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[原创] 20200212螺纹2005合约技术分析

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[原创] 20200212螺纹2005合约技术分析

鸿福 发表于 2020-2-13 13:51:09 浏览:  26225 回复:  60 [显示全部楼层] 复制链接

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本帖最后由 鸿福 于 2020-2-13 13:51 编辑

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鸿福:
螺纹2005合约今天3410高开17点,全天最高3423,最低3382,收盘3404点,张11点,或 +0.32%,成交量1088528手,较昨天成交量2293748手,缩量52.5%,持仓1353006手,增仓2248手。

鸿福:
从分时图来看,早盘15分钟增仓放量上攻到3420之后,接下来15分钟转入减仓回调,然后横盘整理;9点30分之后3分钟增仓上攻全天最高点3423后,转入增仓回调震荡多空换手阶段,直到上午11点一带波澜不惊;11点之后开始减仓拉升到3419点后,继续减仓转下跌施压3404,转增仓反弹但被3413阻挡住,再度减仓回调到3411上午收盘;下午一开盘便呈现逐步增长那个回调趋势,到14点16分创出全天地点3382点后止跌,开始减仓反弹,正当上行尾盘则加速减仓,最后在3404收盘。

鸿福:
整体评价今天的行情,就是面对昨天的技术冲高回落,多空双方都有短线浮盈筹码需要清洗,今天的反复震荡洗盘就是实现再度强势的震荡整固期。

鸿福:
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鸿福:
今天的技术特点
1、今天收出一根下影线略长的小螺旋桨阴线,上影线13点---实体6点--下影线22点,今天在13日线3415之下开盘,开盘后上冲过13日线后再度回落,下探双线支撑位:半年线3384--89日线3382,结果在3382处止跌反抽,手与3404点;今天的均线趋势说明了几个结论:一是表明89日线--144线双线粘合支撑具有很强的支撑力度。二是13日线已经被攻克,将双线支撑与上面的上线交叉阻力位连为一体:55日线3471--21日线3471--MID线3488

鸿福:
三是5日线3346继续上拐,这其实是预示着该合约风险性支撑点在逐步上升。

鸿福:
2、如果大家将上升通道下轨----下降通道上轨构成的三角形仔细分析的话,你会发现日线八条均线都在这个三角形内,行情在这个三角区内构成收敛整理形态,这是大的突破行情一般都经历过的阶段。

鸿福:
也就是说近期的震荡行情将以上升通道下轨线为下边,以下降通道上轨为上边,在这个三角区内震荡幅度由大到小逐步收敛,然后取得多空均衡后再选择突破方向和突破点。

鸿福:
3、今天收盘价在昨天收盘价之上,最低姐也在昨天收盘价附近,二天的K先构筑成上涨捉腰带线组合。今天的攻击方向也表明了昨天的仙人指路形态是值得肯定的。

鸿福:
4、辅助指标大部分已经修复为多头趋势,只有MACD目前还在进一步修复过程中。

鸿福:
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鸿福:
5、从周线看,本周收出阳棒槌线,上影线是一样的84点,实体96点,下影线29点,可以看出本周夯实的力度,以及冲高的过程都是比较艰难的;本周K线不仅一举突破并占领了了近距离三线阻力:MID线3361--21周线3379---34周线3397,而且还冲过了高远的双线交叉阻力位:13周线3371--5周线3479,这实际上是打开了通往上升通道下轨---下降通道上轨交叉点3570的大门。这应该是今后2周内的大目标。

鸿福:
今天收盘再度站上三线支撑位:3397--3379--3371

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单818930手---空单762692手---净多单56238手,多头优势6.9%,比周二净多单60381手,多头优势7.2%,减仓净多单4143手,降低多头优势0.3个百分点。
20大主力今天减仓多单20354手---减仓空单11328手---减持净多单9026手。与昨天相比有新的显著变化:
(1)在昨天双线减仓13030手---25057手,以空单减仓为主的操作后,今天继续双向减仓20354--11328手,以减仓多单为主,规模减持都不大,净减仓也不大,如果把二天合计比较,等于多空双向均衡减仓,这表明了双向主力还是在目前的行情趋势下想保持现有多空势力的均衡,不至于吓跑市场参与者的意图。
(2)20大主力上周四---周五合计净增仓多单69244手后,突破前高点3333后创出3340新高开启补缺口之路 后;周一净增空单10382手空头势力展开反扑,但周二再度净增多单12027手后,爆发性冲高回落,一举上冲3488距离缺口上沿仅差3点,出现了新的空头恐慌性情绪。今天净减多单9026后,算是对空头给予了一定的安慰,所以今天盘面没有大幅度止损现象。                             (3)20大主力持仓规模达到60.03%,连续四天主力机构提升持仓占比1.13个百分点,说明目前主力机构已经走出了恐惧心态恢复了对多头行情的自信,今天双线再度减仓31882手后,持仓占比回到了58.4%,比昨天下降1.63个百分点,说明20大主力面对这个冲高回落行情,还是减仓为主的,回避可能带来的不确定性风险。

