金科股份:关于存续债务融资工具相关事项的公告

金科地产集团股份有限公司
关于存续债务融资工具相关事项的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2023-020号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第二期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN002，债券代码：102001614）应于 2023 年 2月 25日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月
25日(不含)期间对应利息。截至本公告披露日，公司仍未足额兑付上述本息。
现将具体情况公告如下：
一、本期中期票据的基本情况发行人名称金科地产集团股份有限公司债项名称金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据
债项简称 20金科地产MTN002债项代码102001614发行金额10亿元起息日2020年8月25日
发行期限2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)债项余额9.00亿元
最新评级情况 主体AAA/债项AAA，评级机构：中诚信国际偿还类别本息分期兑付本计息期债项利率5.48%本息兑付日2023年2月25日(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）本期应偿付本息金额51381260.27元，其中本金50000000.00元，利息
1381260.27元
主承销商/联席主承中国民生银行股份有限公司/招商证券股份有限公司销商存续期管理机构中国民生银行股份有限公司
信用增进安排以宜昌金宏房地产开发有限公司49%的股权、江西中农
房投资置业有限公司33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司
二、本期中期票据未能按期兑付本息的原因
因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中，截至本公告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此，公司未按期兑付本期中期票据应付本息。
三、本期中期票据本息偿付安排
本公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
四、后续安排及相关说明
国内经济受新冠疫情影响和房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，宏观经济增速放缓，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。
本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和
《金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十七日