20200205螺纹2005合约技术分析

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鸿福:
今天螺纹2005合约在3298高开13点，全天最低3282点，最高3324点，收盘3297点，涨12点。或+0.37%，成交量1028552手，较昨天成交量1385797手缩量25.8%，持仓1312971手，增仓69291手。全天整体来看就是围绕着3300为核心进行上下窄幅震荡整固操作。

鸿福:
过去的二天行情，周一是恐慌性杀跌停，封板后--开板反弹--再度封板收盘，恐慌之中已经无视技术面趋势；周二在3207点止跌反弹，最高上冲3333点，收盘回顾全体走势，收盘也在3312点，好像已经风轻云淡了，其实恐慌的心态稍微平静了一些，但还是不太相信这是真实的；所以今天开盘时，大多数品种还是绿色的，开盘前5分钟处于回调反压状态，但因为交易所释放了保证金，很多人便开始试探性抄底，就出现了各品种纷纷转头向上。这就带动了螺纹也是随着这种趋势运作；早盘集合竞价3298点开盘后，迅速放量增仓向下反抽支撑，最低3289点后，主力增仓就开始转向做多，快速反弹，到9点20分上探3320后，再度增仓下行检验开盘点位支撑，结果在9点24分回到3297后，开始缩量横盘进行上下不足10点的窄幅震荡，一直到10点15分暂时休盘时收在3299点；10点半复盘后，迅速放量减仓反弹，一下子冲到3314点，然后再转为增仓上行，10点45分创出全天最高点3324点后；再度引来空方持续反扑，逐步增仓回调，到下午14点18分创出全天最低点3282点，然后再缓慢减仓反弹，说明部分空单获利出局。最终收盘3297点；看得出来这个过程中，出现的几个特点：一是反弹动力来自于平空增多交替进行；二是反弹高点3324没超过昨天高度3333，说明主力还是以巩固反弹成果为主；三是逢高就会有增仓空单反扑，说明多空双方对于这个突然地绝地反击还在暗中较力；四是今天冲高回落并没有大幅度杀跌，而且回落缩量较多，说明大家并不支持继续杀跌。

鸿福:

鸿福:
今天的技术特点

鸿福:
1、从上图我们先回顾一下本轮次行情起源规律:

鸿福:
2019年7月1日从3653高点开始回落，到8月189日3140点探底形成W底的左脚。

鸿福:
到2019年9月17日高点3387点，形成反弹第一浪，涨了247点。

鸿福:
到2019年10月18日再度回调到3157点，构成第二浪，杀跌230点，构成W底的右脚；、

鸿福:
2020年1月9号反弹到3622点，距离左边高点3653只有31点差距，虽然短暂回调后再度上冲3618点，但无奈遇到了新冠状病毒肺炎疫情，冲高回落，先与恐慌之中，三浪技术趋势戛然而止；这次反弹最大465点；

鸿福:
到2020年2月4日最低下探3207点，绝地反击，构成第四浪，一共杀跌415点；

鸿福:
我们通过连线W底的二只脚得到了一个支撑线，而3207就在支撑线上，这说明什么？

鸿福:
3207这就是技术趋势底部。我们不排除后续会有N次探底，也不排除可能会有破位的可能性，但这个3207点支撑已经是一个历史性趋势形成的强支撑了，过度恐慌情绪可以休也！！！

鸿福:
接下来应该是走第五浪反弹主升浪的阶段了，逢低做多是趋势，而且3200--3300这个区域也是绝大多数钢厂的长流程成本线。

鸿福:

鸿福:
2、看上边的近期高点区形成的上升趋势图：

鸿福:
（1）节后的跳空杀跌以及反弹经历了三天，他所处的位置是双通道之下，也就是跌穿了上升通道下轨3358----跌穿了下降通道下轨3310，所以说这种形态定义为恐慌性非理性杀跌不为过，也就是目前虽有反弹，但还在超跌状态

