼎矿业有限
废石公允市价200.00181.91责任公司山东金鼎矿业有限工程承
公允市价6000.00470.005493.95责任公司包
小计76760.00521.0539512.63山东金鼎矿业有限
向关联人提劳务费公允市价500.0034.90505.25责任公司
供劳务小计500.0034.90505.25山东金鼎矿业有限土地及
其他与经营其井筒公允市价15.0015.00责任公司租赁有关的关联山东金鼎矿业有限输电线
交易公允市价3.503.503.50责任公司路维护
22023年度日常关联交易预计公告
小计18.503.5018.50
合计117278.501631.2474987.43
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生实际发生情披露日关联交易关联交实际发生金预计金额额占同类额与预计况与预计存关联人期及索
类别易内容额（万元）（万元）业务比例金额差异在差异的说引
（%）（%）明
向关联人山东金鼎矿业由于价格下矿石34951.0540000.0062.77-12.62有限责任公司降所致。
2022年
采购原材
1月22
小计34951.0540000.00-12.62
料日、6月
17日及
向关联人由于对方受淄博铁鹰球团市场因素影9月22销售产品、17896.5135000.0016.07-48.87制造有限公司响，导致产品日公司需求量减少。在巨潮商品及其由于对方配资讯网他山东钢铁股份料变化，导致披露的有限公司莱芜3600.00-100.00未购入本公《关于分公司铁精粉司产品。2022年度日常由于对方配莱芜钢铁集团关联交料变化，导致银山型钢有限6966.13144006.25-51.62易预计购入本公司公司的公产品减少。
告》、《关由于对方对山东莱钢永锋于新增
7768.549000.006.97-13.68产品需求量
钢铁有限公司2022年减少所致。
度日常由于对方对关联交山东金鼎矿业机加工产品
19.20100.001.31-80.80易预计
有限责任公司需求减少所的公告》机械加致。
及《关于工由于对方对调整淄博铁鹰球团机加工产品
38.98160.002.67-75.632022年
制造有限公司需求减少所度日常致。
32023年度日常关联交易预计公告
由于对方产关联交淄博铁鹰球团
783.161000.0065.10-21.68量减少，导致易预计
制造有限公司销售代用电量减少。的公告》购电力由于对方产山东金鼎矿业
364.23300.0030.2721.41量增加，导致
有限责任公司用电量增加。
山东金鼎矿业
废石181.91200.009.31-9.04有限责任公司山东金鼎矿业工程承
5493.956000.00100.00-8.43
有限责任公司包
小计39512.6369760.00-43.36山东金鼎矿业
劳务费505.25500.00100.001.05有限责任公司
小计505.25500.001.05关联人提土地及山东金鼎矿业
供劳务其井筒15.0015.00100.000.00有限责任公司租赁山东金鼎矿业输电线
3.503.50100.000.00
有限责任公司路维护
小计18.5018.500.00
合计74987.43110278.50-32.00
2022年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中
发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2022在较大差异的说明年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的
审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计在一定差异的原因主要系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司存在较大差异的说明正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
42023年度日常关联交易预计公告
注：1.以上金额均含税；
2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；
3.上述2022年度实际发生金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
注册资本或法定代表关联方主营业务注册地址法定股本人
开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁粉、钴粉、铜粉、淄博市临淄区山东金鼎矿业
矿山机械及配件销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方1亿孙利有限责任公司凤凰镇西召村
可开展经营活动)。
淄博铁鹰球团一般项目：选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法山东省淄博市
0.7亿孙松山制造有限公司自主开展经营活动）张店区中埠镇
发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团莱芜钢铁集团
矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的济南市钢城区
银山型钢有限63.14亿王向东
进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特莱钢大道公司殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、山东钢铁股份加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣济南市钢城区
有限公司莱芜和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出/吕铭府前大街99号分公司口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
许可项目：建筑用钢筋产品生产；热力生产和供应；水泥生产；
危险化学品经营；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；
山东莱钢永锋山东齐河经济黑色金属铸造；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；木材销售；30亿董和玉钢铁有限公司开发区
煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；电气设备销售；发电技术服务；水泥制品
52023年度日常关联交易预计公告销售；建筑用金属配件销售；国内货物运输代理；余热余压余气
利用技术研发；装卸搬运；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联方最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元关联方总资产净资产主营业务收入净利润山东金鼎矿业有限责任公司
201631.94168756.9177354.6920982.60
（2022年1-12月）淄博铁鹰球团制造有限公司
16740.511100.1621099.10-1651.36
（2022年1-12月）莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
2151850.84493527.741911689.31-64207.36
（2022年1-9月）山东钢铁股份有限公司莱芜分公
2571264.33826154.493786243.93-47817.96
司(2022年1-9月）山东莱钢永锋钢铁有限公司
3311893.691647047.394124387.54127566.81
(2022年1-12月）
3、与关联方之关联关系
关联方名称关联关系说明
公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项之山东金鼎矿业有限责任公司规定。
该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3淄博铁鹰球团制造有限公司
条第二款第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受山东钢铁集团有限公司控制，符合公司《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东钢铁股份有限公司莱芜公司控股股东与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司受山东钢铁集团有限公司控制，符
62023年度日常关联交易预计公告
分公司合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
在过去十二个月内山东莱钢永锋钢铁有限公司受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深山东莱钢永锋钢铁有限公司圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款之规定。
4、履约能力分析
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股
份有限公司莱芜分公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司资产情况良好，生产经营正常，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备良好的履约能力。
山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和生产经营情况良好，具备履约能力。
上述关联交易系本公司正常经营所需，与其交易后形成坏账的可能性较小。
经查询“中国执行信息公开网”，上述关联人均不是“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2、关联交易协议主要内容
关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。
公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为；关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，没有损害公司及中小股东的利益；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，认为：公司
提交的关于2023年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易
72023年度日常关联交易预计公告
金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将公司本次日常关联交易议案提交
公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，关联董事需要回避表决。
2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为：公司此次审
议的2023年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益；公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他3名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第十四次会议（临时）决议；
2、独立董事对2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事对2023年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2023年2月11日
8