白云山:广州白云山医药集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2023－010
广州白云山医药集团股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”）就
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 334711699 股（A股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本334711699.00元，变更后的股本为
1625790949.00元。截至2016年8月11日止，本公司通过非公开发
行人民币普通股（A股）334711699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额7885807628.44元，扣除各项发行费用22361100.11元，实际募集资金净额7863446528.33元。其中新增股本334711699元，增加资本公积7528734829.33元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第410605号验资报告。
1（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至2022年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：
募集资金发生额项目（万元）
募集资金净额786344.65
减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入)688644.96
其中：2021年12月31日前累计支出622146.35
2022年累计支出66498.61
减：银行手续费支出32.25
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额－
加：专户及保本理财产品累计利息收入59418.17
截至2022年12月31日募集资金专户余额157085.61
2022年度，本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集
资金为66498.61万元；截至2022年12月31日止，累计已投入募集资金总额为688644.96万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据监管机构的规定及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限公司广
州杨箕支行（以下简称“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份有限公
司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）设立了6个募集资金专用账户，并于2016年8月29日和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据相
关法律法规的规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制
药有限公司（以下简称“明兴药业”）、广州白云山医药集团股份有限
公司白云山何济公制药厂（以下简称“何济公药厂”）分别在光大银行
杨箕支行、广发银行沙面支行设立了募集资金专用账户，并于2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称“白云山制药总厂”）、广州白云山医药集团股份有限公司
广州白云山化学制药厂（以下简称“化学制药厂”）和广州白云山汉方
现代药业有限公司（以下简称“白云山汉方”）分别于2018年7月12日、2018年9月25和2019年8月20日与华泰联合证券、公司、上海
浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广
州采芝林药业有限公司（以下简称“采芝林药业”）于2019年9月11日与华泰联合证券、公司、中信银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于2020年1月将“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行由原光大银行杨箕支行变更为广州银
行股份有限公司开发区支行（以下简称“广州银行开发区支行”），并于2020年2月25日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山拜迪生物医药有限公司（以下简称“广州拜迪”）、明兴药业和采芝林药业于2020年5月7日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广药白云山化学制药（珠海）有限公
司于2021年1月8日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州医药研究总院有限公司（以下简称“广药总院”）于2021年8月9日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；甘肃广药白云山中药科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于2022年4月14日与华泰联合3证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
银行账号/账户账户余额户名开户行资金用途使用状态
定期存单类别（人民币万元）
上海浦东发展“大南药”研
本公司银行广州锦城发平台建设项82090158000000137活期70087.47正常使用支行目
广发银行股份“大南药”生产
本公司有限公司广州基地一期建设9550880020336100164活期52402.26正常使用
沙面支行（注）项目上海浦东发展现代医药物流
本公司银行广州锦城82090158000000129活期-已注销服务延伸项目支行中国光大银行渠道建设与品
本公司股份有限公司38670188000072161活期12373.68正常使用牌建设项目广州杨箕支行中信银行股份信息化平台建
本公司有限公司广州8110901013000282218活期-已注销设项目分行中信银行股份补充流动资金
本公司有限公司广州8110901012400282216活期1188.14正常使用项目分行中国光大银行王老吉大健渠道建设与品
股份有限公司38670188000074881活期-已注销康牌建设项目广州杨箕支行广州银行股份王老吉大健渠道建设与品
有限公司开发800219385702988活期-已注销康牌建设项目区支行广州银行股份王老吉大健康王老吉大健有限公司开发南沙基地（一800219385702111活期0正常使用康区支行期）项目
广发银行股份“大南药”生产
明兴药业有限公司广州基地一期建设9550880204644500171活期2088.84正常使用
前进支行（注）项目
4上海浦东发展“大南药”研发
明兴药业银行广州锦城平台建设项目82010078801600003446活期2.33正常使用支行中的研发投入
广发银行股份“大南药”生产
何济公药厂有限公司广州基地一期建设9550880204652600196活期-已注销沙面支行项目
上海浦东发展“大南药”研发
化学制药厂银行广州锦城平台建设项目82090078801300000189活期0.94正常使用支行中的研发投入
上海浦东发展“大南药”研发
制药总厂银行广州锦城平台建设项目82090078801000000181活期6879.71正常使用支行中的研发投入中信银行股份信息化平台建
采芝林药业有限公司广州8110901012800980624活期-已注销设项目分行
