英洛华:年度关联方资金占用专项审计报告

关于英洛华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2023）第000082号
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一、关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
二、英洛华科技股份有限公司2022年度非经营性
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资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二三年三月九日关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2023）第000082号
英洛华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于2023年3月9日出具了和信审字（2023）第000313号无保留意见的审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所的相关披露要求，英洛华编制了本专项说明后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是英洛华管理层的责任，我们对汇总表所载资料与英洛华公司2022年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对英洛华实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解英洛华2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供英洛华2022年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本专项说明作为英洛华2022年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）第1页共3页关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文
附件一：英洛华2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（此页无正文）
和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:王伦刚（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:孙震
2023年3月9日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）第2页共3页附件一：
英洛华科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：英洛华科技股份有限公司金额单位：万元占用方与上市公司的关上市公司核算2022年期初占用资2022年度占用累计发2022年度占用资金2022年度偿还累计2022年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）的利息(如有)发生金额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来方与上市公司的关上市公司核算2022年期初占用资2022年度占用累计发2022年度占用资金2022年度偿还累计2022年期末占用资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）的利息(如有)发生金额金余额
东阳市横店东磁电机有限公司同一实际控制人控制应收账款81.59453.06-400.59134.06货款经营性往来
横店集团东磁股份有限公司同一实际控制人控制应收账款10101.9436959.53-32387.6314673.84货款经营性往来
浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司同一实际控制人控制应收账款387.06472.12-505.50353.68货款经营性往来
横店集团控股有限公司同一实际控制人控制应收帐款-1.221.22货款经营性往来
东阳四合水处理有限公司同一实际控制人控制应收帐款0.720.72-货款经营性往来
横店集团得邦照明股份有限公司同一实际控制人控制应收账款----货款经营性往来
横店集团浙江得邦公共照明有限公司同一实际控制人控制应收账款-0.52--0.52货款经营性往来大股东及其附属企业
浙江横店影视剧组服务有限公司同一实际控制人控制应收帐款-0.42-0.42-货款经营性往来
横店集团东磁股份有限公司同一实际控制人控制预付账款-0.60-0.60-经营往来经营性往来
浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司同一实际控制人控制其他应收款2.00--2.00-经营往来经营性往来
横店集团东磁股份有限公司同一实际控制人控制其他应收款36.0036.00-36.0036.00经营往来经营性往来
赣州市东磁电子有限公司同一实际控制人控制其他应收款0.63154.17-154.80-经营往来经营性往来
浙江横店影视城有限公司同一实际控制人控制其他应收款-0.47-0.47-经营往来经营性往来
东阳市横店影视城旅游营销有限公司同一实际控制人控制其他应收款-0.05-0.05-经营往来经营性往来
浙江英洛华磁业有限公司子公司其他应收款16042.2151121.4162002.655160.97流动资金借款非经营性往来
浙江英洛华装备制造有限公司子公司其他应收款5968.028173.18398.422306.9712232.65流动资金借款非经营性往来
浙江英洛华康复器材有限公司子公司其他应收款1000.006701.1113.849214.95-1500.00流动资金借款非经营性往来
浙江横店英洛华进出口有限公司子公司其他应付款3434.4243.701217.312260.81流动资金借款非经营性往来
赣州通诚磁材有限公司子公司其他应收款118.610.16118.45流动资金借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属
赣州市东磁稀土有限公司子公司其他应收款22800.0019000.003800.00流动资金借款非经营性往来企业
浙江联宜电机有限公司子公司其他应收款-1756.57120916.3172526.8946632.85流动资金借款非经营性往来
浙江英洛华引力科技有限公司子公司其他应付款2035.021890.02145.00流动资金借款非经营性往来
浙江英洛华联宜进出口有限公司子公司其他应付款4800.00265.004535.00流动资金借款非经营性往来
浙江麦控医疗科技有限公司子公司其他应付款700.0016.8816.88700.00流动资金借款非经营性往来
宁波英洛华进出口有限公司子公司其他应付款500.00500.00流动资金借款非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总计31862.88259378.94472.84201930.8389783.83
法定代表人：魏中华主管会计工作的公司负责人：刘江元会计机构负责人：张建红