陕西建工:陕西建工集团股份有限公司对外投资的公告

证券代码：600248证券简称：陕西建工公告编号：2023-017
陕西建工集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*投资标的名称：内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段）、内黄
至林州高速公路（安罗至京港澳高速段）、内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）项目
*投资金额：项目预计总投资约为1392800.23万元，其中内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段）总投资约563063.98万元，内黄至林州高速公路（安罗至京港澳高速段）总投资约429302.34万元，内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）总投资约400433.91万元。其中，项目资本金预计为项目总投资额的20%（约278560.046万元），公司与子公司陕西建工机械、陕西建工投资的投资比例合计49.75%（约138583.62万元）、葛洲坝方投资比例合计
49.75%、河南省交规院投资比例为0.5%；后续拟成立项目公司注册资本为
10000.00万元，具体负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交，其中公司占股1%，认缴出资额为100.00万元；陕西建工机械占股24.87%，认缴出资额为
2487.00万元；陕西建工投资占股23.88%，认缴出资额为2388.00万元；葛洲坝
方占股49.75%，认缴出资额为4975.00万元；河南省交规院占股0.5%，认缴出资额为50.00万元
*特别风险提示：可能存在投资达不到预期收益的风险
一、对外投资概述
（一）基本情况近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“陕西建工机械”）、陕西建工投资项目管理
有限公司（以下简称“陕西建工投资”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）、葛洲坝集团交通投资有限公司（以下简称“葛洲坝交投”）、
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（以下简称“葛洲坝路桥”）、中国能源建设
集团东北电力第一工程有限公司（以下简称“东电一公司”）、河南省交通规划
设计研究院股份有限公司（以下简称“河南交规院”）组成的联合体（以下简称“联合体”，其中葛洲坝集团、葛洲坝交投、葛洲坝路桥、东电一公司合称葛洲坝方）参与了内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段）、内黄至林州高
速公路（安罗至京港澳高速段）、内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）项目（以下合称“本项目”）竞标。本项目招标人为安阳市人民政府。经评标，联合体被确认为本项目中标人。
本项目内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段）路线全长约43.269公里，内黄至林州高速公路（安罗至京港澳高速段）路线全长约33.65公里，内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）路线全长约31.425km。总投资约为
1392800.23万元，其中内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段）总投资
约563063.98万元，内黄至林州高速公路（安罗至京港澳高速段）总投资约
429302.34万元，内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）总投资约400433.91万元。特许经营期含建设期3年，运营期40年。后续联合体将成立项目公司，具体负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交。
本项目投资有利于公司积累高速公路领域投融资业绩和施工业绩。
截至本公告披露日，尚未签署相关投资协议
（二）审议情况2022年11月11日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资额度预计的议案》，授权公司管理层具体执行对外投资计划，审核并签署相关法律文件。
（三）本次投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
本项目投资协议主体甲方为政府方，安阳市人民政府授权安阳市交通运输局作为本项目的实施机构签署有关协议；乙方为联合体，联合体牵头人为葛洲坝集团，联合体各方的基本情况如下：
（一）中国葛洲坝集团股份有限公司1、名称：中国葛洲坝集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：914200006155710107
3、成立时间：1997年5月21日
4、注册地：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
5、主要办公地：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
6、法定代表人：宋领
7、注册资本：460477.7412万元
8、经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境
内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的
施工总承包、工程总承包和项目管理业务;起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、
机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装船舶制造修理低压开关柜制造
电力工程施工;上述工程所需材料、设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳
