在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 5648|回复: 25

[原创] 20200218螺纹2005合约技术分析

[复制链接]

[原创] 20200218螺纹2005合约技术分析

鸿福 发表于 2020-2-19 15:04:33 浏览:  5648 回复:  25 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 鸿福 于 2020-2-19 15:04 编辑

8fb190de397cab03f5e71155f6855747.png
鸿福:
螺纹2005合约今天3426高开13点,全天最高3434,最低3386,收盘3390点,跌23点,或 -0.67%,成交量1145614手,较周一成交量1125505手,放量1.8%,持仓1513733手,减仓6838手。全天呈现反复震荡回调趋势。

鸿福:
从分时图看,全天分为三个阶段:一是上午9点--10点58分:高开后呈现增仓强势震荡阶段,主要在3416--3431之间,反弹5分钟--回调15分钟--反弹46分钟--回调52分钟,增仓超过了2万手,价格回到3416一带;二阶段是10点58分---14点31分,这是持续回调探底阶段,从10点58分破位3416向下走开始减仓下行,到上午盘结束,收在3404点,把第一阶段增仓的2万手全部减持掉了,然后下午盘开始后继续震荡下跌走势,不过改成了增仓下跌,说明空头在加仓,到14点31分再度增仓1.5万手,跌倒全天最低点3386才止跌,这一阶段的杀跌等于是开始出现平多杀跌,然后是增空杀跌;第三阶段是收盘前29分钟持续减仓,从全天增仓1.5万手到减仓6838手,不过也是分成了二段,从14点21分--14点48分,减仓反弹,说明这里是空头逢低平仓获利,减仓1万手,最后12分钟减仓下跌,说明是多单平仓出局,再减仓1万多手。

鸿福:
明显感觉到,今天多头、空头都处于一种浮躁的心态,均价线处于平滑下行态势。有明显的震仓洗盘意图。

鸿福:

99869f63af6d634fa66262fbfbcf3052.png
鸿福:
今天的技术特点
1、今天收出一根中阴蜡烛线,上影线8点---实体36点--下影线4点,今天在3426点高开后,向上冲击双线阻力受阻回落:21日线3439--多空分水岭3440,最高3434点,没能向上挑战下降通道上轨线;然后反身向下回探三线支撑:5日线3403----89日线3387---半年线3379,最终在3386点止跌企稳。这里有几点技术趋势可以明确:
一是昨天立足三线向上攻击最高3437之后,今天在3434就承压回抽三线支撑,形成了一次电梯行情,这一方面说明21日线---多空分水岭确实有较强压力,另一方面也说明在3386一带的三线支撑具有非常强的支撑,已经经受了六天的反复夯实检验;
二是今天的K线仍然在上升通道下轨线---下降通道上轨线构成的收敛三角区内震荡回调;
三是5日线3403拐平,从周五提升15点--周一提升24点---到今天下降1点,5日攻击线今天没能承担起向上攻击任务,不过目前已经领先于行情,不在托行情的后退。

鸿福:
2、今天收盘价3390,立足于89日线3387---半年线3379双线支撑,今天K线还是顺着11号的仙人指路方向收盘的,近6个交易日K线组合上涨捉腰带线,向上大方向挑战收敛三角形上边为核心的均线密集阻力位还是本周重点:21日线3439---多空分水岭3440--下降通道上轨3455---MID线3465----55日线3473--34日线3481--年线3513---上升通道中轨3531

鸿福:
3、辅助指标从多头趋势有所反复,VOL指标---MACD---ADTM指标都从金叉转为粘合状态,这就是处于一种选择状态,让崇尚技术指标的人无法准确判断方向。

鸿福:
097f746d42f3cb11f61c1c280e91bdb5.png

鸿福:
4、从周线看,本周收出小图钉阴线,上影线是44点,实体3点,下影线0点,开盘在3393在21周线3387之上,收盘仍然在21周线之上,本周最低3386,没有跌破MID线3362,反而是上影线冲过了34周线3395---并受阻于5周线3442压力;说明三线密集支撑位这里是可以信赖的,同时向上挑战下降通道上轨3539还需要一步一步扎实推进,毕竟要逐步攻击5周线3442--13周线3473---55周线3528,在这些阻力位面前都有可能出现行情反复洗盘的情况。

