国机精工:关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2023-008
国机精工股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年2月27日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2018年募集配套资金的项目节余资金12724.30万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795号文核准，公司于 2018 年 1 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）61210970股，发行价格为8.96元/股，本次共募集配套资金54845.03万元，扣除发行费用1366.17万元，实际募集资金净额为53478.86万元。截至2018年1月9日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第 ZG10006 号”验资报告验证确认。
经公司2019年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，终止实施“3S金刚石磨料项目”。经公司 2020 年 11 月 18 日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，将该项目尚未使用的剩余资金6558万元用于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”。
1截至2023年2月20日，本次募集资金已使用43292.25万元，
余额为12726.44万元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国机精工依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度经董事会2008
年第一次临时会议审议通过，并于2021年10月28日经第七届董事
会第五次会议审议修订。
2018年2月7日，国机精工、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、国新证券、中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资金三方监管协议》；国机精工、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、国新证券、中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至2023年2月20日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元初始存放金截止日余存储方银行名称账号额额式中国建设银行股份
410501783608000002
有限公司郑州铁路25605.4620.51活期
02
支行中国光大银行股份
有限公司洛阳西苑5376018800001078927647.40105.93活期路支行
合计-53252.86126.44-
国机精工于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过12100万元暂时补充流动资金；同时，使用不超过人民币
25136.68万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2023年2月20日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账
户如下：
金额单位：人民币万元银行名称账号截止日余额存储方式中国建设银行股份有限公司郑
41050278360800000010500.007天周转
州铁路支行
合计-500.00
三、募投项目募集资金使用及剩余情况
截至2023年2月20日，公司募投项目募集资金使用及剩余情况具体如下：
单位：万元调整前募集序调整后募集资累计投入募剩余募集项目名称资金拟投入号金拟投入金额集资金总额资金金额金额高性能超硬材料制品智
117486.0017486.0014085.533400.47
能制造新模式项目
2 3S 金刚石磨料项目 8699.90 23.14 23.14 0.00
超硬材料磨具国家重点
36643.209382.269380.122.14
实验室建设项目
新型高功率 MPCVD 法
418947.5018947.5018947.500.00
大单晶金刚石项目高速重载轴承精密加工
51068.43855.96855.960.00
用系列砂轮项目精密超硬材料磨具产业
60.006558.000.006558.00
化基地一期项目
利息2765.83
合计52845.0353252.8643292.2512726.44
注1：募集资金节余金额的实际金额以转出当日的账户余额为准。
注2：超硬材料磨具国家重点实验室建设项目尚未完工，原计划于2022年6月完工，但因疫情、河南暴雨、环保管控等原因，导致该项目延后。
四、募集资金节余的主要原因
31、高性能超硬材料制品智能制造新模式项目已于2021年6月建设完毕，实施的信息管理系统及自动化智能化设备均已到货并满足设计需求。
该项目计划使用募集资金17486.00万元，实际投入募集资金
14085.53万元，募集资金节余3400.47万元。募集资金节余的主要
原因为：金属薄片类砂轮成型和检测等瓶颈工序突破后减少了设备购置的数量和种类；部分自动化设备按照实施前的设计思路进行易用性
的方案调整，调整后的设备金额较可研报告预估的设备金额降低。
2、公司于2022年12月17日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的议案》。
该项目计划使用募集资金6558.00万元，已投入使用募集资金
66.06万元，按照项目终止后遗留问题的处理意见，已使用自有资金
偿还该项目投入的募集资金66.06万元，偿还后该项目剩余募集资金
6558.00万元。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响高性能超硬材料制品智能制造新模式项目和精密超硬材料磨具
产业化基地一期项目共节余募集资金9958.47万元。考虑到公司整体投资项目的建设需要和生产经营的实际需要，公司拟将上述节余募集资9958.47万元和利息2765.83万元，合计12724.30万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募
集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审批程序及相关意见
41、董事会意见公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金12724.30万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
董事会认为公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金有
助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益。
不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为本次事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形，同意本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项并提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程
序符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项可满足公司发展所需的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司及股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意公司本次非公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、保荐机构核查意见经核查，独立财务顾问认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发
5表明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关规定。公司本次
使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问同意国机精工此次将节余募集资金永久补流之事项。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）监事会会议决议；
（三）独立董事独立意见；
（四）国新证券股份有限公司关于国机精工股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2023年2月28日
6