20200102螺纹2005合约技术分析

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鸿福:
20200102螺纹2005合约技术分析

鸿福:
今天是2020年度第一个交易日，这期间发生了一件宏观面的大事，就是央行从1月6号下调商业银行存款准备金率0.5个百分点，可以释放8000亿流动性，当然对资本市场来说是重大利好消息了。另外是技术性问题，期货行情只统计单边成交量和持仓量。

鸿福:
由于利好消息发生在螺纹钢冲顶时机，我担心今早会高开低走，盘中我也分析了，以下原因：

鸿福:

鸿福:
也就是说这里高开后会有震仓洗盘，夯实年线3540之后会再度上攻。

鸿福:
20191231螺纹2005合约技术分析
http://www.5etz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34175
(出处: 5e天资)

鸿福:
今天的走势总体上符合我的上述分析预期，这是节前最后一个交易日的技术分析。大家可以对照今天行情走势复盘研究。

鸿福:
因为五夜盘，今早8点55分集合竞价后，9点钟在3584高开26点，但瞬间放量冲击3593之后，不到5分钟就开始增仓回调震荡；这种横盘持续到10点钟就撑不住了，开启了震荡减仓杀跌之宗，知道尾市15分钟见底3540支撑后才止跌企稳，最终收在3547点上。

鸿福:
全天最高3593点，最低3540点，收盘3547点，跌11点，或 -0.31%，成交量976947手，较节前成交量1259779手缩量22.5%，持仓1443715手，减仓30464手。

鸿福:
整体感觉多头平仓大单比较踊跃

鸿福:

鸿福:
今天的技术特点

鸿福:
1、今天在节前收盘价3569之上向上跳空高开，上冲受到了布林通道上限3591的阻碍，尽管冲到3593点，但没有站住就下来了。最后向下考验5日线3546--年线3540双线支撑，所幸的是在年线3540上止跌企稳，收盘3547站在了双线支撑之上。说明目前的上攻态势还没有被破坏。

鸿福:
2、今天收出季度缩量减仓的阴纺锤线，这符合震仓洗盘特点。并非行情结束。近五个交易日连续创新高，从3470---3593已经上行123点，有点回调洗一下短线浮盈筹码更有利于后市上行。

鸿福:
我们前期预期的三线目标区，已经有二个阻力点被攻克了：年线3540---布林通道上限3591-----只剩下了上升通道上轨线3643这里还没有挑战，这应该是本月的主要任务。

鸿福:
这个攻克的高度后期应该在3650--3680之间，上个月中旬我就做了分析预期。

鸿福:
3、日线中短期均线继续保持多头排列，5日线继续向上发散金叉年线3540，所以构成技术性回调，明天应该是继续上行为主：5日线3546--13日线3518--21日线3504--34日线3459--55日线3370---89日线3326。日线多空分水岭继续呈多头趋势。

鸿福:
后市除了5日线--年线双线支撑外，13日线3518--21日线3504也是一个坚强的支撑，所以，不需要担心出现跳水走势。

鸿福:
这里主要任务是在年线之上，以布林通道上限为核心构筑新的震荡平台，上边主要是上升通道上轨线压力，下边主要年线为支撑。在这里构筑新的平台有利于稳定期货价格，为实体企业展开冬储创造有利条件。

鸿福:

鸿福:
4、本周周线收出了阳螺旋桨线，上影线3593已经冲过144周线3572---89周线3588之上，上边三线阻力中的还有布林通道上限3632还没有接受挑战，，这个三线阻力与我们分析的日线挑战目标是非常一致的；

鸿福:
目前支撑位是55周线3532---5周线3511双线支撑，这里暂时还没有金叉，应该在后面1-2周才能实现金叉，所以目前还是会反复上冲三线阻力目标。

鸿福:
我节前就提醒大家，在没有完成三线阻力区攻击到位前，任何一次回调到这个双线支撑位，都可以逢低做多操作。

鸿福:

鸿福:

鸿福:
2005主力数据分析

鸿福:
1、20大主力持有多单849908手---空单850034手---净空单126手，基本上算多空均衡。比周二净多单21623手，多单优势2.5%，减持净多单1969221749手，多头优势全部消失。

鸿福:
20大主力今天双向减仓操作，其中减持多单34492手---减持空单10673手---减持净多单23819手。

鸿福:
这就是说今天主力利用降准利好大家参与上攻积极性提高，逢高收割了多头韭菜。

鸿福:
2、15大双向主力持有多单682515手--空单674450手--持净多单8065手，分别占20大主力多单80.3%--空单79.3%--净多单优势1.2%，这与20大主力均衡相比，双向主力还是主导后市看多的。

鸿福:
对比周二数据变化，有几个显著特点：

鸿福:
一是双向主力今天双向减仓多单30456手---空单14085手---净减多单14085手；分别占20大主力减仓多单的88.3%---减仓空单的132%---减仓净多单的68.7%；

鸿福:
很明显双向主力与20大主力操作是有较大分歧的：

鸿福:
双向主力减持空单的力度比20大主力要大得多；

鸿福:
双向主力净减多单的力度比20大主力要小的多

鸿福:
也就是双向主力后市看多的态度并没做根本性改变，只不过今天在逢高减多单，逢低减空单，二头双向割韭菜而已。

鸿福:
二是周二20大主力从多空均衡持仓，转向再度净增多单助力上攻行情后，今天逢高平了增仓的多单，又再次转回多空均衡。

鸿福:
三是15家双向主力净持多单8065手，这比周二14大双向主力净持多单52350手一下子减少了44285手，这说明今天双向主力结构上看换了一批做多力度稍温和的主力。

