20200207螺纹2005合约技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-2-7 17:34 编辑

鸿福:
螺纹2005今天在3300高开5点，前14分钟增仓下探，在触及3289之后，便不再增仓，开始进入换手窄幅震荡横盘阶段，直到9点37分，在开盘价显得不死不活，缩量横盘，毫无生气，这会造成昨天进场空单的散户暗自窃喜，以为今天会杀跌，但我在盘中分析提示大家，这是温水煮青蛙（空头），让子弹在飞一会，然后多头会慢慢增仓，慢慢反弹，最后突然拉升，等空头明白过来，就该止损了，今天果然应验了！

鸿福:
9点37分以后开始慢慢反弹，通过减仓--增仓-减仓--增仓脉冲式间歇交替，神不知鬼不觉的，拉升到了3317；10点36分后进入多空换手阶段，持仓稳住了，但价格稍有回调波动，一直持续到下午1点47分，还在3311一带徘徊；

鸿福:
期货技术规律一般是想拉升先砸盘，想砸盘先拉升，结果随后发生了3分钟的增仓砸盘，最低到3303点，这是最后迷惑散户的地方，他可以使空头重新兴奋杀跌，也可以让多头恐慌性止损。

鸿福:
之后，开始了一段时间的持仓均衡，多空换手阶段，到14点21分，还在3312这里横盘。

鸿福:
最后30分钟开始先增仓反弹，再放量减仓加速上冲，创出3340的高点后，收盘回调收在3325点。全天张30点，成交量851755手，较周四的1139425手，大幅度缩量25.2%，持仓1400638手，增仓35949手。盘中最高时增仓5万多手，很明显盘尾冲高空头有部分止损盘出来了。

鸿福:

鸿福:
今天的技术特点

鸿福:
1、今天手出一根阳纺锤线，上影线15点---实体25点--下影线11点，今天上影线虽然没有成功上冲三线阻力，但已经走在坚实的冲锋路上了；而下影线则支撑在下降通道下轨3289---布林通道下限3286之上，开盘价则在5日线3294之上了，这与昨天预期三线支撑完全一致。

鸿福:
2、昨天提示周三--周四K线构成揉搓线组合，表明多空暂时均衡了，也就是说恐慌状态基本上消除了，很明显的标志是20大主力在连续3天减仓后，周四双向增仓，且大幅度增仓多单61304手，仅增仓空单17101手，显然是打破了多看均衡局面。

鸿福:
而周二大阳蜡烛线之后，周三周四收出的阴阳螺旋桨线，三线组合成上涨捉腰带线，是看涨形态，预期周五会向上突破。果然今天收出的阳纺锤线上涨30点，最大上涨45点。

鸿福:

鸿福:

鸿福:
3、我们看螺纹2010合约今天大涨51点，最高3370点，已经成功的补上3355的跳空缺口。

鸿福:
再看2005合约跳空缺口在3491点，今天最高才3340点，还有151点，这个补缺口的调子已经确立了。用拉升远期合约带动近期合约，提升做多信心，来补缺口。

鸿福:
接下来补缺口行情需要突破二道关卡：

鸿福:
一道是上升通道下轨为底线的三线阻力带：下轨3370----89日线3379---半年线3388

鸿福:
二道是以下降通道中轨为下沿的三线阻力带：中轨3451---13日线3459---55日线3470

鸿福:
这就是补缺口的路径，也是反弹行情中可能反复突破的关键节点。

鸿福:
4、目前的支撑为三线支撑：5日线3294--下降通道下轨3289---布林通道下限3286

鸿福:
辅助指标中CCI指标昨天是-109，今天被突破变成了78.52，反弹意料之中的事情。

鸿福:
本周成交量先放量杀跌，再放量反弹，再缩量横盘，再缩量反弹，要想突破第一道关口，按技术规律周一应该放量增仓上涨了，三线阻力不放量是过不去的。

鸿福:

鸿福:
5、从周线来看，周线收出中阳纺锤线，开盘3233点--最高3340点--最低3207点--收盘3325点，从图形上看去，上影线15点---实体92点--下影线26点，实体长阳显示本周放量低开反弹是有底气的；他开盘跳空在多空分水岭3263----上升通道下轨3258点之下，经历恐慌性探底杀跌后最低3207点，绝地反击向上冲击3258--3263双线压力位，上影线已经直逼三周线密集压力带：MID线3359（差19点）---21周线3376---34周线3396，本周特点是夯实检验了多空分水岭---上升通道下轨双线支撑，然后绝地反击兵临三线阻力城下，捍卫了多头趋势，重回了上升通道运行，通过放量反弹继续动能，为下周攻击三线去补缺口奠定了坚实的基础。

