菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：600526证券简称：菲达环保公告编号：临2023－005
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司
提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）
将募集资金12261.79万元以直接借款形式借给其控股子公司以实施募投项目。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号）的核准，浙江菲达环保科技股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）164221401股，募集资金总额为人民币798116008.86元。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司于2022年8月25日将扣除承销顾问费后的余额793116008.86元汇入公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行
开立的募集资金专户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2022〕439号《验资报告》。本次募集资金总额为人民币798116008.86元，扣除承销费、审计验资费、律师费、信息披露及登记费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币792923330.18元。公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行、募投项目公司签署了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况1根据公司披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：人民币万元序调整前募集资实际拟使用募项目名称号金投资金额集资金金额一二期清洁排放提
1桐庐县分水镇污2794.432794.43
标工程水厂
2三期扩建工程4322.074322.07
福清市元洪投资区污水处理厂一二期提
31899.591899.59
标改造青田县金三角污水处理厂清洁排放改造
43245.703245.70
工程
5低碳生态环保设计研究院8620.008620.00
浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水
620206.1920206.19
务项目
7补充上市公司流动资金41087.9838204.35
合计82175.9679292.33
公司本次实际募集资金净额为79292.33万元，公司根据募集资金情况调减“补充上市公司流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。
三、本次控股子公司使用部分募集资金向其下属控股子公司提供借款情况公司于2022年12月30日召开2022年第十次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金32467.98万元向控股子公司紫光环保进行增资，公司已于2023年1月5日将以上增资款汇入紫光环保募集资金专户。
以上增资金额全部用于募投项目，具体项目如下表所示：
单位：人民币万元序号项目名称拟使用资金额
1一二期清洁排放提标工程2794.43
桐庐县分水镇污水厂
2三期扩建工程4322.07
3福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造1899.59
4青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程3245.70
25浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目20206.19
合计32467.98
为确保募投项目顺利实施，紫光环保拟将募集资金12261.79万元以直接借款形式借给控股子公司桐庐紫光水务有限公司（以下简称“桐庐紫光”）及全资
子公司福州富春紫光污水处理有限公司（以下简称“福州紫光”）、青田富春紫
光污水处理有限公司（以下简称“青田紫光”），借款利率以2022年12月20日中国人民银行公布的5年期贷款市场报价利率（LPR）4.3%+5BP执行（中国人民银行公布的5年期LPR如有变动，按变动之日次月起调整），即4.35%。借款期限自收到借款资金之日起至2023年12月31日止（最终以实际还款日为准），到期后可自动续期。本次借款均用于募投项目，借款金额明细如下表所示：
单位：人民币万元序号公司名称借款金额
1桐庐紫光水务有限公司7116.50
2福州富春紫光污水处理有限公司1899.59
3青田富春紫光污水处理有限公司3245.70
合计12261.79
四、本次提供借款对象的基本情况
（一）桐庐紫光水务有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：浙江省杭州市桐庐县分水镇武盛村下白沙88号
法定代表人：王健
注册资本：1300万元
成立日期：2017年07月20日
统一社会信用代码：91330122MA2AX2L416
经营范围：污水处理设施的投资、建设、运营管理；污水处理；环保工程领域的技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：紫光环保持股61%；浙江华洲环保科技有限公司（以下简称“华洲环保”）持股39%
最近一年（经审计）及一期主要财务指标
3单位：人民币万元
2021年12月31日2022年9月30日
资产负债表项目（经审计）（未经审计）
资产总额3995.705479.14
负债总额2780.204203.21
所有者权益1215.491275.93
2021年度2022年1-9月
利润表项目（经审计）（未经审计）
营业收入651.10508.89
净利润15.7360.44
紫光环保对桐庐紫光的借款利率参照贷款市场报价利率（LPR）确定。因小股东华洲环保无法同比例提供借款，桐庐紫光将其污水处理费应收账款质押给紫光环保作为风险控制措施。
（二）福州富春紫光污水处理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：福建省福州市福清市元洪投资区洪嘉大道
法定代表人：吴伟民
注册资本：10400万元
成立日期：2015年3月20日
统一社会信用代码：91350181337475589L经营范围：污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：紫光环保持股100%
最近一年（经审计）及一期主要财务指标
单位：人民币万元
2021年12月31日2022年9月30日
资产负债表项目（经审计）（未经审计）
资产总额11099.5511867.36
负债总额80.23300.61
所有者权益11019.3211566.75
2021年度2022年1-9月
利润表项目（经审计）（未经审计）
营业收入1928.601674.84
4净利润370.64547.43
（三）青田富春紫光污水处理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：浙江省青田县鹤城街道圩仁村
法定代表人：何小华
注册资本：15000万元
成立日期：2014年12月12日
统一社会信用代码：9133112132349608X9经营范围：污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：紫光环保持股100%
最近一年（经审计）及一期主要财务指标
单位：人民币万元
2021年12月31日2022年9月30日
资产负债表项目（经审计）（未经审计）
资产总额15830.5216454.93
负债总额315.22257.43
所有者权益15515.3016197.50
2021年度2022年1-9月
利润表项目（经审计）（未经审计）
营业收入1766.851588.07
净利润383.80682.20
五、本次提供借款对公司的影响
紫光环保本次使用募集资金向下属控股子公司桐庐紫光、福州紫光及青田紫
光提供借款是基于募投项目实际建设的需要，有助于满足募投项目公司资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。本次借款行为不存在与募投项目实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次提供借款后的募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，桐庐紫光、福州紫光及青田紫光已开立募集资金专项账户，并与公司、存放募集资金的商业银行和独立财务顾问签署了募集5资金四方监管协议。公司、紫光环保及其控股子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
七、应当履行的决策及审议程序
（一）董事会决议情况
公司第八届董事会第二十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
（二）监事会决议情况
公司第八届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
监事会认为：公司控股子公司本次使用部分募集资金向其下属子公司提供借
款以实施募投项目的事项符合公司的业务规划安排，有利于募投项目的推进实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。我们同意本议案相关内容。
（三）独立董事独立意见
独立董事认为：公司控股子公司本次使用部分募集资金向其下属子公司提供
借款以实施募投项目的事项，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定。我们同意本次控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目的议案。
6（四）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次公司控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司
提供借款以实施募投项目事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事
会第十四次会议审议通过，且全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。独立财务顾问对公司控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、浙江菲达环保科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事关于董事会相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于浙江菲达环保科技股份有限公司控股子公司
使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2023年2月15日
7