务人员;公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理;分布式
能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相
关产品的研发、制造、销售与服务;环保业务;生产销售和出口水泥;建筑安装设备
的购销和租赁;房地产开发、建设项目及工程的投资开发;房屋租赁;自营和代理各
类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外)经营对销贸易和转口贸易农林牧渔产品、矿产品、建材及化工产品、机械设
备、金属结构、五金产品及电子产品的销售;煤炭批发经营金属结构压力容器制
作安装运输及旅游服务(限分支机构持证经营);普通货运(限分公司经营)。(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营)
9、实际控制人：国务院国资委。
10、2021年12月31日，葛洲坝集团的资产总额为28076640.00万元、负
债总额为19594323.99万元；净资产为8482316.01万元；营业收入为
13013499.57万元、净利润为524231.71万元、资产负债率为69.79%。
11、2022年9月30日，葛洲坝集团的资产总额为33484749.49万元、负债
总额为24686339.39万元；净资产为8798356.1万元；营业收入为8760775.54
万元、净利润为314084.33万元、资产负债率为73.72%。
12、葛洲坝集团不存在影响偿债能力的重大或有事项。（二）葛洲坝集团交通投资有限公司
1、名称：葛洲坝集团交通投资有限公司
2、统一社会信用代码：91420104MA4KNTH3X6
3、成立时间：2016年10月14日
4、注册地：武汉市硚口区硚口路162号葛洲坝城市花园二期11栋/单元23
层1号
5、主要办公地：武汉市硚口区硚口路162号葛洲坝城市花园二期11栋/单
元23层1号
6、法定代表人：廖光荣
7、注册资本：600000万元
8、经营范围：公路、轨道交通、停车场等交通基础设施的投资、建设、运
营、维护、管理;客货运输业、现代物流业的投资、经营;项目代建代管、委托运
营;智慧城市、智能交通开发及运营;交通工程技术咨询及招标代理;工程物资销售;高速公路沿线服务区、广告、文旅等相关路衍产业综合开发和经营（含住宿、餐饮、车辆维修、食品销售)。(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）
9、股东情况：
序号股东名称认缴出资额（万元）比例（%）
1中国葛洲坝集团股份有限公司600000100
10、2021年12月31日，葛洲坝交投的资产总额为1176926.14万元、负债
总额为467624.81万元；净资产为709301.33万元；营业收入为181478.20万
元、净利润为66759.14万元、资产负债率为39.73%。
11、2022年9月30日，葛洲坝交投的资产总额为934034.24万元、负债总
额为101108.38万元；净资产为832925.86万元；营业收入为114925.88万元、
净利润为142552.93万元、资产负债率为10.82%。
12、葛洲坝交投不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（三）中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
1、名称：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
2、统一社会信用代码：91420000615569922K
3、成立时间：1996年10月10日
4、注册地：湖北省宜昌市夜明珠路35号5、主要办公地：湖北省宜昌市夜明珠路35号
6、法定代表人：冯钧
7、注册资本：180490.22万元
8、经营范围：按国家核准的资质等级范围承接水利水电、房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理
业务矿山工程施工总承包业务土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工
程、公路路基工程、环保工程专业承包;水利水电工程勘察设计业务公路工程设
计业务;园林绿化工程施工;普通货物道路运输;机械制造及加工;金属结构制造与
安装;工程机械修理;船舶修造;建材产品、机电产品(不含汽车)制造、销售;房屋租
赁;工程质量检测。(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营)
9、股东情况：
序号股东名称认缴出资额（万元）比例（%）
1中国葛洲坝集团股份有限公司13000072.0261
2农银金融资产投资有限公司50490.2227.9739
合计180490.22100
10、2021年12月31日，葛洲坝路桥的资产总额为1213168.99万元、负债
总额为830588.04万元；净资产为382580.94万元；营业收入为704061.45万
元、净利润为25092.03万元、资产负债率为68.46%。
11、葛洲坝路桥不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（四）中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司
1、名称：中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司
2、统一社会信用代码：91210112122715629G
3、成立时间：1951年9月16日
4、注册地：沈阳市浑南区新隆街1-26号2605室
5、主要办公地：沈阳市浑南区新隆街1-26号2605室
6、法定代表人：张学华
7、注册资本：40910万元
8、经营范围：许可项目:建设工程施工建设工程监理电气安装服务输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目经相关部门批准
后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务承接总公司工程建设业务金属结构销售电工仪器仪表销售工业工程设计服务电力设施器材制造工程和技术研究和试验发展热力生产和供应供冷服务仓储设备租赁服务建筑用金属配件销售普通机械设备安装服务机械电气设备销售机