鸿福:
9052160bd9d90009702dc2e38fe9b4b5.png

鸿福:
ee10a4b7412df826be72473756b5af59.png

鸿福:
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单889445手---空单893942手---净空单4497手,空头优势0.5%,比周一净多单48590手,多头优势5.2%,减仓净多单53087手,大幅度降低多头优势5.7个百分点,形成了多翻空趋势。
20大主力今天减仓多单38841手---增仓空单10109手---减持净多单48950手。与昨天相比有新的显著变化:
(1)在上周五20大主力增仓多单30078手---增仓空单15842手,以净增多单为主后,本周一再度增仓多单48653手---增仓空单41704手继续增仓净多单,提升持仓规模,保持了做多趋势。但今天出现减仓多单38841手---增仓空单10109手,不仅减持了持仓规模,还减持了多单和净多单。这里确实有部分主力在多单上获利平仓。
(2)20大主力上周五增持净多单14236手洗盘结束后,周一净增多单6949手向上突破,保持了操作的一致性。而今天净减持多单48950手,直接多翻空,造成了盘面明显的反弹压力(3)20大主力持仓规模达到58.9%,比周一的59.8%,降低了0.9个百分点,这是前三天连续持仓占比提升了1.4个百分点后首次减持,说明主力有调整持仓结构的意图。

鸿福:
2、14大双向主力持有多单694646手--空单727783手--持净空单33137手,分别占20大主力多单的78.1%--空单81.4%--净空单优势  737%。
对比周一数据变化,有几个显著特点:
一是双向主力占比20大主力持仓整体从81.3%下降为79.8%,小幅下降1.5个百分点,说明14大双向主力的持仓规模在主力操作主导权上还是保持了足够的的话语权。
二是今天14大双向主力,比昨天持平,净持仓从净持多单9243手---变为净持空单33137手,净多单减持42380手,从多头优势1.2%--变为空头优势4.6%,提升空头优势5.8个百分点。
三是14大双向主力今天减仓多单46902手---增仓空单7230手---减持净多单54132手;分别占20大主力减多单占比的 120.8%---增仓空单占比71.5%---减仓净多单占比 110.6%。很明显今天双向主力以大幅度减增持多单为主,主导了20大主力今天减仓多单回调行情。                       
四是今天的双向主力所持净空单33137手,而20大主力持净空单4497手,虽然净持仓方向看空,但20大主力只是略微偏空格局。随时可能再度逆转。

鸿福:
3、14大双向主力目前持有净多单的9家,增1家,净空头持仓5家,减1家,合计净持空单33137手,比周一14大双向主力净持多单9243手,家数持平,但减持净多单42371手;这表明今天的14大双向主力面对上周的反弹行情,部分多单获利平仓割了韭菜。明显的是少数看空的5家双向主力主导了今天的可空头趋势。
4.今天的14大双向主力有7家增仓净多单,增3家,7家增仓净空单,减1家,最终结果减仓净多单54132手。说明今天的14大双向主力对比自身周一的持仓明显减持了多头优势,增加了空头优势,为补缺口行情增添了压力。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的4主力,比周一持平。                                                            
(1)五矿持仓多单57858手---减仓多单33473手---持空单25647手--增仓空单3487手--持净多单32211手---减持净多单36960手,在周一观望一天之后,今天心生恐惧先减持部分多头获利了结为上策。                                                                                                   
(2)中信持仓多单60781手---减仓多单2716手---持空单47279手--减仓空单835手--持净多单13502手---减持净多单1881手,略微弱化了多头优势。
(3)弘业持仓多单31547手--增仓多单1344手---持空单20077手--减仓空单1330手--持净多单11470手---增持净多单2674手,显著看多后市意图。                                                    (4)银河持仓多单48520手---增仓多单2850手---持空单39279手--减仓空单7145手--持净多单9241手---增持净多单9995手,显著强化了后市做多意图。                                             以上四大双向净多头主力增减多单各半,但由于五矿大规模减持多单,对冲后四大多头主力净减多单26172手,五矿就是主导了减仓回调的主力。

