兴源环境:关于公司对2023年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2023-027
兴源环境科技股份有限公司
关于公司对2023年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产
负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2023年
2月17日召开第五届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结
果审议通过了《关于公司对2023年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》，有关担保额度预计的具体情况如下：
一、担保预计事项概述
为满足公司及子公司日常经营的资金需求，保证融资业务的正常办理，推动公司及子公司各项业务顺利开展，2023年度公司与子公司间流动资金贷款担保额度预计为本金余额不超过人民币127500万元及其利息、费用，其中向资产负债率为70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度预计为不超过人民币114000
万元及其利息、费用，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币13500万元及其利息、费用。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终协商后签署的合同确定。公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入2023年度预计担保额度范围内。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等的规定，此次预计担保额度的事项尚需提交股东大会审议。担保额度的有效期为自临时股东大会审议通过之日起
12个月。公司董事会提请股东大会授权董事长及管理层在担保额度范围内具体
办理担保事宜并签署相关合同及文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
具体担保额度预计情况如下：被担保方担保额度占被担保人截至目前本次新增担
最近一期金融机构、公司最近一是否关序号担保人被担保人与公司的担保余额保额度（万备注资产负债合作机构期净资产比联担保关系(万元）元）
率(%)例(%)杭州中艺生态环境工公司全资交通银行股1兴源环境程有限公司（以下简79.2014000.0010000.005.41否子公司份有限公司称“中艺生态”）公司全资招商银行股
2兴源环境中艺生态79.200.005000.002.70否
子公司份有限公司公司全资中国银行股
3兴源环境中艺生态79.200.005000.002.70否
子公司份有限公司公司全资华夏银行股
4兴源环境中艺生态79.204600.005000.002.70否
子公司份有限公司浙江新至碳和数字科公司全资华夏银行股5兴源环境技有限公司（以下简82.821000.001000.000.54否子公司份有限公司称“新至碳和”）公司全资中国银行股
6兴源环境新至碳和82.820.0010000.005.41否
子公司份有限公司浙江杭州余公司全资杭农村商业
7兴源环境新至碳和82.82500.001000.000.54否
子公司银行股份有限公司被担保方担保额度占被担保人截至目前本次新增担
最近一期金融机构、公司最近一是否关序号担保人被担保人与公司的担保余额保额度（万备注资产负债合作机构期净资产比联担保关系(万元）元）
率(%)例(%)公司控股子公司浙江省疏浚工程有限
（公司持湖州银行股8兴源环境公司（以下简称“浙67.433500.003500.001.89否有其份有限公司江疏浚”）
96.13%的
股权）公司控股子公司中国农业银9兴源环境浙江疏浚（持有67.435000.00行股份有限10000.005.41否
96.13%股公司
权）杭州兴源环保设备有公司全资江苏银行股
10兴源环境限公司(以下简称“兴73.918000.0010000.005.41否子公司份有限公司源环保”）公司全资交通银行股
11兴源环境兴源环保73.919000.0015000.008.11否
子公司份有限公司浙江杭州余新至农业生态科技有公司全资杭农村商业12兴源环境公司（以下简称“新77.35500.001000.000.54否子公司银行股份有至农业”）限公司公司全资华夏银行股
13兴源环境新至农业77.351000.001000.000.54否
子公司份有限公司被担保方担保额度占被担保人截至目前本次新增担
最近一期金融机构、公司最近一是否关序号担保人被担保人与公司的担保余额保额度（万备注资产负债合作机构期净资产比联担保关系(万元）元）
率(%)例(%)临海市兴源水务有限
公司全资4100.00公司（以下简称“临95.73否子公司（注1）海兴源”）兴源环境科技湖州有公司全资限公司（以下简称29.580.00否子公司“兴源湖州”）对各公司青田水美水务有限公担保额度公司全资中电投融和司（以下简称“青田88.960.00否以签订合
14兴源环境子公司融资租赁有50000.0027.04水美”）同为准，限公司杞县水美久安水务有总计不超公司全资限公司（以下简称86.720.00否过5亿子公司“杞县水美”）公司控股大悟县兴源水务有限
子公司11848.00公司（以下简称“大81.25否（持有（注2）悟兴源”）
90%股权）
合计63048.00127500.00
担保余额情况说明：
注1：该余额为兴源环境为临海兴源在交通银行股份有限公司杭州丰潭支行的借款提供的担保余额
注2：该余额为兴源环境为大悟兴源在中国工商银行股份有限公司大悟支行的借款提供的担保余额在上述总担保额度内，公司经营管理层可根据实际融资需要，对被担保方或金融机构进行适度调整，或在上述担保方提供担保的基础上增加本公司或控股子公司提供多方担保。二、被担保人基本情况
（一）杭州中艺生态环境工程有限公司
成立日期：1993-05-18
法定代表人：张挺
注册资本：75100万元人民币
注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道九环路48号2幢2层204室
经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管理咨询，园林工程、市政工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：中艺生态为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
中艺生态不是失信被执行人。
