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[原创]  20200220螺纹2005合约技术分析

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[原创]  20200220螺纹2005合约技术分析

鸿福 发表于 2020-2-21 15:03:46 浏览:  3011 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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本帖最后由 鸿福 于 2020-2-21 15:03 编辑

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鸿福:
螺纹2005合约今天3395高开6点,全天最高3479,最低3394,收盘3460点,张71点,或 +2.10%,成交量1843584手,较周三成交量842101手,大幅度放量119%,持仓1521918手,减仓1870手。全天呈现高开高走趋势,持仓变化较大,开盘到10点35分这是增仓反弹强势运行阶段,增仓一度超过3万手,随后减仓回调到上午收盘增仓回到了1万手,回调最低点3413点;下午开盘后再度放量增从那个反弹,到14点15分时,增仓超过5.5万手,价格超过3460以上;随后引发了空头止损拉升,到14点43分时,增仓还剩4.5万手,而价格最高到了3479点;接着开始了5分多头平仓获利又减持到3.5万手增仓,盘前的13分钟多空主力交替平仓横盘震荡,收在3460点,并把全天的增仓也倒了出去。
整体来看,全天多头增仓博弈,行情强势攀升,运行比较稳健扎实,虽然最后持仓又回到盘初,但行情收盘已经创了年后新高。
更重要的是今天放出了巨量,提示了行情运行方向。

鸿福:
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鸿福:
今天的技术特点
1、今天收出一根大阳蜡烛线,上影线19点---实体65点--下影线1点,今天依托89日线3392支撑在3395点高开后,没再向下夯实就直接向上攻击前行,一路冲过5日线3414---多空分水岭3434---下降通道上轨线3445--MID线3454---55日线3475--34日线3477六线密集阻力带,创出3479的高点后,才震荡回落,但也站在了MID线---下降通道上轨线双线支撑之上;在3460收盘;这里有几点技术趋势可以明确:
一是近期我反复强调,上次大涨3488后回在半年线--89日线上进行震仓洗盘,后续必然会再度上冲补缺口3491,很快会上攻,今天就是实现了这个预期。
二是今天的K线已经将中短期均线全部超越,上沿34日线3477点也被突破,这标志着行情已经面临了缺口阻力了,并且缺口在年线3510之下,以技术趋势看本次反弹已经不仅仅是补缺口的问题了,很可能会一鼓作气连续攻击上升通道中轨3545点之上,重新回到年前运行的上轨通道内运行。即便不能成功,也会有多次确认中轨压力位的有效性。
三是5日线3414改变了平拐转上升攻击态势,今天提升了13点,接近多头交叉21日线,今天的大阳线是2月1日仙人指路形态的行情延伸,是近七个交易日主力耐心震仓洗盘的必然结果。

鸿福:
2、上周以来我提示行情在上升通道下轨为下边-----下降通道上轨为上边的收敛三角形区域内反复震荡,经过前6个交易日的向下边夯实和向上拓展已经把三角形内阻力支撑全部贯通,今天放量向上突破就是建立在三角形支撑之上的共振。

鸿福:
未来能否去挑战布林通道上限3685现在还只是停留在理论可能性阶段,因为年前本来应该上攻W颈线位3653点的行情,因为疫情影响嘎然终止,转头向下栽了个大跟头,能否恢复到年前的多头趋势去,恐怕要经历一段时间的多空博弈才能判断。起码要重新站上年线3510---上升通道中轨3545之后才能谈论这个话题

鸿福:
3、辅助指标的多头趋势基本得到修复,VOL指标---MACD---ADTM指标都从粘合有所向上发散,CCI指标冲过100点到了105,所以这个大涨行情是有技术支撑的。

鸿福:
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鸿福:
4、从周线看,本周收出小纺锤阳线,在3393开盘立足于21周线3391支撑,最高3479点,已经冲过了5周线3456---13周线3478双线阻力位,最低3376在MID线3365上受到支撑,收盘3460在5周线3456支撑位之上,本周K线上影线是19点,实体67点,下影线17点,今天周线运行说明了几个特点:(1)本周已经夯实确立了34周线3397---21周线3391---MID线3365三线粘合强支撑带;(2)已经放量突破了5周线3456---13周线3478双线密集阻力带,并成功站上了区域支撑;(3)跳空缺口3491已经面临突破,上面的阻力位在下降通道上轨线3523---55周线交叉点3529.这也是摆脱下降趋势的屏障

鸿福:
(4)突破这个双线位置后,后续阻力:上升通道下轨3557---89周线3566--144周线3578--多空分水岭3615--布林通道上限3631

鸿福:
这层层阻力位预示着上升之路不会一帆风顺。

鸿福:
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鸿福:
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鸿福:
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单947570手---空单876363手---净多单71207手,多头优势7.5%,比周三净多单6666手,多头优势0.7%,增仓净多单64541手,大规模增仓了多单。
20大主力今天增仓多单63429手---减仓空单14108手---增持净多单77537手。与昨天相比有新的显著变化:
(1)在周三杀了回马枪双向增仓12283---3729手实现了空翻多后,今天风云突变,20大主力增仓多单63429手---减仓空单14108手实现了显著明确的做多意图,这一改前几天来回空翻多--多翻空的犹豫不决态势。
(2)20大主力周二净减持多单48950手多翻空回调,周三净增持多单8554手低开震荡企稳多头抄底后,今天大规模增仓净多单77537手,实现了向上放量突破。           (3)20大主力持仓规模达到59.9%,比周三的59%,提升了0.9个百分点,说明主力增强了博弈信心,增仓推动行情。