鸿福:

鸿福:

鸿福:
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单860653手---空单803336手---净多单57317手，多头优势7.1%，比周四净多单27532手，多头优势3.5%，增仓净多单297785手，提高多头优势3.6个百分点。
20大主力今天增仓多单39252手---增仓空单14211手---增持净多单25041手。与昨天相比有新的显著变化：
（1）在周一减持多单26912手---增仓空单61314手恐慌性暴跌，周二增仓多单25369手---减仓空单66777手绝地反击后，周三双向增仓27275--34059手冲高承压回落；周四双向增仓61304手---增仓空单17101手再度探底绝地反击，进一步夯实了支撑位；今天持续双向增仓多单39252手--空单14211手搏杀突破上行。
（2）周一增持净空单88226手成为杀跌动力，周二净减持空单92146手，完全矫枉过正促成绝地反击；周三净增空单6784手，空头有所反扑导致冲高小幅回落；周四净增多单44203手，探底后反击上冲；周五则连续增仓经净多单25041手，突破前高点3333后创出3340新高，开启了补缺口之路                （3）20大主力持仓规模从周一61.4%，周二60%，周三58.9%，周四占比59.1%在前三天连续下降2.5个百分点后，主力机构终于克服了恐惧心态，敢于试探性抄底了，提升了持仓占比0.2个百分点，这说明主力机构开始理性面对当前的技术趋势了，而不再受疫情情绪左右。今天占比为59.4%，再度提升持仓占比0.3个百分点，主力机构一步步走出了恐惧心态。

鸿福:
2、12大双向主力持有多单556139手--空单597332手--持净空单41193手，分别占20大主力多单64.6%--空单74.4%--净空单优势  -71.9%。
对比周四数据变化，有几个显著特点：
一是双向主力占比20大主力持仓整体从69.2提升为为69.3%，增持0.1个百分点，说明12大双向主力的持仓规模较比昨天12大双向主力规模基本持平，这是在调整自身结构，还不敢轻易加敞口应对新的技术趋势变化。
二是今天12大双向主力，比昨天持平，但净持空单从57758手---变为净持空单41193手，净空单再度减少16565手，从空头优势9.8%---变为空头优势6.9%，再度降低2.9个百分点。
三是12大双向主力今天增仓多单34490手---增仓空单11172手---增持净多单23318手；分别占20大主力增仓多单占比的87.9%---增仓空单占比78.6%---增仓净多单占比93.1%。很明显今天双向主力也开始调整自己的看空意图，主导了今天的多头情绪。                                                                                        四是今天的双向主力所持净空单41193手，而20大主力持净多单57317手二者不仅完全对立，而且多头单向主力规模已经完全冲抵了双向主力的净空单，整体处于多头反弹意图之中，或者明确说其余8大单向多空主力的净持多单是98510手，这是不是看出了单向主力做多力度要比双向主力净持空单实力大得多？

鸿福:
3、12大双向主力目前持有净多单的5家，增1家，净空头持仓7家，减1家，合计净持空单41193手，比周四12家净持空单57758手，家数持平，但减仓净空单16565手；这表明今天的12大双向主力净持仓比昨天的12大主力，在做空实力上显著减弱。
4.今天的12大双向主力有6家增仓净多单，减1家，6家增仓净空单，增1家，最终结果减仓净空单23318手。说明今天的12大主力对比自身周四的持仓在锐减空头优势，这是今天向上突破的动力所在。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的4大主力，比昨天增1家。                                  （1）华泰持仓多单55653手--增仓多单18055手---持空单40264手--增仓空单1054手--持净多单15389手---增持净多单17001手，显著看多后市。
（2）东证持仓多单69896手--增仓多单7505手---持空单48882手--减仓空单2632手--持净多单21014手---增持净多单10157手，在连续五天增加锁仓控制敞口多头风险后，今天终于消除恐惧心态，开始增多平空看涨了。
（3）国泰持仓50184手--减仓多单9681手---持空单33694手--增仓空单1445手--持净多单16490手---减持净多单11126手，这是明显把昨天抄底增仓的11020手净多单给获利平仓了，还是保持了周三之前的看多态度。
（4）弘业持仓多单30416手--增仓多单542手---持空单20094手--增仓空单1395手--持净多单10322手---减持净多单853手，属于谨慎观望席位。                   从以上四大多头主力看，华泰、东证增仓多单为主，而国泰则急于短线多头获利割韭菜，弘业则显得谨慎有余，整体对冲之后整体增仓净多单15179手，这比周三、周四二天净增多多单合计数还要多。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手2大主力，减2家。
（1）一德持仓多单45851手--增仓多单6027手---持空单69067手--增仓空单6960手--持净空单23216手---增持净空单933手。今天双向均衡增仓，显然在做差价增仓。
（2）东海持仓多单26194手--增仓多单4054手---持空单39222手--增仓空单87手--持净空单13028手---减持净空单3967手。明显削弱了空头优势。
（3）永安持仓多单86743手--增仓多单595手---持空单134919手--增仓2000手--持净空单36771手---增持净空单11405手。显然永安被套死在净多头2万手后，患上了空头恐惧症，在周一跌停板全面被套之后，直接减持多单近2万手，周二反弹再度平多增空2.6万手，只有周三小幅增空单2440手，周四再度大幅度增仓净空单18518手，成为第一大净空头。今天则再度增净空单11405手，这是为什么？