鸿福:
（2）5日线3380作为攻击线快速向下发散，目前在89日线3378以上，144日线3392以下，三线构成一个阻力区。也是将来重新恢复强势运行的重要关口。

鸿福:
（3）下降通道下轨3310---布林通道下限3333---上升通道下轨3358这三个趋势性下沿构成近几天反弹的短线阻力反复区。

鸿福:
（4）下降通道中轨3467---55日线3468构成后补缺口的重要阻力点。

鸿福:
(5)13日线3396---与缺口3391同在，是压制继续反弹的主要阻力。

鸿福:
（6）四条密集均线是行情能否走出下跌阴影的重要标志：34日线3518--MID线3521--21日线3521--年线3527

鸿福:
以上各阻力大家要记住，而且要跟踪运行数据变化，结合自身资金实力、持仓结构、心理承受力和操作习惯做出交易方案，切记盲动和冲动。

鸿福:

鸿福:
3、从周线来看，周线收出阳纺锤线，开盘3233点--最高3333点--最低3207点--收盘3297点，从图形上看去，他开盘跳空在多空分水岭3263----上升通道下轨3258点之下，经历恐慌性探底杀跌后最低3207点，绝地反击向上冲击3258--3263双线压力位，上影线直接挑战的是三周线密集压力带：MID线3356---21周线3375---34周线3395，今天主要特点是巩固双线支撑位，并没急于再创新高的意思，毕竟这次疫情非常严重而且还在防控关键阶段，确立和夯实上升通道下轨支撑才能厚积薄发，更加长远稳步健康发展。

鸿福:

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鸿福:
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单762131手---空单784891手---净空单22760手，空头优势2.9%，比周二净空单19743手，空头优势2.6%%，增仓净空单3017手，提高空头优势0.3个百分点。
20大主力今天增仓多单27275手---增仓空单34059手---增持净空单6784手。与昨天相比有新的显著变化：
（1）在周一减持多单26912手---增仓空单61314手恐慌性暴跌，周二增仓多单25369手---减仓空单66777手绝地反击后，今天双向增仓27275--34059手，呈现出多空分歧仍在，空头再度有反扑意图。
（2）周一增持净空单88226手成为杀跌动力，周二净减持空单92146手，完全矫枉过正促成绝地反击，今天仅净增空单6784手，空头有所反扑，但已经掀不起大的浪花来了，历史规律1-2月涨，但现在是跌，所以上升趋势只能是迟到，而不会缺席，再去杀跌就显得非常不理性。
（3）20大主力持仓规模从周一61.4%，周二回到60%，一下子减仓1.4个百分点，把前二天恐慌性杀跌时，机构主力增仓的空单持仓给完全平掉。今天持仓占比58.9%，再度下降1.1个百分点，这说明今天的主力机构还是面对不确定行情以减仓为主，回避可能的双向风险。

鸿福:
2、13大双向主力持有多单522208手--空单611679手--持净空单89471手，分别占20大主力多单68.5%--空单77.9%--净空单优势  393%。
对比周二数据变化，有几个显著特点：
一是双向主力占比20大主力持仓整体从73.8%下降为73.3%，减持0.5个百分点，说明13大双向主力的持仓规模较比昨天14大大双向主力规模继续下降。
二是今天13大双向主力，比昨天减少1家，但净持空单从36384手---变为净持空单89471手，净空单大幅度提升53087手，从空头优势6.4%---变为空头优势14.6%，大幅度提升8.2个百分点。
三是13大双向主力今天增仓多单10964手---增仓空单28773手---增持净空单17809手；分别占20大主力增仓多单占比的40.2%---增仓空单占比84.5%---增仓净空单占比262.5%。很明显今天双向主力面对反弹还是显得比较慎重，以逢高加空为主。                                                                                                          四是今天的双向主力所持净空单89471，是20大主力净空单22760手的3.93倍，说明目前13大双向主力主导着做空情绪。