上海浦东发展“大南药”研发白云山汉方银行广州锦城平台建设项目82090078801800000205活期0正常使用支行中的研发投入
上海浦东发展“大南药”研发
广州拜迪银行广州锦城平台建设项目82010078801800003404活期1706.29正常使用支行中的研发投入
上海浦东发展“大南药”研发
采芝林药业银行广州锦城平台建设项目82010078801500003514活期-已注销支行中的研发投入广药白云山广药白云山化
化学制药上海浦东发展学制药（珠海）
82010078801600004914活期6263.59正常使用（珠海）有银行广州分行有限公司建设限公司项目甘肃广药白云甘肃广药白上海浦东发展山中药科技产
云山中药科82090078801600000011活期2182.79正常使用
银行广州分行业园（一期）项技有限公司目
“大南药”研发上海浦东发展
广药总院平台建设项目82010078801900003449活期1909.57正常使用银行广州分行中的研发投入
合计157085.61
注：表中“大南药”生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之募集资金专户因开户行
广发银行股份有限公司广州沙面支行搬迁，开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭村支行和广发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外，上述两个专户涉及的户名和银行账号等其他信息均不变。
5三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2022年度本公司实际使用募集资金66498.61万元，累计已投
入募集资金总额688644.96万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：
“大南药”生产基地一期建设项目、广药白云山化学制药（珠海）
有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王
老吉大健康南沙基地（一期）项目正在投入建设，因此暂未产生效益；
而“大南药”研发平台建设项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，该项目本年度实现的效益无法单独计算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司
第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非
公开发行股票的相关议案，至2016年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91238.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹
资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。本公司于 2017 年 1 月 4日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金91238.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于2017年2月9日，上述置换工作已全部完成。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
6品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
经本公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议
以及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将信息化平台建设项目募集资金0.8亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金10亿元的用
途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告编号为2018-095、2018-098和2019-024的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议以及
2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”生产基地一期
建设项目之何济公异地改造项目的募集资金38428.87万元、信息化平
台建设项目（本公司部分）的募集资金10472.50万元（上述两个项目实际金额以资金转出当日专户的金额为准）的用途变更为广药白云山化
学制药（珠海）有限公司建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告编号为2020-075、2020-076和2020-088的7公告）（具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》）。公
司已将原何济公异地改造项目、信息化平台建设项目（本公司部分）募
集资金专户进行注销，并按项目建设进度逐步将变更资金划转至广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目募集资金专户。
经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以
及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目之研发投入中的11842.90万元变更至甘肃广药白云山中药科
技产业园（一期）项目、38400.00万元变更至王老吉大健康南沙基地
（一期）项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告编号为2021-046、2021-048和2021-063的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
除上述以外，本公司未有其他变更募投项目情况。
五、延期的募投项目情况经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议
审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目的实施时间分别延期至2021年1月31日和2020年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为2018-095和
2018-096的公告）。
经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会
议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至2022年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为
2019-099和2019-101的公告）。
经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，公司将“大南药”生产基地一期之明兴公司异地改造项目实施时间延期至2024年1月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公
8司公告编号为2020-075和2020-076的公告）。
经本公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十次会