鸿福:
一是受疫情影响，永安节前的抄底行为被市场无情的惩罚了，以跌停板开盘，2万手增仓多单损失惨重，落下了恐惧的病根。这不是一时半会能好的。

鸿福:
二是在国务院延长假期到2月3号之后，各地方政府再度延长到2月9号上班，现在各地方政府又在征求意见，是否继续延长假期到17号或者24号，虽然还没确定，但至少表明农民工即便返城上班，也需要隔离14天，也就把建筑工期给延后二周，这无疑对于节后市场需求起到抑制作用。至少现货没有涨价的动力了。加上假期钢厂累库严重，运输受限，看不到现货对于期货的支撑作用。所以，他从表面看觉得不看好2005合约。一直在增仓做空。那么，他能承受期货反弹所造成的亏损吗？其实另有玄机！表现上看到的数据，实在是误导了散户！

鸿福:

鸿福:
三是在2010合约上，永安的布局是持多单64025手---增仓多单812手--吃空单27434手---增空单3181手---持净多单36591手。

鸿福:
也就是说永安永安是不同合约上的对冲套利操作。

鸿福:

鸿福:
四是还有跨品种的套利操作永安在焦炭2005合约上持多单8764手---空单5851手--净多单2913手，这相当于29130手螺纹多单。

鸿福:
大家看看就这么简单的对冲，就把2005做空的风险给抵消了。

鸿福:
五是永安在持有净空单48176手的同时，别忘了他还有86743手多单持仓，在上冲回补缺口的关键位置，再度可以平仓获利制造杀机，短线收割韭菜。

鸿福:
而散户看到的只是表面上永安2005在连续增仓做空，就会迷失方向，所以导致散户昨天净增空单44203手，今天应该受损失不小，估计今天还是受行情误导，还在做那温水里的可爱的小青蛙！

鸿福:
  以上3大净空头整体来看分歧较大，我们知道了永安通过跨合约套利、跨品种套利、双向持仓四轮驱动交易在增持空单，但是除了昨天的大空头鲁证、方正大幅度减持净空单跌出榜单外，一德在均衡增仓套利、东海在大幅增多单，与昨天相比空头势力大减。

鸿福:
7、我们昨天计算散户散户跟随永安螺纹2005脚步彻底放弃了做多，转而做空了。一天散户增仓空单34617-（-9586）= 44203手，所以我昨天分析预期：周五不出意外，主力机构会拉升，坚决打散户多头止损位，很可能上冲三线阻力位：3370--3378--3390，今天最高冲到了3340虽然力度差了一些，但操作方向和意图显然是符合我的预期的。下面看看今天散户是如何操作的？

鸿福:
今天多空双方各增仓35949手

鸿福:
散户增仓多单35949-39252=  - 3303手

鸿福:
散户增仓空单35949-14211=  21738手

鸿福:
散户增仓空单21738-（-3303）= 25041手

鸿福:
你说散户是聪明还是糊涂？说他聪明吧，确实也对，这几年跟随永安做螺纹就没错过，给永安主力唱对台戏就没赢过，现在永安连续一周增仓净空单还有错吗？

鸿福:
说散户糊涂也没错，他只看到永安增仓2005合约净空单了，但他们没有注意到永安有双向持仓、四轮驱动战术，有跨合约、跨品种的对冲套利，是完全可以抵御风险的。

鸿福:
另外，我不得不提醒，永安席位的主力还有可能在其他席位上分散做多2005合约来直接对冲，看到的未必是真的主力意图。

鸿福:
这真是聪明难、糊涂难，由聪明转糊涂更难！

鸿福:
这样看来散户这二天增加的净空单合计69244手了，足够机构主力连续围剿3-4天的行情了，也就是说下周整体以按补缺口为主。

鸿福:
这是投机行情，不是现货行情，各位参与期货2005操作的期友一定要认清现实！

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