械设备租赁租赁服务(不含许可类租赁服务)通用零部件制造货物进出口太阳能热发电装备销售五金产品批发包装专用设备销售试验机销售智能物料搬运装备销售海上风电相关装备销售环境保护专用设备销售工业自动控制系统装
置销售工业控制计算机及系统销售电子专用设备销售电气设备销售风机、风扇销售专用设备修理智能输配电及控制设备销售特种设备出租物料搬运装备销
售特种设备销售建筑工程用机械销售海洋工程装备销售信息咨询服务(不含许
可类信息咨询服务)模具销售衡器销售建筑工程机械与设备租赁物料搬运装备制造装卸搬运国内船舶代理国内货物运输代理航空国际货物运输代理陆路国际货物运输代理运输设备租赁服务国内集装箱货物运输代理特种劳动防护用
品销售普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)海上国际货物
运输代理国际货物运输代理船舶租赁气体压缩机械销售机械零件、零部件销售
机械设备销售住房租赁制冷、空调设备销售机械零件、零部件加工(除依法须经
批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、股东情况：
序号股东名称认缴出资额（万元）比例（%）中国能源建设集团北方建设投
140910100
资有限公司
10、2021年12月31日，东电一公司的资产总额为442538.28万元、负债
总额为350851.39万元；净资产为91686.89万元；营业收入为476367.61万元、
净利润为4887.93万元、资产负债率为79.28%。
11、东电一公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（五）陕西建工机械施工集团有限公司（公司控股子公司）
1、名称：陕西建工机械施工集团有限公司
2、统一社会信用代码：91610000220523364G
3、成立时间：1995年4月27日
4、注册地：陕西省西安市新城区金花北路406号
5、主要办公地：陕西省西安市新城区金花北路406号
6、法定代表人：王安华
7、注册资本：102782.8503万元8、经营范围：公路、房屋建筑、水利水电、市政公用、公路路基、地基与
基础、机场场道、混凝土预制构件、公路养护、地质灾害治理工程施工;钢结构设
计、制作、安装;公路工程试验检测、施工检测、技术咨询、岩土钻探;检测设备
研究开发及安装;土地整理;机械租赁;汽车配件和施工机械配件的销售;水电暖安
装;汽车销售;普通货物运输(危险品除外);建筑材料、光伏设备销售;绿化工程;公路
桥梁勘察设计、咨询服务;市政工程、建筑工程的勘察和设计;城乡规划设计;工程
造价咨询;项目全过程技术咨询服务;项目建议书、可行性研究报告和项目申请报告编制。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股东情况：
序号股东名称认缴出资额（万元）比例（%）
1陕西建工集团股份有限公司80000.000077.8340
2农银金融资产投资有限公司22782.850322.1660
合计102782.8503100
10、2021年12月31日，陕西建工机械的资产总额为2076334.78万元、负
债总额为1842655.07万元；净资产为233679.71万元；营业收入为1104658.58
万元、净利润为39186.67万元、资产负债率为88.75%。
11、陕西建工机械不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（六）陕西建工投资项目管理有限公司（公司全资子公司）
1、名称：陕西建工投资项目管理有限公司
2、统一社会信用代码：91610104MAB0JMYQX6
3、成立时间：2020年8月17日
4、注册地：陕西省西安市莲湖区北大街199号
5、主要办公地：陕西省西安市莲湖区北大街199号
6、法定代表人：张杰
7、注册资本：5000万元
8、经营范围：一般项目：工程管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；
社会经济咨询服务；酒店管理；物业管理；养老服务；市政设施管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；工程造价咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)9、股东情况：
序号股东名称认缴出资额（万元）比例（%）
1陕西建工集团股份有限公司5000100
10、陕西建工投资不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（七）河南省交通规划设计研究院股份有限公司
1、名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2、统一社会信用代码：91410100706774868X
3、成立时间：2007年8月22日
4、注册地：郑州市郑东新区泽雨街9号
5、主要办公地：郑州市郑东新区泽雨街9号
6、法定代表人：汤意
7、注册资本：32436.7813万元
8、经营范围：许可项目:工程造价咨询业务;国土空间规划编制;建设工程勘
察;建设工程设计;测绘服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测;房屋建筑和市
政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地
质灾害危险性评估(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;规
划设计管理;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;环保咨询服务;水环境污染防治服务;土
壤污染治理与修复服务;新兴能源技术研发;土地调查评估服务;信息技术咨询服
务;软件开发;信息系统集成服务;专业设计服务;摄像及视频制作服务;数字内容制
作服务(不含出版发行);环境保护监测;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危
险化学品)(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、主要股东：
序号股东名称持股数比例（%）
1河南交院投资控股有限公司108336197.0033.28
2河南省交通运输厅机关服务中心47029248.0014.45
3伍荣2100000.000.65
