泰达股份:天津泰达股份有限公司关于”20泰达01“回售实施办法第三次提示性公告

债券代码:149081.SZ债券简称:20泰达01
天津泰达股份有限公司关于“20泰达01”回售实施办法第三次提示性
公告
重要提示:
1、利率调整:根据《天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发
的约定,公司作为“20泰达01”(债券代码:149081.SZ)的发行人,有权决定在
存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情,公司决定不调整,即“20泰达01”债券存续期后2年的票面利率为7.0%。
2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,
投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内登记；若投资者未作登记,则视为继续持有债券。
4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。
5、回售登记期:2023年2月27日至2023年3月3日(仅限交易日)。
6、回售资金到账日:2023年3月27日。
7、风险提示:投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出
持有的“20泰达01”,“20泰达01”的后续交易价格可能发生变动,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
8、发行人不对本次债券进行转售。
9、本次回售申报不可以撤销。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:一、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、回售登记期:2023年2月27日至2023年3月3日(仅限交易日)。
3、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以1张(即面值100元)为一个回售单位,回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
4、回售申报安排:债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给
本公司,在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报,当日可以撤单,
当日收市后回售申报一经确认,相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成
功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记
期内)。在回售资金到账日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失效。
5、回售部分债券兑付日:2023年3月27日。公司委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
6、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售,同意继续持有本期债券。
二、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日:2023年3月27日。
2、回售部分债券享有2022年3月25日至2023年3月24日期间利息,利
率为7.0%,每10张“20泰达01”派发利息为人民币70.00元(含税)。扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币56.00元；非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为70.00元。
3、付款方式:本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中,再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人:天津泰达股份有限公司
联系人:张亦智
电话:022-65175686
传真:022-65175653
2、受托管理人:方正证券承销保荐有限责任公司
联系人:肖人麟
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(本页无正文,为《天津泰达股份有限公司关于“20泰达01”回售实施办法第三次提示性公告》之盖章页)。
天津泰达股份有限公司
2023年2月24日