鸿福:
3、13大双向主力目前持有净多单的4家，减2家，净空头持仓9家，增1家，合计净持空单89471手，比周二14家净持空单36384手，家数减1家，增仓净空单53087手；这表明今天的13大双向主力净持仓比昨天的14大主力，在做空实力上显著增强。
4.今天的13大双向主力有6家增仓净多单，减2家，7家增仓净空单，增1家，最终结果增仓净空单17809手。说明今天的13大主力对比自身周二的持仓在增持空头优势，今天的下半场增仓回调就是双向主力的幕后推手。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的3大主力，比昨天减1家
（1）浙商持仓多单48450手--增仓多单556手---持空单20103手--减仓空单80手--持净多单28347手---增持净多单636手，连续二天在观望。
（2）东证持仓多单58709手--增仓多单1184手---持空单45713手--减仓空单80手--持净多单12996手---减持净多单4550手，连续四天增加锁仓控制敞口多头风险。
（3）国泰持仓46717手--减仓多单9073手---持空单30121手--减仓空单4189手--持净多单16596手---减持净多单4884手，明显是在双向割韭菜获利。
从以上三大多头主力主要还是偏向做空，既有观望的浙商，也有锁仓的东证、还有双向减仓的国泰，整体对冲之后整体上三大主力减仓净多单8798手，是今天冲高回落行情的主导者。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手5大主力，增1家。
（1）一德持仓多单36788手--增仓多单4749手---持空单71640手--增仓空单6097手--持净空单35152手---增持净空单1348手。连续二天在双向相对均衡增仓中保持偏空态度。
（2）方正持仓多单40110手--增仓多单8887手---持空单56099手--减仓空单653手--持净空单15989手---减持净空单9540手。连续二天大幅度减持净空单23383手。
（3）中辉持仓多单21830手--增仓多单721手---持空单52677手--增仓空单7263手--持净空单30847手---增持净空单6542手。这是回补了昨天减持空单的三分之二仓位。
（4）永安持仓多单87653手--增仓多单6961手---持空单105906手--增仓空单4521手--持净空单18253手---增持净空单2440手。永安席位节前的抄底操作在周一跌停板全面被套之后，应该说直接减持多单近2万手，昨天反弹再度平多增空2.6万手，可以说被疫情给击溃了自信心，损失惨重，但今天就开始恢复了理性操作，双向增仓中保持偏空思路，但已经不再走极端路线。
（5）鲁证持仓多单20669手--增仓多单2146手---持空单61784手--减仓空单165手--持净空单41115手---减持净空单2311手。这是新的双向做空主力，但是他是在削弱做空优势手。                                                                      以上5大净空头整体来看分歧较大，方正、鲁证增多平空力度较大，而中辉、永安、一德保持空头思路增加空单，但整体增减对冲之后，净减持空单6401手，也就是说今天的反弹还是得力于空头主力的减仓操作作为动力。

鸿福:
另外，作为前期第一大主力多头的中信，看到永安前二天的平多增空态度后，今天也做了调整，今天中信持仓多单43129手--减仓多单12116手---持空单45251手--增仓空单3916手--持净空单2122手---减持持净多单16032手。  这也是多头大主力整体战斗力大幅度下滑的主要原因。

鸿福:
7、昨天我们计算散户周一前2天净增仓多单88226-周二净减仓多单92146手，散户开盘后整体净减多单3920手，白忙活一场，看看今天是如何操作的？

鸿福:
今天多空双方各增仓69291手

鸿福:
散户增仓多单69291-27275= 42016手

鸿福:
散户增仓空单69291-34059= 35232手

鸿福:
散户净增持多单：42016-35232=6784手

鸿福:
说明散户今天双向增仓，但以追涨多单偏多一些，不过风控思路有了。

鸿福:
从以上分析来看，目前不仅是主力机构在增加多空分歧，散户也在双向增仓应对，大家都提升了风险意识；其中双向主力还是主导做空的推手，在反弹上冲3350--3400这个区间，还少不了会有反复。