鸿福:
2、15大双向主力持有多单780262手--空单714968手--持净多单65294手,分别占20大主力多单的82.3%--空单81.6%--净多单优势 91.7%。
对比周三数据变化,有几个显著特点:
一是双向主力占比20大主力持仓82%,较周三的79.8%提升了2.2个百分点,说明15大双向主力的持仓规模上进一步强化了操作主导权。
二是今天15大双向主力,增1家,净持仓从净持空单20312手---变为净持多单65294手,增仓净多单85606手,从空头优势2.8%--转变为多头优势8.4%,提升多头优势11.2个百分点。
三是15大双向主力今天增仓多单64470手---减仓空单22185手---增持净多单86655手;分别占20大主力增多单占比的101.6%---减仓空单占比157.3%---增仓净多单占比 111.8%。很明显今天双向主力以大幅度增持多单为主,主导了20大主力今天放量增仓高开高走高收突破行情。                       
四是今天的双向主力所持净多单91.7%手,而20大主力持净多单71207手,后市发展方向意图和力度完全一致,从昨天低烈度冲突。今天共同逆转取得了一致行动,完全符合昨天的预期判断。

鸿福:
3、15大双向主力目前持有净多单的10家,增2家,净空头持仓5家,减1家,合计净持多单65294手,比周三14大双向主力净持空单20312手,增1家,但增持净多单85606手;这表明今天的15大双向主力在昨天逢低抄底多单后,今天果断出击大幅度增仓多单推升行情,一举实现了空翻多趋势。
4.今天的15大双向主力有11家增仓净多单,增4家,4家增仓净空单,减3家,最终结果增仓净多单86655手。说明今天的15大双向主力对比自身周三的持仓显著增加了多单,减持了空单,提升了多头优势,明确了冲击年前运行通道的意图,而不仅仅是补缺口这么低端的目标了。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的4主力,比周三持平。                                                            
(1)五矿持仓多单76791手---增仓多单9925手---持空单23231手--增仓空单1667手--持净多单53560手---增持净多单8258手,在周三回补净多单13091手后,今天再度回补净多单8258手,显然又回到了坚定做多的立场上来了。                                                                                                   
(2)华泰持仓多单64524手---增仓多单20849手---持空单40642手--减仓空单6324手--持净多单23882手---增持净多单27173手,一举大规模实现空翻多优势。
(3)国泰持仓多单52850手--减仓多单3079手---持空单42021手--减仓空单4086手--持净多单10829手---增持净多单1007手,稍微强化了做多意图。                             (4)中信持仓多单64944手---增仓多单8026手---持空单46234手--减仓空单1247手--持净多单18710手---增持净多单9273手,强化了后市做多意图。                           以上四大双向净多头主力步调完全一致,全部净增仓多单,合计45711手,占15大双向主力增仓净多单的52.8%。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手3大主力,家数持平。
(1)一德持仓多单53405手--减仓多单335手---持空单74117手--增仓空单1834手--持净空单20712手---增持净空单2169手。稍微强化了做空意图。
(2)永安持仓多单125002手--增仓多单7900手---持空单162177手--减仓15416手--持净空单37175手---减持净空单23316手。大规模削弱了空头优势!在这里我要多说上几句话,在向上突破补缺口行情中,我周一预期永安非常有可能重演去年2001关键时点平空止损,加多突破创新高的反人性操作。今天不幸有言重了。
(3)中辉持仓多单29994手--减仓多单639手---持空单44990手--减仓空单2199手--持净空单14996手---减持净空单1560手。削弱了做空优势!                                     以上3大净空头整体来看除了一德稍微加仓空头头寸外,永安、中辉都削弱了做空优势,特别是永安重演高位突破时的怪异操作,平空加多,与基本面趋势对着干。三大净空头净减仓空单22707手,占15大双向主力净增多单的26.2%。

鸿福:
显然今天不仅仅是多头主力大幅度增仓做多,而且空头大主力也是集中增多减空,双向主力一致看多后市,这反映了主力支持行情重回年前多头趋势中去的意图。

鸿福:
7、我们昨天分析散户在周三逢低又杀跌增持净空单8554手, 最近10天净增的空单回到了15560手,并预期这将成为主力机构做多打止损的目标。  今天果然如此再一次被打空头损 ,下面看看散户在今天再冲高突破行情下是如何操作的?
今天多空双方各减仓1870手
散户减仓多单1870+63429= 65299手
散户减仓空单1870-14108=   -12238手                                                                                          
散户今天减仓多单65299手,增仓空单12238手,合计净增空单77537手
我连说了三天:空头不死多头不止,看来散户是不理会的,接着被打止损吧,近11天散户净增空单合计已经达到了93097手,上次有华泰和五矿意外的救了散户一次,看这次还有谁救散户。

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