鸿福:
不过五矿的操作在螺纹行情长期操作中不具备方向性

鸿福:
6、今天持有净空单过万手4大主力,持平。
(1)一德持仓多单50899手--减仓多单4529手---持空单79234手--增仓空单2406手--持净空单28335手---增持净空单6935手。继续强化后市看空意愿。
(2)永安持仓多单116470手--减仓多单907手---持空单172374手--减仓4849手--持净空单55904手---减持净空单3942手。削弱了做空优势!
(3)中辉持仓多单34106手--增仓多单1324手---持空单48865手--减仓空单4349手--持净空单14759手---减持净空单5673手。削弱了做空优势!
(4)华泰持仓多单37348手--减仓多单15475手---持空单48403手--增仓空单5287手--持净空单11055手---增持净空单20762手。这是多翻空的操作,昨天与五矿一样都是净多头大主力,今天同样大规模减持了多单。                                                                                                                       
以上4大净空头整体来看一德、华泰平多增空强化了做空优势,而永安、中辉则净减持了空单优势,不过对冲后合计净增空头优势18082手。

鸿福:
从多空主力变动来看,今天的回调主要是五矿、华泰大幅度平多加空导致的。而他们席位上的主力并不是长期影响行情方向的主力。

鸿福:
7、我们昨天分析上散户最近8天净增的空单上升到55956手,提醒散户注意控制风险,今天开盘的上攻可能散户出了一身冷汗,好在今天五矿、华泰大规模平多单帮了散户。                                       
看看散户在今天冲高回落行情下是如何应对的?
今天多空双方各减仓6838手
散户减仓多单38841-6838=   32003手
散户减仓空单10109+-6838=   16947手                                                                                          
散户增仓净多单32003+16947=  48950手
这就是说散户今天在回调行情中增多平空净减持空单48950手,最近9天净增的空单下降到到7006手,这次散户空头虎口脱险真的应该好好感谢五矿、华泰席位主力!  
   欢迎大家注册学富车,免费加入社区期货交流群,探讨期货行情、发布现货基本面信息,交流期货分析技术,还可以观看直播视频,选择高效的策略软件指标,以及学习感兴趣的培训视频录像,有量化决策程序,有实盘操作展示,有大咖观点和技术分析文章,请扫码下方二维码!

b0a564f1d407473a41f9cc7d74bd49f1.png



5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

0

身价

2万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
20391
心有翅膀 发表于 2020-2-19 15:25 来自手机 显示全部楼层
炒股坚持每天赚500元的都发财了
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

2万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
20115
股缘 发表于 2020-2-19 16:27 来自手机 显示全部楼层
股市里面全是骗子,包括我,都想将别人口袋里的钱往自己口袋里装。
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19824
焚香感动了谁 发表于 2020-2-19 17:37 来自手机 显示全部楼层
你们都不错,可以到处飞!
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19872
过年一点也不酷i 发表于 2020-2-19 19:09 显示全部楼层
呀,又抄早了
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

2万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
20194
怀念与爱无关 发表于 2020-2-19 20:38 来自手机 显示全部楼层
我只想知道为什么二选一总是错?
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

2万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
20161
你妈是我丈母娘 发表于 2020-2-19 22:23 显示全部楼层
要想炒股赚钱,首先要做的就是培养自己在股市中拥有骗子的思维。
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19802
时光之城 发表于 2020-2-20 05:01 来自手机 显示全部楼层
非常现实的一段话:创业后你就活明白了。你会发现,最先买你货的是陌生人;从不买你货的是熟人;最先和你保持距离的是你帮助过的人;最先拒绝给你帮助的是好友;最看不好你的是亲戚。某天你发达了,每次聚会你请大家吃喝玩乐时,你会发现,除了陌生人不在,其他的人都在。这就是现实。
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

2万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
20407
重拾记忆的爱 发表于 2020-2-20 06:44 来自手机 显示全部楼层
投资不是多人游戏,而是一个人的游戏,你必须自己作出判断。
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

身价

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19511
冬眠的小龟 发表于 2020-2-20 08:22 来自手机 显示全部楼层
写的真不错,感谢你的文章,谢谢!
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-10-5 11:18 , Processed in 0.285174 second(s), 71 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资