鸿福:
也就是说后市可能单边上攻行情暂时结束了，可能转为反复震荡割韭菜行情。

鸿福:
3、15家双向主力目前持有净多单的7家，持平，净空头持仓8家，增1家，合计净持仓多单8065手，比周二14家净持仓多单52350手，减仓净多单44285手；这表明今天的15大双向主力与昨天的14大双向主力净持多单显著下降。

鸿福:
4.15大双向主力今天有8家增仓净多单，持平，7家增仓净空单，增1家，最终结果减仓净多单16371手。也就是说今天的15大双向主力在冲高回落行情中减持了净多单。收割了部分多头韭菜。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的5大主力，比周二减少一家

鸿福:
（1）中信持仓多单73953手--减仓多单8244手---持空单32406手--减仓空单12830手--持净多单41547手---增持净多单4586手

鸿福:
显然作为第一大净多头席位，在节前连续3天减持净多单后，今天逢高再度减仓多单8244手，收割多头韭菜力度是很大的，但是今天借助于冲高回落后，抓住机会集中减持12830手空单，净减空单4586手才是看点，说明中信席位主力还是看多后市的，尤其是震仓洗盘之后，更是及时减持空单。

鸿福:
（2）永安持仓多单150824手--增仓多单5188手---持空单114438手--减仓空单4034手--持净多单36386手---增持净多单9222手。在冲高回落行情中增多平空，进一步强化了后市做多动力。

鸿福:
（3）方正持仓多单51234手--增仓多单4583手---持空单31551手--减仓空单2602手--持净多单19683手---增持净多单7185手.，与永安一样的态度，在冲高回落行情中增多平空，进一步强化了后市做多动力。

鸿福:
（4）五矿持仓多单53768手--减仓多单3146手---持空单30742手--增仓空单3336手--持净多单23026手---减持净多单6482手.这是盘初冲高时平多加空收割韭菜操作

鸿福:
（5）东证持仓多单44560手--减仓多单3922手---持空单30917手--增仓空单3186手--持净多单13643手---减持净多单7108手.与五矿一样盘初冲高时平多加空收割韭菜操作。

鸿福:
从以上五大净多头主力来看有几个特点：

鸿福:
一是中信、永安、方正三大净多头，都集中减持了空单，显著增持了净多单，进一步强化了后市做多意图。

鸿福:
二是五矿、东证利用开盘冲高之际抓住机会平多增空，收割多头胜利成果。但后面回落后则没有继续做。

鸿福:
三是五大主力操作虽然有分歧，但方向还是一直看多的，只是收割韭菜的实际选择不同而已，整体上以上五大主力净增多单7403手。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手7大主力，比昨天增加3家

鸿福:
（1）银河持仓多单45923手--增仓多单2527手---持空单57587手--增仓空单684手--持净空单11664手---减持净空单1843手。说明今天在弱化做空意图。

鸿福:
（2）中辉持仓多单19731手--增仓多单1883手---持空单45314手--减仓空单448手--持净空单25583手---减持净空单2331手。说明今天在弱化做空意图。

鸿福:
（3）鲁证持仓多单21382手--增仓多单475手---持空单53655手--减仓空单225手--持净空单32273手---减持净空单700手。说明今天在弱化做空意图。

鸿福:
（4）浙商持仓多单23560手--减仓多单416手---持空单37722手--减仓空单533手--持净空单14162手---减持净空单117手。说明今天在弱化做空意图。

鸿福:
（5）华泰持仓多单26360手--减仓多单5599手---持空单40141手--减仓空单558手--持净空单13781手---增持净空单5041手。说明今天在逢高收割多头韭菜。

鸿福:
（6）海通持仓多单30772手--减仓多单10703手---持空单44125手--减仓空单2339手--持净空单13353手---增持净空单8364手。说明今天在逢高收割多头韭菜。

鸿福:
（7）国泰持仓多单40634手--减仓多单3208手---持空单54715手--增仓空单711手--持净空单14081手---增持净空单3919手。说明今天在逢高收割多头韭菜。

鸿福:
今天的七大净空头主力特点：

鸿福:
一是净空头席位从4家大幅度增加到7家，主要原因并非是增仓空单，而是在今天的盘初冲高行情中，大家及时收割了多头韭菜。共同减仓了多单获利。

鸿福:
二是虽然四家净减持空单，但华泰、国泰、海通三大主力因为减持多单获利，而相对增持净空单力度比较大，这是导致今天冲高回调的主要原因。

鸿福:
三是虽然七大经空头家数比较多，但净持空单合计数只有124897手，而5大净多头主力净多单134285手，其实主导权还在多头手中。

鸿福:
7、我们节前分析散户净增空单之后，今天主力很可能会冲高打空头止损，我们看看今日操作是不是这样？

鸿福:
今天多空双方各减仓30464/2=15232手

鸿福:
散户减仓多单15232-34492= -19260手

鸿福:
散户减仓空单15232-10673=4559手

鸿福:
散户净减仓空单4559-（-19260）=23819手

鸿福:
这说明今天开盘上攻，确实造成散户追涨杀跌，造成了空头损失。

鸿福:
但是上周散户净空单还有近5万手，向上拉升打空头止损还是主力应该持有的主要策略。因为散户的空单成本都在年线之下，主力打到年线，散户空单还没有解套，还舍不得平掉，所以一旦主力再拉升上去，散户还会做电梯，空头上去被止损。
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