在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 43214|回复: 89

[原创] 20200211螺纹2005合约技术分析

  [复制链接]

[原创] 20200211螺纹2005合约技术分析

鸿福 发表于 2020-2-12 12:48:50 浏览:  43214 回复:  90 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 鸿福 于 2020-2-12 12:48 编辑

ac57473c7cfc8ca942b17ca702281218.png
鸿福:
螺纹2005合约今天3316高开13点,全天最高3488,最低3304,收盘3392点,张49点,或 +2.69%,成交量2293748手,较昨天成交量889861手,增加放量158%,持仓1350758手,减仓45727手。

鸿福:
从分时图来看,早盘30分钟主力机构有备而来,高开后驯熟放量增仓推升期货价格超过3400点,增仓了4万手,然后引发空头大面积止损,9点25分后开始急速放量冲顶去补缺口上沿,4分钟减仓5万手冲到3488点接近缺口上沿3491处;承压引发多单止盈,带动一波回调,到9点44分再度减仓3万手后;开始了全天的均价线之上横盘窄幅震荡换手行情,主要是消化短线投机筹码;中午收盘前15分钟虽然再度出现空头止损推升行情,但减仓仅有1万手,直到下午收盘前一小时才有有所波动,造成持续减仓2.7万手,到收盘全天减仓定格在45727手,整体处于双向主力增仓多单暴打空头止损位行情。

鸿福:
5eb003c567cc350bfdaf6087c9f1d927.png

鸿福:
今天的技术特点

鸿福:
1、今天收出一根长上影线的阳棒槌线,上影线96点---实体76点--下影线12点,今天立足上升通道下轨线支撑3315开盘,最高冲到下降通道上轨线3500之下,最低刺穿上升通道下轨线3315,收盘在半年线3385--89日线3380双线支撑位上,这也是我本周看好的争夺的第一个阻力带,终于站上来了。今天行情总起来有三点可以确立:一是确立了上升通道下轨支撑已经成为行情强支撑,这里也是双通道交叉点,是爆发点,昨天分析中已经说了。而是一阳穿六线:5日线3325---89日线3380--144线3385---13日线3424---55日线3470---21日线3380,最高到3488点。三是目前缺口3491还没有补上,更重要的是缺口之上是均线密集压力处,需要时间和空间逐步消化:缺口3491---MID线3493--34日线3496---多空分水岭3498--下降通道上轨3500,也就是说今天大阳线形态测试了下降通道上轨高度---测试了90%的上升通道下轨通道高度,上升通道中轨线3520这里还有年线3521压力。

鸿福:
2、今天是遵循一般性技术规律的行情爆发,这是爆发点是上升通道下轨线---下降通道中轨线交叉点3315支撑位的共振推升,今天放量2293748手,是12月26号以来的最大量,是昨天成交量的2.58倍,很明显靠增仓4万手推升突破3400止损点,引发空头5万手恐慌性止损,冲高3488后,多单主动止盈3万手,这些都是放量的源泉。后面便是大幅度回调后多空双方恐惧性换手的放量;也就是说今天的操作核心就是要打破开盘6天以来形成的多空暂时均衡,将短线浮筹洗盘沉积在双线之上:3380--3385,并且力争在3400一带构筑新的发展平台。

鸿福:
3、今天的长上影线的阳棒槌线,还有另一个作用,就是仙人指路形态,这是引导后续逐步上攻的趋势,今天我和几位大型钢贸商沟通得出一个结论,2005合约不应该过度被看低,而且现货也不应该被过度看低,这主要几个原因:一是疫情只是影响了农民工的返城时间,并没有影响原本就在3月份开工的螺纹钢需求。当然江苏以南的地区还是有影响的;二是冬储钢材即使降价销售,也是有价无市,他不是因为价格问题而导致滞销,所以,现货商过度恐慌的确是自毁长城;三是宝武、沙钢在抗价销售,其实北方一些厂家冬储政策更是遇涨不涨,遇跌下跌,对钢厂主动性降价行为是一个制约。三是山东冬储价在3600以上,货基本上在钢厂和代理商手里,一般贸易商手里并没有货,如何定价贸易商说了并不算,只要有需求,代理商不会赔钱去卖的。

