新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年2月27日新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
目录
1.关于续聘会计师事务所的议案..............................1
2.关于2023年度贷款计划的议案.............................2
3.关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案.............3
4.关于2023年度为子公司借款提供担保的议案.................5
5.关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案.........7
6.关于预计2023年度日常关联交易的议案.....................9新疆塔里木农业会会议资料
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有承担公司财务审计和内部控制审计的能力。2021年度在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素，在公允合理的原则下双方协商2022年审计费用总额为115万元，其中，财务报告审计费用为85万元、内部控制审计费用为30万元，聘期一年。本期审计费用与上期审计费用无差异。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年2月27日
1新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
关于2023年度贷款计划的议案
各位股东及股东代表：
根据2023年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行申请15亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及经营发展。
为提高决策效率，公司拟提请董事会授权公司经营层在贷款计划额度内，经营层可根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年2月27日
2新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案
各位股东及股东代表：
为充分发挥公司整体规模优势解决控股子公司经营资金
短缺需求，公司拟向控股子公司提供财务资助，本次新增资助最高额度不超过34000.00万元，累计资助最高额度不超过
72128.00万元，资助期限一年，具体如下：
单位：万元持股比截止2022年122023年拟新增2023年计划是否收资助对象借款利率例（%）月末资助余额（减）金额资助总金额取利息阿拉尔新农乳业有限银行同期
97.44%18893.0015000.0033893.00是
责任公司贷款利率新疆阿拉尔新农甘草银行同期
100.00%4433.005000.009433.00是
产业有限责任公司贷款利率新农发产业投资管理银行同期
100.00%11773.009000.0020773.00是
有限公司贷款利率新疆塔里木河种业股银行同期
98.96%3029.005000.008029.00是
份有限公司贷款利率
合计38128.0034000.0072128.00
上述财务资助对象均为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。为提高决策效率，公司拟提请董事会授权经营层在上述财务资助余额额度
3新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料内，公司适度调配。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年2月27日
4新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
关于2023年度为子公司借款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营目标和各子公司资金需求，计划2023年在银行综合授信额度内公司为子公司借款提供担保业务，具体情况如下：
单位：万元持股比例2023年计划被担保人备注
（%）担保金额
新疆塔里木河种业股份有限公司98.9610000.00全额担保
阿拉尔新农乳业有限责任公司97.4450000.00全额担保按股权比例
新疆托峰冰川牧业有限公司64.526000.00担保
新农发产业投资管理有限公司1009000.00全额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司1005000.00全额担保
合计80000.00公司作为控股股东对上述子公司（新疆塔里木河种业股份有限公司和阿拉尔新农乳业有限责任公司）的重大决策具有绝
对的影响力，鉴于其他股东对两家子公司影响力偏弱，确定由本公司全额担保。
公司作为新疆托峰冰川牧业有限公司控股股东，对其重大决策不具有绝对的影响力，公司将按股权比例对其提供担保。
各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与新农开发公司协商后办理担保手续。
5新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年2月27日
6新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案
各位股东及股东代表：
2022年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程
中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，定价合理公允。
公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司在2022年度实际发生的日常关联交易超出2022年度预计金额(详见下表)，公司现对该超额部分予以追加。具体内容如下：
单位：万元序关联交易本期发年初预追加补关联方名称交易类别号内容生金额计金额充金额新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司阿拉
1暖气费12.330.0012.33
尔热力分公司
采购商品、
2阿拉尔青松化工有限责任公司材料21.5220.001.52
接受劳务
3新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司劳务费12.650.0012.65
4阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司水费43.120.0043.12
5新疆三五九农业发展有限公司棉种552.83300.00252.83
6阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司销售商品、房屋租赁30.380.0030.38
7新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司提供劳务水稻毛粮3.580.003.58
8新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司乳制品3.080.003.08
小计679.49320.00359.49
7新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
公司提请董事会对2022年度日常关联交易超额部分
359.49万元予以追加确认。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年2月27日
8新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
关于预计2023年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司及子公司日常经营和业务开展需要，结合公司近三年来与关联方所发生的日常经营性关联交易预计2023年度发生的日常关联交易事项。
一、关联交易预计情况：
单位：万元关联关联方交本次预计较上次交易关联方2023年2022年易内容差异较大原因类别
农资、油新疆生产建设兵团第一师供销
600.00325.70料、其他(集团）有限公司及其下属子公司
阿拉尔市三五九水务（集团）有
水费220.0046.63限公司及其下属子公司
电、暖气新疆生产建设兵团第一师电力有子公司日常经营
采购1950.001302.86
费、蒸汽限责任公司及其下属子公司所需
商品、
新疆青松建材化工（集团）股份
提供材料50.0021.52有限公司及其下属子公司劳务新疆生产建设兵团第一师方正造
劳务50.0012.65价有限公司新疆生产建设兵团第一师棉麻有子公司日常经营
棉粕2300.00限责任公司及其下属子公司所需
合计5170.001709.36新疆生产建设兵团第一师棉麻有子公司日常经营
皮棉、棉种14800.0010484.21限责任公司及其下属子公司和业务拓展需要新疆生产建设兵团第一师供销子公司日常经营
棉种300.00(集团）有限公司及其下属子公司和业务拓展需要新疆天山雪米阿拉尔米业有限责
销售棉种10.003.58任公司及其下属子公司
商品、
新疆青松建材化工（集团）股份
提供乳制品10.004.80有限公司及其下属子公司劳务新疆生产建设兵团第一师电力有
乳制品10.003.08限责任公司及其下属子公司
房屋租赁、阿拉尔市三五九水务（集团）有
60.0030.38
提供劳务限公司及其下属子公司
合计15190.0010526.05
总计20360.0012235.41
二、关联交易主要内容和定价政策
9新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购买
原材料及销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并参考市场价格确定。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。
三、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年2月27日
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