盛新锂能:关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2023-018
盛新锂能集团股份有限公司
关于对下属子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。2023年度，公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过人民币95亿元，其中为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币25亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币70亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述对外担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至
2023年年度股东大会召开之日止。
二、担保额度预计情况
1、总体担保额度情况
担保方被担保方最截至目前本次新增新增担保额度占上是否担保方被担保方持股比近一期资产担保余额担保额度市公司最近一期经关联
例负债率（万元）（万元）审计归属于母公司担保净资产的比例四川致远锂业
100%58.82%79079.52否
有限公司遂宁盛新锂业
100%54.29%85000否
有限公司四川盛威锂业
85%48.37%3000否
有限公司金川奥伊诺矿
75%32.39%070000055.01%否
业有限公司盛新锂能集团印尼盛拓锂能
65%8.98%0否
股份有有限公司限公司四川盛新金属
100%——否
锂业有限公司盛熠锂业国际
100%8.18%0否
有限公司深圳盛新锂能
100%92.58%0否
有限责任公司
25000019.65%
盛威致远国际
100%91.00%42584.06否
有限公司
2、关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合
相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币95亿元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂
对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保方情况
1、被担保方基本情况
法定代注册资本公司持
被担保方成立时间表人/董注册地主营业务（万元）股比例事四川致远锂业2015年3月四川省绵竹市德阳阿坝生锂盐的生产
方轶50000100%有限公司23日态经济产业园拱星片区与销售遂宁盛新锂业2019年7月四川射洪经济开发区锂电锂盐的生产
姚开林40000100%有限公司9日高新产业园与销售四川盛威锂业2017年8月四川射洪经济开发区锂电金属锂的生
方轶650085%有限公司7日高新产业园产与销售金川奥伊诺矿
2006年8月刘伟新19000金川县勒乌镇屯上街锂辉石的采75%
业有限公司21日选及锂精矿的销售
方轶、周印尼盛拓锂能2021年6月100锂盐的生产
祎、林吉印度尼西亚雅加达65%
有限公司25日（美元）与销售群四川射洪经济开发区锂电四川盛新金属2022年12方轶10000高新产业园纵二路西8幢锂盐的销售100%锂业有限公司月27日一楼
ROOM 100610/F.PO YIP 暂无实质经
BUILDING23 HING YIP盛熠锂业国际2021年9月10000营（下属公邓伟军 STREETKWUN 100%
有限公司24日（港元）司在进行矿
TONGKOWLOONHONGKONG 山建设）深圳市福田区华强北街道深圳盛新锂能2021年3月华航社区华富路1018号中
邓伟军5000锂盐的销售100%
有限责任公司2日航中心3203、3204、3205、
3206、3207
FLAT/RM A 9/F 锂电池和新
SILVERCORP能源的实业
盛威致远国际 2017 年 12 10000 INTERNATIONAL
邓伟军投资，技术100%有限公司 月 12 日 （港元） TOWER 707-713
NATHAN ROAD 合作货物进
MONGKOK KL 出口
2、被担保方2022年度主要财务数据（经审计）
单位：万元被担保方资产总额负债总额净资产营业收入净利润
四川致远锂业有限公司798252.56469514.82328737.741120711.39292942.22
遂宁盛新锂业有限公司491924.86267050.84224874.01669838.98201936.79
四川盛威锂业有限公司19336.129352.329983.8110307.682618.15
金川奥伊诺矿业有限公司109103.0735336.9073766.17124723.6267516.50
印尼盛拓锂能有限公司34497.613097.8831399.730.00-47.46
四川盛新金属锂业有限公司-----
盛熠锂业国际有限公司78488.536422.6972065.840.00117.45
深圳盛新锂能有限责任公司43831.7340578.853252.881117.733252.88
盛威致远国际有限公司214203.46194933.5419269.92185958.6317821.39
注：四川盛新金属锂业有限公司为2022年12月新成立的公司，暂无财务数据。
3、被担保方信用情况
上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
五、董事会意见
本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币194623.58万元，占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的
15.29%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第七届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司董事会
二○二三年三月六日