节能风电:中节能风力发电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-013
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01中节能风力发电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
12月22日分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层在保障资金安全及不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。现金管理累计额度不超过25亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起12个月内有效。详情请见公司于2022年12月23日在上交所网站上披露的《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-115）。
公司使用暂时闲置募集资金40000万元购买的由北京银行发行
的现金管理产品于2023年3月2日到期赎回，具体情况如下：
1单位：人民币万元
受托方名产品名称金额起息日收益率产品期到期赎回情况称限本金金额收益金额
欧元/美元400002022/12/282.32%64天40000162.72北京银行固定日观复兴支行察区间型结构性存款
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品情况如下：
受托方名称现金管理金额预计年化收益类型产品到期日
产品名称（万元）收益率
中国工商银行翠中国工商银行挂钩500001.05%-2.30%保本浮动根据公司资
微路支行汇率法人人民币结收益型金需要，提构性存款产品-7天前7天通知滚动型2014款银行后转出
中国民生银行北聚赢利率-挂钩中债700001.50%-2.85%保本浮动2023/3/28京三元支行10年期国债到期收收益型益率结构性存款
杭州银行北京分“添利宝”结构性存700001.50%-2.95%保本浮动2023/3/30
行 款（挂钩汇率 B 款） 收益型特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年3月4日
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