佐力药业:关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2023-009
浙江佐力药业股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海珠峰冬虫
夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）为保障经营发展的需要，拟向招商银行西宁生物园区支行（以下简称“招商银行”）申请授信额度不超过（含）3000万元，公司为珠峰药业提供连带责任保证担保，担保期限2年。公司于2023年
3月14日召开了第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司珠峰药业向招商银行申请授信额度提供连带责任保证事项。同时，公司授权董事长或授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
统一社会信用代码：91633100074566226G
企业类型：其他有限责任公司
住所：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路16号
法定代表人：汪涛
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2013年10月14日
1营业期限：2013年11月11日至2023年11月11日经营范围：许可项目；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）与公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其81%的股权，青海珠峰冬虫夏草保健品有限公司（以下简称“珠峰保健”）持有其19%的股权，被担保人不属于失信执行人。
2、财务情况
珠峰药业最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示：
单位：元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额308054958.73276363350.82
负债总额94332130.38113952188.15
应收款项总额41131731.9654570576.58
项目2021年2022年1-9月净资产213722828.35162411162.67
营业收入264777280.98195039220.62
营业利润47632845.3634767140.34
净利润41041712.7330126649.65（注：2021年度的财务数据已经审计，2022年1-9月的财务数据未经审计）三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项在董事会审议通过后，在有效授权额度范围及期限内与招商银行签订相关合同。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会意见
董事会认为，公司控股子公司珠峰药业本次向银行申请授信额度主要基于其日常经营业务发展的需要，珠峰药业为公司控股子公司，公司持有其81%的股权，珠峰保健持有其19%的股权，本次担保中珠峰保健作为珠峰药业少数股东未按其
2持股比例提供相应担保，亦未采取反担保措施。珠峰药业为公司合并报表范围内
的控股子公司，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效监控与管理。同时，珠峰药业经营状况良好，具备偿还负债能力，本次担保事项风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司控股子公司珠峰药业具有良好的财务状况和预期盈利能力，具备偿还负债能力。本次担保行为不会对公司及其控股子公司珠峰药业的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）独立董事意见公司本次为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度事项主要是为了满足
其经营发展的需要。经审慎核查，我们认为本次担保对象为公司控股子公司，其在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有其81%的股份，能够较为有效的控制其日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意公司为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司对外担保额度总金额为6700万元人民币（含本次授信的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为3.63%，提供对外担保的总余额为1500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.81%；上述对外担保全部系公司为全资子公司和控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
3特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2023年3月14日
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