成飞集成:年度关联方资金占用专项审计报告

四川成飞集成科技股份有限公司
2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审计说明
目
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明………
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—3页
三、附件……………
(三)执业注册会计师资格证书复印件…………第6-7页串码章
58.ANXNC8160
些码用于证明该审计报告是查由具有执业许可的会计师事务所审具,
报告编码:浙23G6RAPPDD
地址:杭州市钱江路1366号
天健Add: 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China网址:www.pccpa.cn
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2023〕11-9号
四川成飞集成科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称成飞集成
公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,
2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审
计了后附的成飞集成公司管理层编制的2022年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供成飞集成公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为成飞集成公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解成飞集成公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
成飞集成公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会
公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一业
务办理(2023年修订)》(深证上〔2023〕22号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚信务实专业第1页共7页
诚信公正务实专业
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对成飞集成公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,成飞集成公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公
司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理(2023年修订)》(深证上〔2023〕22号)的规定,如实反映了成飞集成公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李娘良李印元
张趁之张
中国?杭州中国注册会计师:张趁印超
二〇二三年三月十三日
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司单位:人民币万元
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国家企业信用信息公
示系统”了解更多登
913300005793421213(1/3)记、备案、许可、监
913300005793421213(1/3)管信息
(副本)
名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)出资额壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整
类型特殊普通合伙企业市场监督成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人胡少先主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
经营范围审计企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告,基本建设年度决算审计；代理记账,会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训,信息系统审计:法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部)批准后
展经营活动)
登记机关
2,月28日
又为四川成飞集成科技股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明之目的而提供文件的复印件,天健会计师事务所(特殊普通合伙
国家信用公示系统报送公示年度报告。
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年度检验登记
Annualt
本证书经经会合格,这续有效一年,
Thiscertifhicateis vahdfor anotheryear aftet
this remcwal.
称
上
人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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年度检验登记
AnnualRcnewalRogistration
姓名合格专用章004日3031日
姓名张超(四川)本证书经经监合格,继续有效一年。
Fullname张超Thiscertificatcis vahid for another year after
性别男thisrei
Sex男
出生日期
Dateofbirth1986-09-27合格专用章
工作单位天健会计师事务所(特殊普通(四川)
Workingunit天健会计师事务所(特殊普通证书编号:330000015018(四川)
Workingunit身份证号码合伙四川分所证书编号:Na.ofCertificatc
ldentitycard No.513723198609272914批准注册协会:四川省注册会计师协会
ldentitycard No.Aushorized lnstttotcofCPA1
发证日期:2014东0122日
Dascof lssuaicc/y7m
阳4合
年度检验登记年度检验登记
AnnualRencwalAnnualRenewalRcgissratioo
小.3.37
本证书经本证书经检验合格,继续有效一
Thiscertificateis会计aoasThis certificateisyjlidioranothycariftet
thisfencwnl(四川)thisrencwal.
年1日0年4日2
合格专用开格专用章
(四川)四川)
仅为四川成飞集成科技股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供
文件的复印件,仅用于说明张超是中国注册会计师未经本人书面同,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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