（二）浙江新至碳和数字科技有限公司
成立日期：2013-10-11
法定代表人：任钱波
注册资本：10000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；合同能源管理；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；环境保护专用设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；智能农业管理；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；电气设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；水环境污染防治服务；水污染治理；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服
务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
产权及控制关系：新至碳和为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
新至碳和不是失信被执行人。
（三）浙江省疏浚工程有限公司
成立日期：2000-01-27
法定代表人：罗显文
注册资本：10000万元人民币
注册地址：湖州市凤凰路586号
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：船舶改装；船舶修理；船舶制造；船用配套设备制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；规划设计管理；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
产权及控制关系：浙江疏浚为公司控股子公司（公司持有其96.13%的股权），对其日常经营拥有实际控制权。
浙江疏浚不是失信被执行人。
（四）杭州兴源环保设备有限公司成立日期：2015-12-16
法定代表人：伏俊敏
注册资本：38000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室
经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；农副食品加工专用设备制造；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务；家用电器销售；日用家电零售；家用电器制造；家用电器研发；生活垃圾处
理装备制造；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；货物进出口；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
产权及控制关系：兴源环保为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
兴源环保不是失信被执行人。
（五）新至农业生态科技有公司
成立日期：2021-03-01
法定代表人：李佳
注册资本：10000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区临平街道望梅路1588号5幢1002室经营范围：许可项目：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；食品经营（销售散装食品）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；蔬菜种植；水污染治理；水环境污染防治服务；肥料销售；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；生态保护区管理服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；室内空气污染治理；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；销售代理；国
内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
产权及控制关系：新至农业为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
新至农业不是失信被执行人。
（六）临海市兴源水务有限公司
成立日期：2015-12-10
法定代表人：沈林喜
注册资本：3000万元人民币
注册地址：浙江省台州市临海市永丰镇石鼓村6-144号
经营范围：环保工程的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务，投资业务。
产权及控制关系：临海兴源为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
临海兴源不是失信被执行人。（七）兴源环境科技湖州有限公司成立日期：2015-08-27
法定代表人：王卫星
注册资本：5000万元人民币
注册地址：浙江省湖州市吴兴区湖州市吴兴区吴兴大道399号(全景大厦)五层
经营范围：污泥处理系统、污水处理系统、饮用水处理系统、工业废水处理
系统、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务，工程项目的投资、建设、运营、管理。
产权及控制关系：兴源湖州为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
兴源湖州不是失信被执行人。
（八）青田水美水务有限公司
成立日期：2016-11-11
法定代表人：朱爱民
注册资本：500万元人民币
注册地址：浙江省青田县温溪镇马湾地块
经营范围：水污染治理；工矿工程建筑施工；管道工程建筑施工；工程勘察、设计。
产权及控制关系：青田水美为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
青田水美不是失信被执行人。
（九）杞县水美久安水务有限公司
成立日期：2014-07-15
法定代表人：刘震棚
注册资本：1000万元人民币注册地址：杞县金城大道西段路南豫森首府2号楼四单元四楼西户
经营范围：水污染治理、工矿工程建筑、管道工程建筑、工程勘察设计。
产权及控制关系：杞县水美为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
杞县水美不是失信被执行人。
（十）大悟县兴源水务有限公司
成立日期：2016-11-30
法定代表人：吴文华
注册资本：7500万元人民币
注册地址：大悟县城关镇泉水路华苑巷兴华园小区