鸿福:
4、辅助指标大部分已经修复为多头趋势,只有MACD目前还在修复过程中。

鸿福:
9dbca3f45da66fe77e197400aaf87caa.png

鸿福:
5、从周线看,本周收出与日线相似的螺旋桨线,上影线是一样的96点,实体83点,下影线29点,可以看出本周夯实的力度,以及冲高的过程都是比较艰难的;本周K线不仅一举突破并占领了了近距离三线阻力:MID线3361--21周线3379---34周线3396,而且还冲过了高远的双线交叉阻力位:13周线3370--5周线3477,这实际上是打开了通往上升通道下轨---下降通道上轨交叉点3570的大门。这应该是今后2周内的大目标。

鸿福:
回调支撑周线:3361--3350--3330一带。

鸿福:
44494085df19308bdc63876842636e28.png

鸿福:
f3bec6888999dc9adb9c49503e8ac43a.png

鸿福:
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单841088手---空单780707手---净多单60381手,多头优势7.2%,比周一净多单42502手,多头优势5%,增仓净多单17879手,提升多头优势2.2个百分点。
20大主力今天减仓多单13030手---减仓空单25057手---增持净多单12027手。与昨天相比有新的显著变化:
(1)在昨天出现了双向增仓6771--17153,增仓规模有所降低,首次净增空单展现20大主力对于后市看法有分歧以后,今天便统一了思想、统一了步调,双向减仓,净减空单,看后市反弹。
(2)上周四20大主力净增多单44203手,周五再增仓经净多单25041手后,突破前高点3333后创出3340新高,开启了补缺口之路 ;周一净增空单10382手,出现现了补缺口路上的空头反扑势力,但是今天再度净增多单12027手后,爆发性冲高回落,一举实现空头产生新的恐慌性情绪。      (3)20大主力持仓规模从最低周三58.9%开始,主力逐步恢复信心增仓,周四占比59.1%、周五为59.4%;周一持仓占比为59.9%,今天持仓占比60.03%,连续四天主力机构提升持仓占比1.13个百分点,说明目前主力机构已经走出了恐惧心态恢复了对多头行情的自信。

鸿福:
2、14大双向主力持有多单657470手--空单641038手--持净多单16432手,分别占20大主力多单的78.2%--空单82.1%--净多单优势  27.2%。
对比周一数据变化,有几个显著特点:
一是双向主力占比20大主力持仓整体从73.6提升为为80.1%,增持6.5个百分点,说明14大双向主力的持仓规模提升较大,其中多头占比提升9.8个百分点,空头占比提升3.1个百分点,双线主力明显的是在双向增仓的过程中,净提升看多优势。
二是今天14大双向主力,比昨天增1家,净持空单从57297手---变为净持多单16432手,净空单大幅度减少73729手,从空头优势8.9%---变为多头优势2.5%,提升多头优势11.4个百分点。                 三是14大双向主力今天增仓多单7247手---减仓空单6579手---增持净多单13826手;分别占20大主力增减多单占比的 -55.6%---减仓空单占比26.3%---增仓净多单占比115%。很明显今天双向主力今天增多平空就是做的单项多头趋势操作。                                                               
四是今天的双向主力所持净多单16432手,而20大主力持净多单60381手,二者不已经实现了一致做多,这对于上周散户增仓的净空单无疑是一大噩耗!

