天房发展:天房发展2023年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600322证券简称：天房发展
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二○二三年二月
1目录
一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程
二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为公司及下属子公司提供担保的议案
2天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议程
（2023年2月27日）
1、关于为公司及下属子公司提供担保的议案。
32023年第一次临时股东大会
会议文件之一
天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为公司及下属子公司提供担保的议案
（2023年2月27日）
各位股东：
一、担保概述
（一）担保情况概述
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”）于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司（以下简称“长城资产”）取得融资100240.00万元，天房发展全资子公司天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）、天房发展全资子公司天津市
华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公司”）作为重组后债务共同还款人。
该笔融资到期日为2022年10月30日，截止目前尚有存量贷款77742.00万元。
经与长城资产协商一致，对该笔贷款存量进行展期，展期后该笔贷款到期日为2024年4月30日，维持原担保方式不变，即：天房发展继续以其持有的全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司（以下简称“华兆公司”）30%股权、华
景公司30%股权、华博公司100%股权为该笔债务提供质押担保；华博公司继续
以其所有的盛文佳苑小区土地使用权及未来在建工程、盛雅佳苑5套房产为该笔
债务提供抵押担保；华景公司继续以其持有的盛庭豪景、盛庭名景小区17套房
产提供抵押担保（抵押物明细详见附表）。以上质押、抵押担保范围为此次展期的全部债务，包括但不限于本金、利息及债权人实现债权所需的其他相关费用。
附表：抵押物明细
土地/建筑面积被担保主债权数额产权人抵押物备注（单位：平方米）（单位：万元）
盛文佳苑土地24823.80100240.00
盛雅佳苑1819号楼及配套公建三-1-101295.77975.89办理抵押期限变
华博盛雅佳苑1819号楼及配套公建三-23-101290.39958.14更，被担保主债公司盛雅佳苑1819号楼及配套公建三-45-101290.39958.14权数额不变
盛雅佳苑1819号楼及配套公建三-67-101290.39958.14
盛雅佳苑1819号楼及配套公建三-2324-101292.55965.28
4盛庭豪景5-1-1002120.40208.00
盛庭豪景7-1-102123.10202.00
盛庭豪景7-2-601123.10206.00
盛庭名景4-2-1001114.94199.00
盛庭名景6-1-1803112.62180.00
盛庭名景7-1-1801111.95179.00
盛庭名景7-1-1803112.62180.00按照房产所在地华景盛庭名景
8-1-1002119.64207.00抵押登记部门对
盛庭名景8-1-702119.64207.00现房抵押的规公司
盛庭名景8-1-902119.64207.00定，重新办理抵盛庭名景10-1-101112.17181.00押物撤押再进押
盛庭名景10-1-1801112.17177.00
盛庭名景11-2-1801113.91182.00
盛庭名景12-1-230491.56147.00
盛庭名景13-1-2301120.61197.00
盛庭名景13-2-2302120.61197.00
盛庭名景24-1-260491.43147.00
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司十届二十九次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）天房发展
名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
注册地址：和平区常德道80号
法定代表人：郭维成
企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本：110570万元
经营范围：房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询、中
介服务；商品房代理销售；房屋置换；以下限分支机构经营：物业管理；建筑设计、咨询；金属材料、建筑材料批发；工程项目管理及咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
被担保人最近一年又一期财务状况：
截至2021年12月31日，被担保人天房发展经审计的资产总额
18916960810.87元，负债总额17863788365.61元，2021年全年实现营业收入
54665236631.60元，净利润-1843600174.89元。
截至2022年9月30日，被担保人天房发展未经审计的资产总额
16926800410.19元，负债总额15845285006.31元，2022年1-9月实现营业收
入2998254739.19元，净利润47459320.13元。
（二）华博公司
名称：天津市华博房地产开发有限公司
注册地址：天津市河北区光明道 24 号 C 座 101 室 05
法定代表人：朱江
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：105000万元
经营范围：房地产开发；商品房销售、自有房屋租赁服务；建筑工程、市政
工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）被担保人与本公司关联关系：被担保人为本公司之全资子公司
被担保最近一年又一期财务状况：
截至2021年12月31日，被担保人华博公司经审计的资产总额
1956338467.61元，负债总额2216637173.43元，2021年全年实现营业收入
107440034.29元，净利润-475702913.69元。
截至2022年9月30日，被担保人华博公司未经审计的资产总额
1942561223.72元，负债总额2227626399.56元，2022年1-9月实现营业收入
11076168.57元，净利润-24766470.02元。
（三）华景公司
名称：天津市华景房地产开发有限公司
注册地址：天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内
法定代表人：杨杰
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：114608万元
经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；工程施工准备服务；
6市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与本公司关联关系：被担保人为本公司之全资子公司
被担保人最近一年又一期财务状况：
截至2021年12月31日，被担保人华景公司经审计的资产总额
2156242535.04元，负债总额463210647.58元，2021年全年实现营业收入
577012289.00元，净利润15324333.62元。
截至2022年9月30日，被担保人华景公司未经审计的资产总额
2059766817.12元，负债总额386647596.64元，2022年1-9月实现营业收入
59602398.77元，净利润-19916497.03元。
三、担保的主要内容
本次担保的主要内容如下：
（一）担保方式：天房发展以其持有的全资子公司华兆公司30%股权、华景
公司30%股权、华博公司100%股权为该笔债务提供质押担保；华博公司继续以
其所有的盛文佳苑小区土地使用权及未来在建工程、盛雅佳苑5套房产为该笔债
务提供抵押担保；华景公司继续以其持有的盛庭豪景、盛庭名景小区17套房产提供抵押担保；
（二）担保范围：此次展期的全部债务，包括但不限于本金、利息及债权人
实现债权所需的其他相关费用（最终以签署合同内容为准）；
（三）担保金额：人民币不超过208498.59万元；
（四）担保期限：自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。
四、本次担保对公司的影响
本次担保对象为公司或全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
7截至2022年11月30日，公司为全资、控股子公司的担保金额为335047.28万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49019.58万元的683.50%；
全资、控股子公司相互间提供的担保金额为272070.28万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49019.58万元的555.02%。
本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累
计金额为29500.00万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49019.58万元的60.18%，无逾期担保。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2023年2月27日
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