煜邦电力:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公告编号：2023-021
北京煜邦电力技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4411.83万股，每股发行价为人民币5.88元，合计募集资金为人民币25941.56万元，扣除各项发行费用人民币3181.94万元（不含税），实际募集资金净额为人民币22759.62万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日进行了审验，出具了XYZH/2021BJAA80187号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目金额（人民币元）
实际募集资金净额227596154.32
减：募集资金累计使用金额77346979.79
其中：募集资金置换预先投入金额70267585.76
募投项目已投入金额7079394.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额225888.84
加：本期使用募集资金进行现金管理收益599372.22
1加：未置换的以自有资金支付的发行费用141509.39
等于：2021年12月31日募集资金余额151215944.98
其中：2021年12月31日现金管理余额0.00
2021年12月31日募集资金专户余额151215944.98
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目金额（人民币元）
实际募集资金净额227596154.32
减：募集资金累计使用金额185892759.11
其中：募集资金置换预先投入金额70267585.76
募投项目已投入金额115625173.35
加：募集资金利息收入扣除手续费净额305363.44
加：累计使用募集资金进行现金管理收益1916034.74
加：未置换的以自有资金支付发行费用141509.39
等于：2022年12月31日募集资金余额44066302.78
其中：2022年12月31日现金管理余额17000000.00
2022年12月31日募集资金专户余额27066302.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。
公司于2021年6月2日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限
公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐机构兴业证券股份有限公
2司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2021年9月1日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）在中国银行股份有限公司海盐支行开立募
集资金专项账户，用于“年产360万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022年7月26日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募
集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额利息收入及现金开户银行银行账号募集资金管理收益（扣除合计手续费后净额）华夏银行股份有限
1027700000104966
公司北京中关村支7332846.94773961.398106808.33
4
行招商银行股份有限
公司北京建国路支1109085297107026418016.04446299.626864315.66行兴业银行股份有限3212301001003783
4564.444564.44
公司北京海淀支行66
3中国银行股份有限
40524762774411066603.60996567.4812063171.08
公司海盐支行招商银行股份有限
公司武汉中法生态12791663041066027438.025.2527443.27城支行
合计24844904.602221398.1827066302.78注：截至2022年12月31日，经公司董事会和股东大会批准，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并已于2023年1月10日前将该项目剩余募集资金4626.06万元（含利息收入125.06万元）从相应募集资金专户划转至“年产360万台电网智能装备建设项目”募集资金专户进行专项存储。
4三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额22759.62本年度投入募集资金总额10854.58
变更用途的募集资金总额4501.00
已累计投入募集资金总额18589.28
变更用途的募集资金总额比例19.78%承诺投资已变募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期末项目达到预本年度是否达项目可项目更项诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额计投入金额投入进度定可使用状实现的到预计行性是目，含(1)(2)与承诺投入（%）(4)态日期效益效益否发生部分金额的差额＝重大变
变更(3)＝(2)/(1)化
（如(2)-(1)有）年产360万台电网智能
是23913.4017260.6217260.628456.5513732.08-3528.5479.56%2023年7月不适用不适用否装备建设项目研发体系升
否8032.465000.005000.002063.384358.20-641.8087.16%2023年7月不适用不适用否级建设项目营销及服务
网络建设项是7405.50499.00499.00334.65499.00-100.00%已终止不适用不适用是目
5合计—39351.3622759.6222759.6210854.5818589.28-4170.34————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明“之”（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明“之”（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在其他使用募集资金的情况
6说明：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金
安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2022年8月18日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金
安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买通知存款有17000000.00元尚未到期。报告期内，投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
7年化
银行名称产品类型金额起息日到期日利息收益收益率
华夏银行通知存款38000000.002022/1/122022/3/302.025%164587.50
招商银行通知存款4000000.002022/1/122022/4/62.025%19133.34
招商银行通知存款6000000.002022/1/122022/6/62.025%49541.67
华夏银行通知存款1000000.002022/4/72022/7/262.100%6416.67
中国银行通知存款21000000.002022/1/182022/7/281.750%194979.17
中国银行通知存款5000000.002022/8/122022/8/191.750%1701.39
招商银行通知存款3000000.002022/1/122022/9/62.050%40487.50
中国银行通知存款21000000.002022/1/182022/9/231.750%253166.67
华夏银行通知存款1000000.002022/3/302022/10/82.100%11200.00
中国银行通知存款1000000.002022/6/92022/10/201.750%6465.28
中国银行通知存款9200000.002022/9/232022/10/201.750%12075.00
招商银行通知存款2000000.002022/1/122022/11/42.050%33711.11
华夏银行通知存款20000000.002022/3/302022/12/262.100%316166.67
华夏银行通知存款3000000.002022/4/72022/12/302.100%46725.00
华夏银行通知存款5000000.002022/6/72022/12/302.100%60083.33
招商银行通知存款5000000.002022/1/122022/12/302.050%100222.22
华夏银行通知存款17000000.002022/3/30尚未赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2022年6月23日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以下事项：
8（1）“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年7月延长至2023年7月。主要原因系：2020年初以来，公司在新疆、济南、南京、呼和浩特、南昌、重庆、太原、长春、石家庄、成都等城市购置和租赁办公场地的调研、考察选址工作被迫推迟，相应的办公场地装修工作也被迫顺延。项目投入建设进展不及预期，公司预计在2022年7月暂不能按照原计划完成营销及服务网络建设项目的建设；
（2）“营销及服务网络建设项目”增加全资子公司煜邦武汉为实施主体，并增加武汉市
作为实施地点，并使用募集资金向煜邦武汉提供总额不超过该项目尚未投入的募集资金承诺投资金额的无息借款，专项用于推进该募投项目的建设和实施。增加实施主体及实施地点主要为提高该募投项目实施效率，整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。
具体情况详见公司于 2022年 6月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-034）。
截至2022年12月31日，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并将该项目的剩余募集资金调整至“年产360万台电网智能装备建设项目”，具体情况详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。
9四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后的项目项目达到预可行
变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际投实际累计投入金投资进度（%）本年度实现是否达到变更后的项目对应的原项目定可使用状性是
募集资金总额投资金额(1)入金额额(2)(3)=(2)/(1)的效益预计效益态日期否发生重大变化年产360万台电网智能营销及服务网络建
17260.6217260.628456.5513732.0879.56%2023年7月不适用不适用否
装备建设项目设项目
合计-17260.6217260.628456.5513732.08----
一、变更原因
2020年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。
同时，募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。
二、决策程序及信息披露情况
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于2022年11月29日和2022年12月15日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。
10未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
11五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
二○二三年三月十五日
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