万科A:万科A:前次募集资金使用情况报告

万科企业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2023-015
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司一起合称“本集团”）编制了截至2022年12月31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年 H 股配售募集资金经中国证监会2020年4月8日出具的《关于核准万科企业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]632号）核准，本公司于2020年6月11日，向不少于六名承配人成功配发及发行总数为 315589200 股之新 H 股，配售价格为每股 25.00 港元，配售所得款项总额为港币7889730000.00元，上述配售所得款项于2020年6月11日全部到账，按照2020年6月11日收款当日港元兑人民币中间价0.9110折合人民币7187544030.00元，另外扣除发行费用折合人民币22248479.27元后，募集资金净额为人民币
7165295550.73元。
该次募集资金到账时间为2020年6月11日，本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月24日出具毕马威华振验字第2000585号验资报告。
2、2019 年 H 股配售募集资金1根据中国证监会2019年1月24日出具的《关于核准万科企业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]129号），本公司于2019年4月4日，向不少于六名承配人成功配发及发行总数为 262991000 股之新 H 股，配售价格为每股 29.68 港元，配售所得款项总额为港币7805572880.00元，上述配售所得款项于2019年4月4日全部到账，按照2019年4月4日收款当日港元兑人民币中间价0.8543折合人民币6668300911.38元，另外扣除发行费用折合人民币24898939.49元后，募集资金净额为人民币6643401971.89元。
该次募集资金到账时间为2019年4月4日，本次募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审验，并于2019年6月24日出具安永华明（2019）验字第 60723470_P01 号验资报告。
（二）募集资金的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，公司在中国银行（香港）有限公司开立了银行账户对募集资金进行存储。公司对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
截至2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，上述两次前次募集资金净额已全额用于偿还本集团的境外债务性融资，上述两次前次募集资金使用情况对照表见附件《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金变更情况上述两次募集资金实际投资项目均未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明上述两次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况上述两次募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）临时闲置募集资金使用情况本公司不存在使用闲置募集资金投资的情形。
2三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
上述两次前次募集资金的使用用途为偿还本集团境外债务性融资，未做出使用效益承诺。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况上述两次前次募集资金未用于认购股份。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况上述两次前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
万科企业股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日
附件：前次募集资金使用情况对照表
3附件：
前次募集资金使用情况对照表-2020 年 H 股配售募集资金
单位：人民币元
募集资金总额：7165295550.73已累计使用募集资金总额：7165295550.73
变更用途的募集资金总额：0.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比7165295550.732020年：
0.00
例：
投资项目募集资金投资总额项目达到预定截止日募集资金累计投资额可使用状态日实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺期（或截止日实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资号项目项目项目完工程投资金额投资金额投资金额投资金额金额的差额度）偿还本集团偿还本集团
1境外债务性境外债务性7165295550.737165295550.737165295550.737165295550.737165295550.737165295550.730.00不适用
融资融资
合计7165295550.737165295550.737165295550.737165295550.737165295550.737165295550.730.00不适用
4附件：
前次募集资金使用情况对照表（续）-2019 年 H 股配售募集资金
单位：人民币元
募集资金总额：6643401971.89已累计使用募集资金总额：6643401971.89
变更用途的募集资金总额：0.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比6643401971.89
0.002019年：
例：
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺期（或截止日实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资号项目项目项目完工程投资金额投资金额投资金额投资金额金额的差额度）偿还本集团偿还本集团
1境外债务性境外债务性6643401971.896643401971.896643401971.896643401971.896643401971.896643401971.890.00不适用
融资融资
合计6643401971.896643401971.896643401971.896643401971.896643401971.896643401971.890.00不适用
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