腾景科技:腾景科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2023-006
腾景科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作（2022年）》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“腾景科技”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3235.00万股，发行价为每股人民币13.60元。本公司本次发行共募集资金43996.00万元，扣除发行费用4763.92万元后，募集资金净额为39232.08万元（含超募金额5267.49万元）。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字
[2021]第351C000121号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目金额（元）
募集资金净额392320816.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额282574653.42
减：累计使用募集资金直接投入募投项目金额25898939.89
1项目金额（元）
其中：本期使用募集资金直接投入募投项目金额20818226.74
加：累计利息收入、扣除手续费净额818897.66
其中：本期利息收入、扣除手续费净额83139.41
加：累计理财产品收益6395554.64
其中：本期理财产品收益2116704.60
减：募投项目结项后转出金额36293373.26
其中：投入募投项目金额3067304.25
其中：尚未到期尚未支付的尾款24534924.21
其中：节余募集资金永久补充流动资金金额8691144.80
截至2022年12月31日募集资金余额54768302.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2021年4月26日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，该管理制度的修订版于2022年9月26日经本公司第一届董事会
第十七次会议审议通过。
根据制度规定并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
2存储余额
开户银行银行账号说明
（元）中国建设银行股份有限公司福建省
35050100240600002783-已注销
分行营业部
兴业银行总行营业部11701010010050989624768302.71活期存款招商银行股份有限公司福建自贸试
591905738410666-已注销
验区福州片区分行中国银行股份有限公司福州台江支
419580003457-已注销
行
合计24768302.71-
截至2022年12月31日，大额存单余额如下：
账户名称开户银行账号产品类型金额（万元）腾景科技股份兴业银行总行
117010100100509896大额存单3000.00
有限公司营业部
注：大额存单中包括已审议使用超募资金永久补充流动资金但尚未转出的1580.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币39200万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过
3之日起不超过12个月。
本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币9400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月20日，本公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用1580.00万元超募资金永久补充流动资金。本公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。
2022年5月12日，该议案已经本公司2021年年度股东大会审议通过。
截至2022年12月31日，该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年10月19日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司已于2022年10月21日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
037）。截至2022年12月31日，节余募集资金永久性补充流动资金的事项已完成，相
应募集资金专户已注销。
（八）其他
公司于2022年6月1日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一
4次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的2021年10月延长至2022年10月。独立董事、监事会、保荐机构分别发表同意意见，公司已于
2022年6月2日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-020）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金的存放、使用及披露不存在重大问题。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经审核，会计师事务所认为，腾景科技公司董事会编制的2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了腾景科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：腾景科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范5运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。腾景科技2022年度对募集资金
进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告腾景科技股份有限公司董事会
2023年3月17日
附件：
1、2022年度募集资金使用情况对照表
6附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：腾景科技股份有限公司
2022年度金额单位：人民币万元
募集资金净额39232.08
本年度投入募集资金总额2388.55
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额31154.09
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末投入
已变更项目，含截至期末累项目达到预定项目可行性募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入投入金额与承进度（%）本年度实现是否达到预承诺投资项目部分变更（如计投入金额可使用状态日是否发生重投资总额总额投入资金(1)金额诺投入金额的的效益计效益
有）(2)(4)=(2)/(1)期大变化
差额(3)=(2)-(1)
收入：
11506.77万
1、光电子关键与核心元元，净利
否27854.8927854.8927854.892388.5525044.39-2810.5089.912022年10月是否
器件建设项目润：
1652.10万
元
2、研发中心建设项目否6109.706109.706109.70-6109.70-100.002021年8月不适用不适用否
3、超募资金否5267.495267.49-----不适用不适用不适用否
3-1、超募资金-用于永久
否1580.001580.00-----不适用不适用不适用否补充流动资金
3-2、超募资金-暂未使用否3687.493687.49-----不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-39232.0839232.0833964.592388.5531154.09-2810.50-----未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
1募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币39200万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币9400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金1580.00万元用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
于永久补充本公司流动资金，该事项于2022年5月12日已经本公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年12月31日，该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。
本公司于2022年10月19日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意本公司对首次公开发行募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。募集资金节余的主要原因为：
1、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，在第一届董事会第十次会议和第一届
募集资金结余的金额及形成原因监事会第七次会议以及第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议授权的额度及投资范围内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；
2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，通过设备升级，提升自动化水平，优化设备利用率，减少部分设备购置以及信息化支出，合理降低项目总支出。
截至2022年12月31日，节余募集资金永久性补充流动资金的事项已完成，相应募集资金专户已注销。
募集资金其他使用情况不适用
注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后置换前期投入的金额、募集资金到账后使用募集资金直接投入募投项目金额及募投项目结项募集资金转出后支付的募投项目尾款。“光电子关键与核心元器件建设项目”结项公告时，尚需支付的尾款为3134.15万元，详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-037）。截至2022年12月31日，该部分尾款已实际支付680.65万元，其中306.73万元系结项募集资金转出后支付，其余部分尾款未到期、尚未支付。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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