乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-004
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2022年2月25日
召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-006），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币6.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
1.公司于2022年12月12日使用闲置募集资金10000万元办理了建设银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2022-056），该笔现金管理于2023年2月23日到期赎回。
2.公司于2022年12月19日使用闲置募集资金7，900万元办理了建设银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2022-057），该笔现金管理于2023年2月23日到期赎回。
3.公司于2022年12月28日使用闲置募集资金7950万元办理了建设银行结
构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2022-062），该笔现金管理于2023年2月23日到期赎回。
具体情况如下：
产品产品年化赎回实际序受托方及产品名称金额期限收益率金额收益号（万元）（日）（%）（万元）（万元）受托方中国建设银行股份有限公名称司保定分行
110000732.91000058
产品中国建设银行河北省分行名称定制型单位结构性存款受托方中国建设银行股份有限公名称司保定分行
27900662.9790041.43
产品中国建设银行河北省分行名称定制型单位结构性存款受托方中国建设银行股份有限公名称司保定分行
37950572.9795036
产品中国建设银行河北省分行名称定制型单位结构性存款
注：最终收益以到账金额为准。
二、截至本公告出具日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元序实际实际尚未收回现金管理产品类型实际收益号投入金额收回本金本金金额
1光大银行结构性存款5380033000422.0020800
2建设银行结构性存款1537301438701711.529860
合计2075301768702133.5230660最近12个月内单日最高投入金额56510
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）21.42
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）37.41目前已使用的现金管理额度30660尚未使用的现金管理额度36340现金管理总额度67000特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年2月24日