鸿福:
2、13大双向主力持有多单604655手--空单588945手--持净多单15710手,分别占20大主力多单的73.8%--空单77.2%--净多单优势  27.9%。
对比周二数据变化,有几个显著特点:
一是双向主力占比20大主力持仓整体从80.1锐减为75.5%,减持4.6个百分点,说明13大双向主力的持仓规模今天再度下降,其中多头占比下降4.4个百分点,空头占比下降4.9个百分点,双向主力明显的是在双向减仓的过程中,净减持看空优势。
二是今天13大双向主力,比昨天减1家,净持空单从16432手---变为净持多单15710手,净空单小幅度减少722手,从多头优势2.5%---变为多头优势2.6%,提升多头优势0.1个百分点。                      三是13大双向主力今天减仓多单10649手---减仓空单20295手---增持净多单9646手;分别占20大主力增减多单占比的 52.3%---减仓空单占比179.2%---减仓净多单占比 -107%。很明显今天双向主力以净减持空单为主,这与20大主力净减持方向是相反的。说明双向主力借助回头平了空单。还是准备拉升的意图。                                                        
四是今天的双向主力所持净多单15710手,而20大主力持净多单56238手,占比27.9%,比昨天占比27.2%提升了0.7个百分点。

鸿福:
3、13大双向主力目前持有净多单的8家,增2家,净空头持仓5家,减3家,合计净持多单15710手,比周二14家净持空单16432手,家数减1家,减仓净多单722手;这表明今天的13大双向主力净持仓比周二的14大主力,在做多实力上基本上没有下降。
4.今天的13大双向主力有9家增仓净多单,增1家,4家增仓净空单,减2家,最终结果增仓净多单9646手。说明今天的13大双向主力对比自身周二的持仓在提升多头优势,这是今天开盘和收盘冲高动力所在。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的3大主力,比昨天减1家                                                                       
(1)东证持仓多单59398手--增仓多单462手---持空单45741手--增仓空单20手--持净多单13657手---增持净多单442手,属于谨慎性增持多单的观望状态。
(3)国泰持仓51813手--减仓多单3739手---持空单37577手--减仓空单3663手--持净多单14236手---减持净多单76手,属于双向均衡收割韭菜操作。
(4)五矿持仓多单75714手--增仓多单31手---持空单21791手--减仓空单215手--持净多单53923手---增持净多单249手,显然与东证一样处于谨慎性增持多单的观望状态。                     
从以上三大多头主力看,整体上是谨慎性持多单观望状态。净增持多单612手。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手3大主力,减1家。
(1)一德持仓多单50010手--增仓多单3638手---持空单62402手--减仓空单934手--持净空单12392手---减持净空单4572手。连续二天大幅度削减空头敞口。
(2)永安持仓多单100174手--增仓多单3075手---持空单144316手--增仓14922手--持净空单44142手---增持净空单11847手。在连续二天大幅度削减空头敞口后,今天再次回补空单,这主要与永安今天焦炭增仓多单1005手,铁矿增仓多单8495手进行对冲有直接关系,并非永安就看空了黑色。
(3)中辉持仓多单26167手--增仓多单783手---持空单48276手--增仓空单147手--持净空单22109手---减持净空单636手。属于谨慎削减空头敞口操作。
  以上3大净空头整体来看一德、中辉2家减空,永安1家增空,但增持的空单其实比增持的铁矿+焦炭多单小了非常多。只相当于十分之一。这表明空头大主力还是谨慎做多后市的。

7、我们周二分析散户上周四以来净增的空单累积达到了70889手,在面对同时看多的20大主力博弈中,看散户能死扛到何时?今天冲高回落看散户是如何应对的?
今天多空双方各增仓2248手
散户增仓多单2248-(-20354)=  22602手
散户增仓空单2248-(-11328)=  13576手
散户增仓净多单22602-13576=  9026手
这就是说今天散户净减持空单9026手,上周四以来净增的空单还有61863手,假如今天没有永安对冲增加的14922手空单帮助散户与主力多头博弈,今天行情很可能会再度大涨,但这样的好事能持续几天?

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爱上生活 发表于 2020-2-13 14:14 来自手机 显示全部楼层
成交量是股市的元气,成交量通常比股价先行一步。
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两眼泪汪汪 发表于 2020-2-13 14:37 显示全部楼层
我个人认为,可以适当提前一些(可能要忍受洗盘,震荡,考验持股者的耐心和定力以及自我判断力),毕竟在股市里,朦胧些,才更好。
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羊爱上狼 发表于 2020-2-13 15:23 显示全部楼层
做股票投资是一门艺术,是一项长期的工作,甚至事业;能成功这一亊业的人,是上帝之子。
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蒙在股里 发表于 2020-2-13 15:52 显示全部楼层
都不知道我是来炒股的还是被股炒了,买一次错一次,卖一次错一次。
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笑尽往事 发表于 2020-2-13 16:22 来自手机 显示全部楼层
满仓,满仓,打死都不卖!
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雨點落得太敷衍 发表于 2020-2-13 16:59 显示全部楼层
认识的一个牛人说,技术达到一定程度之后大家都差不多了,就看经验和心态了。楼主你说对吗
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舞痴VS剑痴 发表于 2020-2-13 17:22 显示全部楼层
挑选自己熟悉的股票反复操作,创天价不卖,创低价不买。
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闺蜜胸点豆豆 发表于 2020-2-13 17:50 显示全部楼层
大部分炒股都是亏钱的,为什么大家都还乐此不疲?
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旅行 发表于 2020-2-13 18:16 来自手机 显示全部楼层
炒股需要长时期的修炼,尤其是投资心态的多空磨练。这就是为什么股市只有10%的盈利、大部分人亏损的缘故。
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