新华医疗:新华医疗验资报告

山东新华医疗器械股份有限公司
验资报告
目录
一、验资报告………………
(四)本所执业证书复印件…第7页吕章
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此码用于证明该审计报告量查由具有执业许可的会计师事务所常具,
进了借验。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监营合础计审)))
报告编码:浙231JG6WGXS
天健地址:杭州市钱江路1366号
天健Add:1366 Qianjiang Road,Hangzhou,China
网址:www.pccpa.cn
验资报告
天健验〔2023〕60号
山东新华医疗器械股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2023年2月14日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整
的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第1602号--一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币411,974,891.00元,实收股本为人民币
411,974,891.00元。根据贵公司第十届董事会第二十次会议决议、第十届董事
会第三十一次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议和2023年第一次临时
股东大会决议,贵公司申请通过向山东颐养健康产业发展集团有限公司在内的不
超过35名特定对象非公开发行不超过121,928,427股股票。根据中国证券监督
管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可〔2022〕1223号),贵公司获准非公开发行不超过121,928,427股
新股。经我们审验,截至2023年2月14日止,贵公司实际已向山东颐养健康产
业发展集团有限公司等21家公司或机构非公开发行人民币普通股(A 股)股票
54,900,098股,应募集资金总额1,283,564,291.24元,减除发行费用人民币
7,325,377,45元后,募集资金净额为1,276,238,913.79元。其中,计入实收股
本人民币伍仟肆佰玖拾万零玖拾捌元整(￥54,900,098.00),计入资本公积(股本溢价)1,221,338,815.79元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币411,974,891.00
元,实收股本为人民币411,974,891.00元,已经天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并由其所于2022年2月10日出具《验资报告》(天职业字〔2022)诚信公正务实专业第1页共9页
4587号)。截至2023年2月14日止,变更后的注册资本为人民币466,874,989.00元,累计实收股本为人民币466,874,989.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.本所营业执照复印件
4.本所执业证书复印件
5.签字会计师执业证书复印件
明管
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:印金
盼张
中国?杭州中国注册会计师:张盼盼印盼
二〇二三年二月二十一日
第2页共9页
附件1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2023年2月14日止
被审验单位名称:山东新华医疗器械股份有限公司货币单位:人民币元
第3页共9页
附件2
验资事项说明
一、基本情况
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称贵公司)系经山东省淄博市经济
体制改革委员会批准,将原山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性
资产投入,同时发行内部职工股,以定向募集方式设立的股份有限公司,于1993
年4月18日在山东省工商行政管理局登记注册,总部位于山东省淄博市。原注
册资本为人民币411,974,891.00元,折股份总数411,974,891股(每股面值1
元),其中有限售条件流通股8,508,223股,占股份总额的2.07%；无限售条件
流通股403,466,668股,占股份总额的97.93%。根据贵公司第十届董事会第二
十次会议决议、第十届董事会第三十一次会议决议、2022年第一次临时股东大
会决议和2023年第一次临时股东大会决议,贵公司申请增加注册资本人民币54,900,098,00元,变更后的注册资本为人民币466,874,989.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第十届第二十次董事会和2022年第一次临时股东大会决议,贵
公司申议通过《关于公司非公开发行股票的方案的议案》,决定向山东颐养健康
产业发展集团有限公司在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过
121,928,427股股票(含本数)。根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东
新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1223
号),贵公司获准非公开发行不超过121,928,427股新股。根据贵公司第十届第
三十一次董事会和2023年第一次临时股东大会决议,贵公司审议通过《关于延
长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,将《关于公司非公开
发行股票的方案的议案》延长至2023年6月12日。本次发行后贵公司注册资本
为人民币466,874,989.00元,每股面值1元,折股份总数466,874,989股。其
中,有限售条件的流通股份为63,408,321股,占股份总数的13.58%,无限售条
第4页共9页
件的流通股份为403,466,668股,占股份总数的86.42%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。
三、审验结果
截至2023年2月14日止,贵公司实际已向山东颐养健康产业发展集团有限
公司等21家公司或机构非公开发行人民币普通股(A股)股票54,900,098股,
应募集资金总额1,283,564,291.24元。坐扣承销费5,000,000.00元、保荐费
1,600,000,00元后的募集资金为1,276,964,291.24元,已由主承销商中信建投
证券股份有限公司于2023年2月14日汇入贵公司在中国银行淄博高新支行开立
的账号为207847089002、中国工商银行淄博高新支行开立的账号为
1603001129200332605、兴业银行淄博分行开立的账号为379010100100928542、招商银行淄博高新支行开立的账号为531900086610116的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,098,962.36元后,
贵公司本次募集资金净额1,276,238,913.79元,其中,计入实收股本
54,900,098,00元,计入资本公积(股本溢价)1,221,338,815.79元。贵公司
已于2023年2月14日以第92号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原
有实收股本411,974,891.00元,本次发行后贵公司累计实收股本
466,874,989,00元,其中,无限售条件的流通股403,466,668.00元,占注册资
本的86.42%,有限售条件的流通股63,408,321.00元,占注册资本的13.58%。
四、其他事项
此外,我们注意到,贵公司发行费用不含税总额为7,325,377.45元,实际
发生发行费用不含税总额为7,325,377.45元,其中承销及保荐费6,226,415.09
元,审计验资费用707,547.17元,律师费用339,622.64元,信息披露及股权登记费用51,792.55元。
第5页共9页
附件3
913300005793421213统一社会信用代码(1/3)营业执照家企业信用信息公不系款”“描一进码登录”案,更多登
(副本)
名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年07月18日
类型特殊普通合伙企业合伙期限2011年07月18日至长期
执行事务合伙人胡少光主要经营场所浙江省杭州中西湖区西溪路128号6楼
经营范围中计企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立。清算事宜中的审计业务,出具有
关报告,基本建设年度决算审计、代理记账,会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训:信息系统审计:法律、法规规定
的其他业务、(依法须经批准的项目,经相关部1批准后方可开
展经营活动)
登记机关
2022年3月1日
国家企业信用信息公示系统网mttp://www.gsxtgov.cn:主体下信用公示系统报送年11月130日调讨国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网mttp://www.gsxtgov.cn信用公示系统报送个度告。国家市场监督管理总局监制
说,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第
三
第6页共9页
附件4
111101311100013.日
证书序号:0007666
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所日部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。
应当向财政部门申请换发。
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)0033、(《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
00租、出借、转让。
1
首席合伙人:胡少先4、会计师事务所终止或执业许可注销的.应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:浙江省杭州市西溪路128号6楼
发证机关:
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:330000012019年12月25日
批准执业文号:渐财会(2011〕25号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:1998年11月21日设立,2011年6128日转制
仅为山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行人民币普通股股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件,仅用于
说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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山东省生册会计师审章
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备经检数合格,重续有效一年。
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注册协会:
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期:201601