经营范围：污水处理系统、污泥处理系统、饮用水处理系统、工业废水处理
系统及中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务，工程服务的投资、建设、运营、管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
产权及控制关系：大悟兴源为公司控股子公司（公司持有其90%的股权），对其日常经营拥有实际控制权。
大悟兴源不是失信被执行人。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
被担保人最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：人民币万元资产总额负债总额净资产被担保方2021年122022年9月2021年122022年9月2021年122022年9月月31日30日月31日30日月31日30日
中艺生态327637.23283140.02259472.34221415.4266669.5960248.90
新至碳和76727.5182365.4763542.8868173.6612648.3413654.41
浙江疏浚151254.61136163.03101996.0586171.7149258.5649991.32
兴源环保188120.23211176.40139032.05160091.0447244.0149325.47
新至农业65796.9293917.9350892.2278766.1310231.5610315.09
临海兴源16945.8916690.8416223.0815865.88722.81824.96
兴源湖州7627.607466.492256.511919.815371.085546.67
青田水美3276.333348.202914.623003.23361.71344.96
杞县水美4556.984759.753951.703957.06605.28802.69
大悟兴源27990.8928053.1322742.5923509.945248.294543.19营业收入利润总额净利润
被担保方2022年1-92022年1-92022年1-9
2021年度2021年度2021年度
月月月
中艺生态84513.2417261.76-11307.93-7386.74-9606.11-6454.09
新至碳和21632.793852.84717.69950.63892.15971.94
浙江疏浚38929.3316951.862261.87862.071809.57732.76
兴源环保58906.5440475.144332.302805.564045.502065.11
新至农业22093.9213358.492553.27209.02959.3239.33
临海兴源2136.341809.96121.49102.15121.49102.15
兴源湖州395.150.00410.22175.59307.61175.59
青田水美965.02738.4624.49-16.7424.49-16.74
杞县水美688.68531.93183.29201.43183.29197.41
大悟兴源1795.171383.72-887.22-705.10-887.22-705.10上述财务数据均为合并报表口径数据。截至2021年12月31日及2021年度相关财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至2022年9月30日及2022年1-9月相关财务数据未经会计师事务所审计。四、担保的主要内容
2023年度公司与子公司间流动资金贷款担保额度预计为本金余额不超过人
民币127500万元及其利息、费用，其中向资产负债率为70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度预计为不超过人民币114000万元及其利息、费用，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币13500万元及其利息、费用。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。目前担保合同尚未签署，实际担保金额、担保期限、担保方式等具体事项由公司及子公司与相关金融机构在担保额度内协商确定，并签署担保合同。
五、董事会意见公司与子公司间流动资金的贷款担保是为满足公司及子公司日常经营的资金需求，保证融资业务的正常办理，推动公司及子公司各项业务顺利开展。本次被担保对象中艺生态、新至碳和、兴源环保、新至农业、临海兴源、兴源湖州、
青田水美、杞县水美为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。担保对象浙江疏浚为公司的控股子公司，其经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力。公司持有浙江疏浚96.13%的股权，对其经营管理具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。杭州兴源浙疏企业管理合伙企业(有限合伙)作为浙江疏浚另一股东，持有其3.87%的股权，不为相关担保提供同比例担保及反担保。担保对象大悟兴源为公司的控股子公司，其经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力。公司持有大悟兴源90%的股权，对其经营管理具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。大悟县城市建设投资开发有限责任公司作为大悟兴源另一股东，持有其10%的股权，不为相关担保提供同比例担保及反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审议通过的对外担保总额度为648839.00万元，占公司最近一期经审计净资产的350.95%；提供担保总余额为377552.20万元，占公司最近一期经审计净资产的204.21%。其中，公司子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为合并报表外单位山西水投艺源水务有限公司提供的担保余额
15080.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.16%，其余均为公司合并范
围内母公司和子公司间及子公司相互间担保。公司及子公司不存在逾期担保，无违规担保事项。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2023年2月17日