保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保的公告

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2023-010
保定天威保变电气股份有限公司
关于2023年度向子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）；保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）；保
变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）。
●2023年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司
2023年度向子公司提供担保总额不超过人民币8290万元。截至本公告日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币2501.22万元，占公司最近一期经审计净资产69714.83万元的3.59%；全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保。
●本次担保是否有反担保：对印度公司担保有反担保，对合变公司、保菱公司担保无反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2023年3月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向子公司提供担保额度的议案》。
公司2023年向子公司提供担保总额不超过人民币8290万元，其中：
11、向合变公司提供担保总额不超过人民币5000万元。
2、向保菱公司提供担保总额不超过人民币3000万元。
3、向印度公司提供担保总额不超过人民币290万元。
根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
（二）担保预计基本情况担保额度是是被担保占上担保本次担保否否方最近截至目市公担保预方持新增总额关有担保方被担保方一期资前担保司最计有效股比担保度联反产负债余额近一期例额度担担率期净保保资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为70%以上的控股子公司
无
2、资产负债率为70%以下的控股子公司（万元）
合变公司自公司100%64.55%1517348350007.17%否无
第八届董事会
第十二公司及
保菱公司100%67.47%743225730004.30%次会议否无子公司审议通过之日起一年
印度公司90%42.02%241.2248.782900.42%内否有
二、对合营、联营企业的担保预计无
二、被担保人基本情况
（一）天威保变（合肥）变压器有限公司
1、注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内
22、统一社会信用代码：91340100149039691F
3、成立时间：2004年10月20日
4、法定代表人：郑泉
5、注册资本：50272.50万元
6、经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器
附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。
7、主要财务指标：
单位：万元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额46181.3158390.44
负债总额52195.0937693.83
资产净额-6013.7820696.61
资产负债率113.02%64.55%
2021年1-12月2022年1-9月（经审计）（未经审计）
营业收入40375.3024146.21
净利润280.06598.98
注：2022年3月，公司通过债权转股权的方式对合变公司增资2.6亿元人民币，合变公司完成债转股工商变更登记，注册资本变更为5.02725亿元，合变公司资产负债率已低于
70%。
8、与上市公司关系：公司持有合变公司100%的股权，合变公
司为公司全资子公司。
（二）保定保菱变压器有限公司
31、注册地址：保定市天威西路2222号
2、统一社会信用代码：91130600734386045Q
3、成立时间：2002年1月28日
4、法定代表人：王丽明
5、注册资本：10440.62万元
6、经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造并提供技
术咨询、技术推广及维修、维护服务；自有设备租赁及技术服务；
销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：
单位：万元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额40201.1843718.24
负债总额26365.3729497.79
资产净额13835.8114220.46
资产负债率65.58%67.47%
2021年1-12月2022年1-9月（经审计）（未经审计）
营业收入46325.8031291.50
净利润1154.40305.73
8、与上市公司关系：公司持有保菱公司100%的股权，保菱公
司为公司全资子公司
（三）保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
1、注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村，地
块192/1，192/3，193至199&209
2、成立时间：2012年3月13日
43、法定代表人：周爱东
4、注册资本：22.5亿印度卢比
5、经营范围：公司主要致力于 765kV 及以下电压等级的电力变
压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，为客户提供变压器安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。
6、主要财务指标：
单位：万元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额20624.2616558.84
负债总额9779.676957.98
资产净额10844.599600.86
资产负债率47.42%42.02%
2021年1-12月2022年1-9月（经审计）（未经审计）
营业收入6632.791770.80
净利润-1938.12-1031.71
7、与上市公司关系：公司持有印度公司90%的股权，印度公司
为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，目的在于满足日常生产经营需求，缓解资金压力，有利于稳健经营和长远发展。
公司为全资子公司合变公司、保菱公司提供全额保函担保，无反担保。为持股比例90%的控股子公司印度公司，提供全额保函担保（超
5过股权比例），主要根据客户的投标要求，需具有相关资质的母公司
提供履约保函担保。印度公司已提供足额反担保。
本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业发展要求，有利于保障子公司正常运营资金需求。
六、独立董事意见
为保障子公司正常运营资金需求，控制担保风险，公司拟定2023年向子公司的担保总额。被担保方均为公司全资或控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币
2501.22万元，占公司最近一期经审计净资产69714.83万元的
3.59%，全部为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保。公司不
存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。
八、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023年3月16日
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