金卡智能:关于2023年度对全资子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2023-007
金卡智能集团股份有限公司
关于2023年度对全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司日常
生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2023年度公司拟对全资子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过21.50亿元。
本次担保议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。
二、预计对外担保情况单位：万元担保额度占被担保方最担保方持股本次预计上市公司最是否关担保方被担保方近一期资产担保余额比例担保额度近一期净资联担保负债率产比例
杭州金卡直接100%79.79%20745.957000019.05%否金卡智能（杭州）公直接100%74.32%9042.894000010.89%否金卡智司
能集团直接95.5%
股份有金卡水务72.40%0.00150004.08%否间接4.5%限公司
金卡智创间接100%17.14%1500.005000013.61%否
天信仪表直接100%34.13%8188.27350009.52%否
天信科技间接100%55.15%525.2950001.36%否
合计40002.4021500058.51%/
注1：“杭州金卡”指“杭州金卡智能系统有限公司”、“金卡智能（杭州）公司”指金卡智
1能集团（杭州）有限公司、“金卡水务”指“金卡水务科技有限公司”、“金卡智创”指“杭州金卡智创科技有限公司”、“天信仪表”指“天信仪表集团有限公司”、“天信科技”指“浙江天信仪表科技有限公司”。
注2：上表最近一期净资产为公司2021年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照2022年9月30日财务数据计算得出。
三、被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况被担保注册资本法定代与上市公成立日期注册地址经营范围对象（万元）表人司的关系智能仪器仪表制造及
杭州金2009年06浙江省杭州市钱塘销售、工业自动控制
8500朱央洲
卡月26日新区金乔街158号系统装置制造、技术服务等金卡智浙江省杭州经济技智能仪器仪表制造及
能（杭2017年10术开发区金乔街10000杨斌销售、技术服务、软
州）公月19日
158号车间1-405室件开发等
司
浙江省杭州经济技技术服务、软件开发、金卡水2017年06术开发区金乔街10000何国文软件销售、智能仪器务月19日
158号车间2-101室仪表制造及销售等
公司全资浙江省杭州市钱塘
技术服务、智能仪器子公司金卡智2020年09新区河庄街道青西
10000朱央洲仪表制造及销售、软
创月17日二路1099号综合楼件开发等
602-03号
浙江省温州市苍南特种设备制造、技术天信仪1998年10县工业园区花莲路12800杨斌进出口、智能仪器仪表月30日
198号表制造及销售等
除燃气仪表仪器外的浙江省温州市苍南计量器具制造及销天信科2009年12县灵溪镇工业园区10100何国文售、二次供水成套设技月29日
花莲路198号备等加工与销售、信息系统集成服务等
2（二）被担保方主要财务指标
1、截至2021年12月31日主要财务指标（经审计）单位：万元
被担保对象总资产净资产营业收入营业利润净利润
杭州金卡93614.5617799.32100029.50839.48673.20
金卡智能（杭州）公司74349.2622524.8866589.4013534.6912029.20
金卡水务15185.267161.256476.01-2150.25-2149.36
金卡智创1642.101594.21--5.79-5.79
天信仪表92182.7156277.3663832.8817683.1615088.22
天信科技8353.185333.465347.51192.46312.58
2、截至2022年9月30日主要财务指标（未经审计）单位：万元
被担保对象总资产净资产营业收入营业利润净利润
杭州金卡97479.7219696.4172082.162035.061895.48
金卡智能（杭州）公司97873.5725135.9449536.222361.652536.42
金卡水务22335.866164.297727.65-1097.33-1009.83
金卡智创2961.212453.807.03-20.41-20.41
天信仪表101952.8167159.6644441.1512026.4710865.30
天信科技12356.275508.523915.95144.84175.22
四、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对全资子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。
五、董事会意见
本次被担保对象全部为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司2023年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。
六、监事会意见
公司本次拟提供担保的公司均为全资子公司，经营业务活动皆纳入公司统一
3管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。
七、独立董事意见
公司为满足各全资子公司2023年生产经营资金需求，拟为子公司向银行申请总额度不超过21.50亿元的综合授信额度提供连带保证责任担保。我们认为，公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司提供连带责任保证担保，同意将该议案提交股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2022年度，公司为全资子公司提供担保实际发生金额为63882.28万元，占
最近一期（2021年）经审计净资产的17.38%；期末担保余额为40002.40万元，占最近一期（2021年）经审计净资产的10.89%。
2、本次提请股东大会审议的向子公司提供担保总额度为215000万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为58.51%。
3、公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。
九、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月十五日
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