议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间自2022年
12月31日延期至2025年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为2022-051和2022-053的公告）。
除上述以外，本公司未有其他延期的募投项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：白云山严格执行募集资
金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2022年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对白云山在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
九、上网披露的公告附件（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云山医
9药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项核查报告》。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年3月17日
10附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元
募集资金总额786344.652022年度投入募集资金总额66498.61
变更用途的募集资金总额207144.27
已累计投入募集资金总额688644.96
变更用途的募集资金总额比例26.34%截至期末累截至期项目可是否已变截至期末承截至期末累计投入金额末投进行性是更项目，募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入度（%）否发生含部分变诺投资总额总额金额使用状态日期现的效益预计效益
(1)(2)金额的差额(4)=(2重大变更（如有）
(3)=(2)-(1))/(1)化体现在公
“大南药”研发平台建2025年12月31否150000.0099757.1099757.1023361.8571868.67-27888.4372.04司整体效不适用否设项目日益中
“大南药”生产基地一
是100000.004391.6764391.6721579.7038671.34-25720.3360.062024年1月31日-期建设项目
其中：1、明兴药业易建设中，建设中，否60000.00-60000.0021579.7034279.67-25720.3357.132024年1月31日否地改造项目暂不适用暂不适用
2、何济公药厂2020年11月23
是40000.004391.674391.67-4391.67-100.00-易地改造项目日终止现代医药物流服务延2019年3月28日
是100000.00---------伸项目变更
渠道建设与品牌建设否200000.00-200000.00-203395.673395.67101.70不适用体现在公不适用否
11项目司整体效
益中体现在公
2020年12月31
信息化平台建设项目是20000.002774.992774.99-2774.99-100.00司整体效不适用-日变更益中体现在公
补充流动资金项目否216344.65-222049.70-223105.201055.50100.48不适用司整体效不适用否益中收购控股股东广州医体现在公药集团有限公司“王老是-108000.00108000.00-108000.00-100.00不适用司整体效不适用否吉”系列商标项目益中广药白云山化学制药
2023年12月31建设中，建设中，（珠海）有限公司建设是-48901.3748901.378665.5226888.59-22012.7854.99否日暂不适用暂不适用项目甘肃广药白云山中药
2023年12月31建设中，建设中，
科技产业园（一期）项是-11842.9011842.902752.883801.84-8041.0632.10否日暂不适用暂不适用目
王老吉大健康南沙基2023年12月31建设中，建设中，是-38400.0038400.0010138.6610138.66-28261.3426.40否
地（一期）项目日暂不适用暂不适用
合计786344.65－796117.7366498.61688644.96-107472.7786.50————
1、“大南药”生产基地一期建设项目之明兴药业易地改造项目，因地块在购置时未满足交地标准、新定额的启用导致工程量清单需要重
新编制、地块地质条件的复杂程度超出勘探预期、工业园区的规划配套发生调整对项目开工产生影响，以及开工后施工人员安排和施工材料供应方面的原因，导致本项目实施进展延缓。
未达到计划进度原因（分具体项目）
2、王老吉大健康南沙基地（一期）项目目前建设进度符合预期，但因本项目实际建设过程中，通过采购招标节约了部分费用，项目所需
资金减少；同时，王老吉大健康公司已收到“南沙项目开工奖励”及“老字号扶持发展资金”共9000万元，在项目建设中优先使用政府扶持资金，从而募集资金使用较预期减少。后续，公司将支付本项目工程尾款及质保金，项目节余资金公司将视情况再进行统筹安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
12公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本报告期募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况换情况”的说明。截至2017年2月9日，本公司已完成对91238.28万元募集资金先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末计项目达到预定本年度实际实际累计投投资进本年度实是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投入可使用状态日
投入金额入金额度(%)现的效益预计效益否发生重大资金总额金额期变化
13收购控股股东广州医药体现在公
现代医药物流服务延伸项目、
集团有限公司“王老吉”108000.00108000.00-108000.00100.00不适用司整体效不适用否信息化平台建设项目系列商标项目益中
信息化平台建设项目10472.5010472.50广药白云山化学制药（珠2023年12月建设中，暂“大南药”生产基地一期建设8665.5226888.5954.99不适用否
海）有限公司建设项目38428.8738428.8731日不适用项目之何济公易地改造项目
甘肃广药白云山中药科2023年12月建设中，暂“大南药”研发平台建设项目11842.9011842.902752.883801.8432.10不适用否
技产业园（一期）项目31日不适用
王老吉大健康南沙基地2023年12月建设中，暂“大南药”研发平台建设项目38400.0038400.0010138.6610138.6626.40不适用否
（一期）项目31日不适用
合计－207144.27－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）本年度公司募投项目的变更原因、决策程序及信息披露说明详见本报告第四节“变更募投项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）－
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明－
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致
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