4周小卞1222320.000.38
5杨彬1016459.000.31
6张伟995760.000.31
7李孟绪833670.000.26
8徐国华784606.000.24
9陈贞华783500.000.2410王金艳770758.000.24
注：上表为河南省交规院2022年三季度报告披露前十大股东信息
10、2021年12月31日，河南省交规院的资产总额为5795118438.76元、负债总额为2958870742.34元；净资产为2836247696.42元；；营业收入为2052020032.21元、净利润为322209681.29元、资产负债率为51.06%（以上数据经审计）。
11、河南省交规院不存在影响偿债能力的重大或有事项。
以上企业均不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）投资概况
（1）内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段）
起于安阳市殷都区洪河屯乡申家洞村南侧，接安阳西北绕城高速公路，向西经伦掌镇南、铜冶镇北、都里镇南，林州市东岗镇南，在任村镇南与在建的沿太行高速公路安阳段交叉，并顺接林长高速，到达项目终点，路线全长约43.269公里。
（2）内黄至林州高速公路（安罗至京港澳高速段）
起于内黄县田氏镇耿高城村西南，接在建安罗高速，向西基本沿省界布线，经北郭乡北、吕村镇北、永和乡北、崔家桥镇北，在柏庄镇东南与京港澳高速交叉，并顺接已建成通车的安阳西北绕城高速，到达项目终点，路线全长约33.65公里。
（3）内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）主要经过安阳市内黄县和汤阴县及鹤壁市淇滨区；路线从规划的安阳豫东北
机场南1.3公处经过，在京广高铁和京广铁路之间穿越规划宜沟镇工业园区，路线全长约 31.425km，全部位于安阳境内。
本项目估算总投资约为1392800.23万元，其中内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段）总投资约563063.98万元，内黄至林州高速公路（安罗至京港澳高速段）总投资约429302.34万元，内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）总投资约400433.91万元。
（二）联合体分工
葛洲坝集团总体负责本项目对接及投标相关工作，主要职责包括与招标方洽谈、总体管理、内部协调、协助项目公司融资、向政府报告等；葛洲坝交投、葛洲坝路桥、东电一公司主要负责做好所属施工份额的施工任务；公司、陕西建工
投资、陕西建工机械主要负责承担相应的施工任务，并协助配合项目公司融资、社会关系协调等工作。
（三）出资比例及资金来源
公司、陕西建工投资、陕西建工机械与葛洲坝方、河南省交规院拟共同成立
项目公司，作为本项目投融资、建设、运营主体，承担相关权利与义务。项目公司注册资本金为10000.00万元，出资方式为货币出资，其中公司占股1%，陕西建工投资占股23.88%，陕西建工机械占股24.87%，葛洲坝方占股49.75%，河南省交规院占股0.5%。
本项目总投资1392800.23万元。其中，项目资本金预计为278560.05万元，占比20%，其中公司出资1%，陕西建工投资出资23.88%，陕西建工机械出资
24.87%，葛洲坝方出资49.75%，，河南省交规院出资0.5%；剩余资金预计为
1114240.18万元，占比80%，由项目公司通过融资方式解决。
（四）项目回报和分成项目公司将通过甲方授予的特许经营权（收费权、广告经营权、服务区设施经营权）收入，收回投资并获得合理回报。公司、陕西建工投资、陕西建工机械与葛洲坝方、河南省交规院按照项目资本金出资比例分成投资收益。
（五）项目特许经营期
本项目特许经营期包括建设期和运营期两个阶段，建设期3年，运营期40年，特许经营期限届满后，将移交给甲方或政府指定机构。
本项目尚未开始建设，后续将根据相关法律、法规的规定办理相关必要审批手续。
四、对外投资合同签署情况近日，公司已于相关主体共同签订内黄至林州高速公路（西北绕城至沿太行高速段），内黄至林州高速公路（安罗至京港澳高速段），内黄至鹤壁高速公路（安罗高速至京港澳段）项目投资协议。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于公司巩固公路工程业务发展，为后续市场开拓提供业绩支撑和经验积累。对公司经营业绩将产生积极影响，符合公司未来发展需要。本次投资不会新增关联交易亦不会对公司产生新的同业竞争。
六、对外投资的风险分析
（一）融资风险
本项目除资本金外，预计项目公司还需通过融资机构融资1114240.18万元。
针对该风险，公司及葛洲坝集团已和多家金融机构进行了对接，并取得了银行出具的贷款意向书。后续将密切跟进银行贷款审批进度，积极落实相关融资。
（二）施工风险
本项目投资额大，施工周期长，施工难度较大，存在一定工期进度和成本质量方面的风险。针对该风险，公司将选派专业公路施工管理团队，统筹做好项目管理，并对主要材料实行集中采购，降低采购成本。
（三）运营风险
本项目可能存在运营期内车流量不及预期的风险。针对该风险，公司将在后期运营中积极探索沿路服务区、加油站、广告等路衍经济开发，合理优化运营成本，确保最大化项目收益。
七、公司累计对外投资事项
公司前期未达到累计披露标准的对外投资设立企业情况如下表所示：
（一）对外投资新设公司情况:序持股比投资金额（万时间主体标的号例元）陕西国基未来陕西建筑产业投
122.11.10检验检测有限90%90
资集团有限公司公司陕西建工集团股陕西建工运营
222.11.11100%10000
份有限公司管理有限公司
陕建（晋中陕西建工集团股
322.11.16市）建设有限90%18000
份有限公司公司陕西建工第一建设集团有限公陕西建工沣一
423.01.17司、陕西建工机80%16000
建设有限公司械施工集团有限
公司（二）对子公司增资情况:序投资时间持有新增投资金额投资主体投资标的
号(工商登记日期)比例（万元）陕西建工集团股份
178.8%250000
有限公司陕西建工安装集团陕西创玮
24.2%4000
有限公司建投城市
更新合伙22.12.01陕西建工机械施工企业
33.9%13000
集团有限公司陕西建工第五建设
43%10000
集团有限公司特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年2月15日