鸿福:
3、14大双向主力目前持有净多单的6家,增2家,净空头持仓8家,减1家,合计净持多单16432手,比周一13家净持空单57297手,家数增1家,增仓净多单73729手;这表明今天的14大双向主力净持仓比周一的13大主力,在做多实力上彻底扭转了昨天的看空意图。
4.今天的14大双向主力有8家增仓净多单,增1家,6家增仓净空单,持平,最终结果增仓净多单13826手。说明今天的14大双向主力对比自身周一的持仓在提升多头优势,这是今天冲高动力所在。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的4大主力与周一持平。                                                                       
(1)海通持仓多单40362手--减仓多单828手---持空单22694手--增仓空单1131手--持净多单17668手---减持净多单1959手,属于冲高部分平多锁空割韭菜。
(2)东证持仓多单58936手--减仓多单5839手---持空单45721手--增仓空单867手--持净多单13215手---减持净多单6706手,与海通一样借助冲高部分平多锁空割韭菜。
(3)国泰持仓55552手--增仓多单271手---持空单41240手--增仓空单3656手--持净多单14312手---减持净多单3385手,这与东证、海通一样冲高部分平多锁空割韭菜。
(4)五矿持仓多单75683手--增仓多单8918手---持空单22006手--增仓空单8559手--持净多单53677手---增持净多单359手,显然是双向均衡增仓做差的操作。                     
从以上四大多头主力看,整体上是借助冲高行情锁仓收割多头韭菜。净减持多单11691手。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手4大主力,减1家。
(1)一德持仓多单46372手--减仓多单679手---持空单63336手--减仓空单8723手--持净空单16964手---减持净空单8044手。属于大幅度削减空头敞口的操作。
(2)永安持仓多单97099手--增仓多单4668手---持空单129394手--减仓7264手--持净空单32295手---减持净空单11932手。连续二天大幅度削减空头敞口的操作。
(3)中辉持仓多单25384手--增仓多单1288手---持空单48129手--增仓空单95手--持净空单22745手---减持净空单1193手。属于谨慎削减空头敞口操作。
(4)鲁证持仓多单19828手--减仓多单7325手---持空单32593手--增仓空单3662手--持净空单12764手---增持净空单10987手。属于看空后市的操作。
  以上4大净空头整体来看3家减空,1家增空,整体上对冲后净减空单10182手,这表明空头大主力与多头大主力净减11691手多单,基本上成了抵消因素。

鸿福:
7、我们周一分析散户减仓了净空单10382,上周2天净空单还剩58862手;从分时图来看,这些空单的平仓时机是行情翻红冲高过程中平的。是止损出来的。今天冲高回落看散户是如何应对的?

鸿福:
今天多空双方各减仓45727手

鸿福:
散户减仓多单45727-13030=  32697手

鸿福:
散户减仓空单45727-25057=  20670手

鸿福:
散户减仓净多单32697-20670=  12027手

鸿福:
这就是说散户昨天净减空单10382手之后,今天又把净多单12027手平出来了,或者说今天冲高打止损,散户扛过来了,上周四以来净增的空单累积达到了70889手,在面对同时看多的20大主力博弈中,看散户能死扛到何时?

鸿福:
预计周三还会加大力度打散户空头止损位。

欢迎大家注册学富车,免费加入社区期货交流群,探讨期货行情、发布现货基本面信息,交流期货分析技术,还可以观看直播视频,选择高效的策略软件指标,以及学习感兴趣的培训视频录像,有量化决策程序,有实盘操作展示,有大咖观点和技术分析文章,请扫码下方二维码!
30019c919c331baab7159418f6472528.png


5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19508
白天不懂夜的黑 发表于 2020-2-12 13:28 来自手机 显示全部楼层
我不玩了把钱还我买奶粉!
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19946
曾经沧海难为水 发表于 2020-2-12 14:18 来自手机 显示全部楼层
放手让亏损持续扩大,这几乎是所有投资人可能犯下的最大亏损!
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19448
袁枫 发表于 2020-2-12 15:14 来自手机 显示全部楼层
请继续你的表演
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19718
我善变i 发表于 2020-2-12 16:12 显示全部楼层
万兴走在路上,突然听到有人叫“万兴大哥”!回头只见一个唇红齿白的美少年。万兴问:”你是?”少年说:万兴大哥,你忘了那金黄的圆月、碧绿的西瓜地、钢叉、项带银圈的少年了吗?”万兴兴奋的抓住他:“德生!你是德生”。“不,我是粤传媒,德生哥上街卖西瓜被城管打死了!
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19868
看幸福的戏 发表于 2020-2-12 17:05 显示全部楼层
醉过才知酒浓,爱过才知情重。你不能做我的诗,正如我不能做你的梦。我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19974
始终是君 发表于 2020-2-12 17:45 来自手机 显示全部楼层
成交量是股市的元气,成交量通常比股价先行一步。
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19813
花骨朵儿 发表于 2020-2-12 18:21 显示全部楼层
呵呵,听说学挖掘机很赚钱,不炒股了
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19650
天启者 发表于 2020-2-12 19:00 显示全部楼层
前排支持下
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19637
舞痴VS剑痴 发表于 2020-2-12 19:44 来自手机 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-10-5 11:17 , Processed in 0.307061 second(s), 73 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资