永新股份:2022年度财务决算报告

证券代码：002014证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
2022年度财务决算报告
在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司2022年全年实现营业收入为330413.52万元，同比增长9.27%；归属于上市公司股东的净利润为36282.9万元，同比增长14.85%。公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司2022年度财务决算报告如下：
一、主要财务数据和指标
1、经营数据和指标完成情况：
单位：万元
项目2022年2021年增减比例（%）
营业收入330413.52302369.469.27
利润总额40772.5135991.6513.28
净利润36878.8332111.8114.85
其中：归属母公司股东的净
36282.9031591.3014.85
利润
2、主要经营指标：
单位：万元
项目2022年2021年同比增减（%）
主营业务收入321323.73291750.5010.14
主营业务成本253916.32232349.719.28
营业利润40539.2735663.2013.67
利润总额40772.5135991.6513.28
主营业务毛利率（%）20.9820.360.62
主营业务收入同比增长10.14%，主营业务成本同比增长9.28%，低于主营业务收入增长幅度，彩印产品规模上升导致彩印成本略有下降，毛利率增加0.62个百分点。
3、主要费用率指标：
项目2022年2021年同比增减
-1-销售费用率（%）1.711.81-0.10
管理费用率（%）4.024.78-0.76
研发费用率（%）4.094.010.08
财务费用率（%）0.01-0.150.16
三项费用合计9.8210.44-0.62
销售费用率同比下降0.1个百分点，主要原因是加强了出口费用的管控，管理费用率同比下降了0.76个百分点，主要原因是股权激励费用减少，财务费用同比上升0.16个百分点，主要原因为本期借款融资增多、导致利息支出上升。
4、主要盈利指标：
项目2022年2021年同比增减（%）
每股收益（元）0.600.5215.38
每股净资产（元）3.723.486.90
净资产收益率（%）17.0115.901.11扣除非经常性损益后的净资产
15.0814.071.01
收益率（%）
每股收益、净资产收益率均有所上升，主要原因是主营业务收入增长及内部开展全员极限成本活动挖掘潜能降低成本、盈利能力有所提高。
二、财务状况分析
1、主要资产分析
截止2022年12月31日，公司总资产357275.25万元，比上年同期300963.99万元增长18.71%，主要项目变动如下：
单位：万元同比增减项目2022年2021年主要变动原因
（%）
货币资金90005.5078700.7914.36
交易性金融资产31266.793088.19912.46本期理财金额增加所致
应收账款净额53993.1354291.32-0.55应收款项融资净
8538.8112375.31-31.00应收票据余额减少所致
额
预付账款1040.571136.69-8.46
存货34361.8933265.793.29
其他流动资产3466.79913.66279.44永新新材料设备待抵扣进项税增加所致
固定资产95233.9785079.2011.94
在建工程25220.1716915.6349.09永新新材料项目投资增加所致
无形资产8327.007689.178.30
-2-递延所得税资产2463.932729.27-9.72
其他非流动资产2729.164215.51-35.26预付长期资产购置款余额减少所致
资产总计357275.25300963.9918.71
主要变动原因：
1）交易性金融资产：较上年末增加912.46%，主要为本期理财产品余额增加；
2）其他流动资产：较上年末增加279.44%，主要为新材料设备待抵扣进项税增
加所导致；
3）其他非流动资产：较上年末减少35.26%，主要为本期购置长期资产预付款余额减少。
2、主要负债分析
截止2022年12月31日，公司总负债124795.34万元，比上年同期83817.06万元上升48.89%，主要项目变动如下：
单位：万元同比增减项目2022年2021年主要变动原因
（%）
短期借款46590.5612181.60282.47低息福费廷余额增加
应付票据20065.3418537.458.24
应付账款28793.5928900.61-0.37
合同负债775.20561.3238.10预收款采购增加
应付职工薪酬9446.968195.3315.27
应交税费2505.881120.27123.69本期未交增值税余额增加
其它应付款6914.879936.03-30.41
黄山包装、新材料项目长
非流动负债9145.224329.02111.25期借款增加
负债合计124795.3483817.0648.89
3、所有者权益分析
截止2022年12月31日，股东权益232479.91万元，比上年同期217146.93万元增长7.06%，主要项目如下：
单位：万元同比项目2022年2021年增减主要变动原因
（%）
股本61249.1951401.6719.16盈余公积转增股本导致股本总数增加
资本公积51078.2951813.75-1.42
-3-减：库存股1431.046790.35-78.93第二期限制性股票、员工持股解锁
盈余公积17873.3925700.84-30.46盈余公积转增股本导致余额减少
专项储备293.73310.25-5.32
未分配利润98807.8490426.199.27
少数股东权益4608.524284.597.56
股东权益合计232479.91217146.937.06
三、现金流量状况
2022年度公司现金总流入626271.77万元，现金总流出615932.51万元，现
金及现金等价物净增加10339.26万元，经营现金流情况较好。
单位：万元项目2022年2021年同比增减
经营活动产生的现金净流量54355.5329623.3824732.15
投资活动产生的现金净流量-56564.30-9772.29-46792.01
筹资活动产生的现金净流量12172.81-46827.3959000.20
1）经营活动产生的现金净流量同比增加24732.15万元，主要为销售商品、提
供劳务收到的现金增加17539.8万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少9049.1万元、本期应收账款及应收票据余额减少4134.69万元，应付账款及应付票据余额增加1420.86万元。
2）投资活动产生的现金净流量同比减少46792.01万元，主要为投资支付的现
金增加106374万元，收回投资收到的现金增加65155万元、本期交易性金融资产余额增加28178.6万元。
3）筹资活动产生的现金净流量同比增加59000.2万元，主要为取得借款收到
的现金增加42468.48万元，本期短期借款余额增加34408.97万元。
四、主要财务指标指标2022年2021年同比增减
资产负债率%34.9327.857.08
流动比率1.932.32-0.39
速动比率1.621.89-0.27
总资产周转率1.001.01-0.01
流动资产周转率1.621.610.01
应收账款周转率6.105.840.26
存货周转率7.608.17-0.57
2022年公司期末资产负债率较年初上升7.08个百分点，负债率的上升提高了
权益乘数，相应的提高了股东收益；目前负债率水平的财务风险还是较低的，流-4-动比率、速动比率略有下降，但不影响公司的偿债能力；总资产周转率、流动资产周转率与上年基本持平，应收账款周转率小幅上升，应收账款管理能力有所提升风险可控，存货周转率略有下降，存货管理有待加强、总体经营状况稳中有升，财务状况良好，结构稳健，具有较强的盈利能力和抗风险能力。
二 O 二三年三月十日